Avis
publié le 20 mars 2017

AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI I. - BEUR

source
service public federal finances
numac
2017092003
pub.
20/03/2017
prom.
--
moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017092003

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS. I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES

CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

RENTE INTERETS

VOORHEFFING PRECOMPTE

VERVALDAG DER RENTE ECHEANCE DES INTERETS

NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE

PRIJS PRIX


EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT


DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

8

27

28.3

200 EUR

-

1995-2015


291.97

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

5,50

27

28.3

200 EUR

149,54

1997-2028


333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

3

27

22.6

200 EUR

-

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

27

22.6

200 EUR

-

308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

4

27

28.3

200 EUR

-

2006-2022


309.18

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)

4

27

28.3

200 EUR

-

2007-2017


312.21

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)

4

27

28.3

200 EUR

-

2008-2018


318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

27

28.9

200 EUR

115,28

2010-2020


321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

27

28.9

200 EUR

121,26

2011-2021


323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

27

28.6

200 EUR

101,25

2011-2017


324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

27

14.6

200 EUR

134,44

2011-2026


326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

4

27

28.3

200 EUR

-

2012-2032


327.36

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)

3

27

28.9

200 EUR

-

2012-2019


300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

27

28.9

200 EUR

-

304.13

OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035

5

27

28.3

200 EUR

-

315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

4

27

28.3

200 EUR

109,57

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

27

28.3

200 EUR

-

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

27

22.6

200 EUR

-

332.41

OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024

2,60

27

22.6

200 EUR

116,14

334.43

OLO 2015-2025

0,80

27

22.06

200 EUR

102,04

335.44

OLO 2015-2031

1

27

22.06

200 EUR

-

337.46

OLO 2016-2026

1

27

22.06

200 EUR

-

338.47

OLO 2016-2047

1,60

27

22.06

200 EUR

-

342.51

OLO 2017-2024

0,50

27

22.10

200 EUR

-

341.50

OLO 2017-2027

0,80

27

22.06

200 EUR

-

343.52

OLO 2017-2057

2,25

27

22.06

200 EUR

-

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

27

20.6

100.000 EUR

-


DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

3871215.42

BONS D'ETAT 2009-2017

3,75

27

4.3

200 EUR

100,11

3871218.45

BONS D'ETAT 2009-2017

3,50

27

4.6

200 EUR

100,90

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

27

4.9

200 EUR

101,75

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

27

4.12

200 EUR

102,52

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

27

4.3

200 EUR

103,27

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.6

200 EUR

103,79

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

27

4.9

200 EUR

104,17

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.12

200 EUR

105,33

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.3

200 EUR

107,53

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.6

200 EUR

108,54

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

15

4.12

200 EUR

111,66

3871243.70

BONS D'ETAT 2012-2017

2,35

27

4.3

100 EUR

-

3871245.72

BONS D'ETAT 2012-2017

2,25

27

4.6

100 EUR

100,58

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

1

27

4.12

100 EUR

-

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

27

4.3

100 EUR

109,57

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

3

27

4.6

100 EUR

109,81

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

27

4.9

200 EUR

107,40

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

27

4.12

100 EUR

106,79

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.3

100 EUR

-

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

27

4.6

100 EUR

-

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

27

4.9

200 EUR

102,05

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.12

100 EUR

-

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

27

4.3

100 EUR

-

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

27

4.6

100 EUR

-

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

27

4.9

200 EUR

109,64

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

27

4.12

100 EUR

109,03

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

27

4.3

100 EUR

-

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

27

4.6

100 EUR

-

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

27

4.3

100 EUR

-

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

27

4.6

100 EUR

-

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

1

27

4.9

100 EUR

-

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

27

4.12

100

102,55

3871264.91

BONS D'ETAT 2015-2023

0,30

27

4.3

100 EUR

-

3871265.92

BONS D'ETAT 2015-2025

0,60

27

4.3

100 EUR

-

3871266.93

BONS D'ETAT 2015-2025

0,80

27

4.6

100 EUR

-

3871267.94

BONS D'ETAT 2015-2025

0,90

27

4.9

100 EUR

-

3871268.95

BONS D'ETAT 2015-2025

0,75

27

4.12

100.000EUR

-

336.45

BONS D'ETAT 2015-2038

1,90

27

22.6

200 EUR

-

3871269.96

BONS D'ETAT 2016-2026

0,60

27

4.03

100 EUR

96,89

3871270.97

BONS D'ETAT 2016-2026

0,50

27

04.06

100EUR

-

3871271.01

BONS D'ETAT 2017-2026

0,60

27

4.12

100 EUR

-

1751.05

COMFB 2015-2019

0,255

27

28.10

250.000 EUR

-

6000621.07

COMFB 2015-2020

0,498

27

4.2

250.000 EUR

-

1752.06

COMFB 2015-2036

1,825

27

29.4

250.000 EUR

-

1754.08

COMFB 2015-2037

2,085

27

23.12

250.000 EUR

-

1746.97

COMFB 2015-2045

2,361

27

23.1

250.000 EUR

-

1755.09

COMFB 2016-2019

0,025

27

25.01

250.000 EUR

-

1761.15

COMFB 2016-2038

1,12

27

19.07

250.000EUR

-

1759.13

COMFB 2016-2076

2

27

14.04

250.000 EUR

-

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

27

28.6-28.9

250.000 EUR

-

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

27

8.4

250.000 EUR

-

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

4

27

28.1

250.000 EUR

-

1732.83

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

27

9.12

250.000

-

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

27

8.4

250.000 EUR

-

1724.75

REGION WALLONNE 2014-2044

3,45

27

7.4

250.000 EUR

-

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

27

07.11

250.000 EUR

-

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

27

12.12

250.000

-

1749.03

REGION WALLONNE 2015-2021

0,794

27

28.09

100.000 EUR

-

1737.88

REGION WALLONNE 2015-2022

0,728

27

20.5

250,000EUR

-

1747.01

REGION WALLONNE 2015-2023

1,168

27

7.9

100.000 EUR

-

1750.04

REGION WALLONNE 2015-2023

1,11

27

9.9

100.000 EUR

-

1735.86

REGION WALLONNE 2015-2024

0,628

27

15.4

250.000

-

1739.90

REGION WALLONNE 2015-2026

1,295

27

22.5

250.000EUR

-

1736.87

REGION WALLONNE 2015-2027

1,433

27

20.5

250,000EUR

-

1733.84

REGION WALLONNE 2015-2033

1,568

27

02.02

250.000 EUR

-

1734.85

REGION WALLONNE 2015-2038

1,717

27

02.02

250.000 EUR

-

1757.11

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1763.17

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1756.10

REGION WALLONNE 2016-2031

1,438

27

31.03

100.000 EUR

-

1758.12

REGION WALLONNE 2016-2037

1,657

27

31.03

250.000 EUR

-

1748.02

REGION WALLONNE FRN 2015-2023

0

27

28.09

100.000 EUR

-

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

27

10.3

50.000 EUR

-

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

27

18.8

50.000 EUR

-

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

3

27

31.1

50.000 EUR

-

1745.96

VLAAMSE GEM. 2015-2022

0,854

27

3.7

100.000 EUR

-

1740.91

VLAAMSE GEM. 2015-2025

1,341

27

12.6

250.000 EUR

-

1753.07

VLAAMSE GEM. 2015-2030

1,707

27

20.11

100.000 EUR

-

1741.92

VLAAMSE GEM. 2015-2035

1,887

27

12.6

250.000 EUR

-

1744.95

VLAAMSE GEM. 2015-2045

2,317

27

3.7

250.000 EUR

-


EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN


DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT


ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT


EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT


LENINGEN MET STAATSWAARBORG


EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES


LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS


OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT


OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

27

2.6

1.000 EUR

106,94

ARSEUS

0

0

-

-VOIR/ZIE FAGRON


2263.32

ATENOR 2016-2017

3,125

27

11.10

100.000 EUR

-

2261.30

ATENOR 2016-2021

3

27

4.10

100.000 EUR

-

2262.31

ATENOR 2016-2023

3,50

27

4.10

100.000 EUR

-

2264.33

ATENOR 2016-2024

3,75

27

11.10

100.000 EUR

-

2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

27

26.10

1.000 EUR

102,82

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

27

30.5

1.000 EUR

100,75

2222.88

BANIMMO 2015-2020

4,25

27

19.02

100.000 EUR

-

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

27

29.4

1.000 EUR

-

2226.92

BEFIMMO FRN 2015-2022

0

27

21.4

100.000 EUR

-

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

27

17.10

1.000 EUR

-

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

27

14.10

100.000 EUR

-

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

27

24.6

100.000 EUR

-

2483.58

BELFIUS 2015 - 2025

0,75

27

10.02

100.000 EUR

-

2236.06

BELFIUS 2015 - 2034

1,657

27

28.7

100.000 EUR

-

2499.74

BELFIUS 2016 - 2022

0,25

27

10.03

100.000 EUR

-

2251.20

BELFIUS 2016 - 2026

3,126

27

11.05

100.000 EUR

-

2260.29

BELFIUS 2016 - 2026

0,125

27

14.09

100.000 EUR

-

2246.15

BELFIUS 2016 - 2031

1,30

27

29.01

100.000

-

2247.16

BELFIUS 2016 - 2031

1,08

27

17.03

100.000 EUR

-

2257.26

BELFIUS 2016 - 2036

0,78

27

22.07

100.000EUR

-

2245.14

BELFIUS 2016 - 2039

1,55

27

29.01

100.000 EUR

-

2271.40

BELFIUS 2017 - 2026

3,125

27

11.05

100.000 EUR

-

2265.34

BNPPF 2016-2023

0

27

24.10

100.000 EUR

-

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

27

7.4

250.000 EUR

-

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

27

7.4

250.000 EUR

-

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

27

21.6

1.000 EUR

104,35

2224.90

COFIN 2015-2022

1,929

27

25.3

100.000 EUR

-

2259.28

COFIN 2016-2021

0,1875

27

15.09

146 EUR

-

2269.38

COFIN 2017-2024

2

27

9.12

100.000 EUR

-

1762.16

COMFB 2016 - 2031

0,984

27

26.09

250.000 EUR

-

1760.14

COMFB 2016 - 2039

1,115

27

11.7

250.000 EUR

-

1772.26

COMFB 2017 - 2026

0,98

27

13.02

250.000 EUR

-

6292313.20

COMFB 2017 - 2039

1,675

27

24.01

250.000 EUR

-

1742.93

COMFRB 2015-2041

2,26

27

17.6

250.000 EUR

-

1738.89

COMFRBE 2015-2019

0,30

27

22.5

250,000EUR

-

1766.20

COMMFB 2016-2026

0,52

27

24.10

250.000 EUR

-

1771.25

COMMFB 2016-2026

0,65

27

23.11

250.000 EUR

-

2238.07

DECEUNINCK 2015-2022

3,75

27

08.12

1.000 EUR

105,69

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

27

19.10

106,69

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

27

27.2

-

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

27

14.2

106,50

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

27

04.12

100.000 EUR

-

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

27

7.5

100.000 EUR

-

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2466.41

ELIA 2014-2029

3

27

7.4

250.000 EUR

-

2239.08

ELIA 2015-2024

1,375

27

27.5

100.000 EUR

-

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,297

27

26.04

250.000 EUR

-

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,697

27

26.04

250.000 EUR

-

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

1,447

27

26.04

250.000 EUR

-

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

2,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

3,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

4,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2187.53

ETEXCO 2012-2017

5

27

31.3

1.000 EUR

100,47

2180.46

FAGRON 2012-2017

4,75

27

2.7

1000 EUR

101,59

ANC./VROEG. ARSEUS


1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

27

20.12

500.000 EUR

-

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

27

3.5

104,76

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

27

27.11

100.000 EUR

-

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

27

27.11

100.000 EUR

-

2244.13

FLUXYS 2015 - 2036

2,75

27

28.01

100.000 EUR

-

2242.11

FLUXYS 2015-2035

2,75

27

23.12

100.000 EUR

-

2240.09

FLUXYS 2015-2045

3,08

27

11.12

100.000

-

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

27

15.4

100.000 EUR

-

2174.40

GBL 2010-2017

4

27

29.12

1.000 EUR

103,14

2497.72

GHELAMCO

4,125

27

14.6

100.000EUR

-

2490.65

GHELAMCO 2015-2020

4,50

27

3.7

100.000 EUR

-

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5

27

5.7

106,39

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

27

30.1

100.000 EUR

-

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

27

29.11

100 EUR

-

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

27

29.11

100 EUR

-

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

27

29.11

100 EUR

-

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

27

29.11

100 EUR

-

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

27

29.11

100 EUR

-

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

27

29.11

100 EUR

-

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

27

18.6

100.000 EUR

-

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

27

29.10

100.000 EUR

-

2486.61

INGBE 2015-2022

0,3385

27

31.3

100.000 EUR

-

2487.62

INGBE 2015-2025

0,547

27

31.3

100.000 EUR

-

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

27

31.01

100.000 EUR

-

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

27

28.2

10.000 EUR

101,27

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

27

11.12

-

6286238.56

KBC 2016 - 2021

1

27

26.04

100.000 EUR

-

2489.64

KBCBA 2015-2021

0,125

27

28.4

100.000 EUR

-

2498.73

KBCBA 2016 - 2022

0,375

27

01.09

100.000 EUR

-

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

27

28.5

100.000 EUR

-

2462.37

KBCBANK 2014-2019

1

27

25.2

100.000 EUR

-

2482.57

KBCBANK 2015-2022

0,45

27

22.01

100.000 EUR

-

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

0

27

9.4

100.000 EUR

-

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

27

25.11

100.000 EUR

-

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

27

24.7

100.000 EUR

-

2223.89

KBCGR 2015-2025

2

27

6.3

1000 EUR

-

2485.60

KBCGR 2015-2027

1,875

27

11.3

100.000 EUR

-

2266.35

KBCGR 2016-2023

0,75

27

18.10

100.000 EUR

-

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

27

19.6

100.000 EUR

100,21

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

27

6.3

-

2228.94

KINEPOLIS 2015-2023

4

27

9.6

1.000 EUR

-

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

4

27

23.12

1.000 EUR

106,35

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

27

28.6

100.000 EUR

-

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

27

28.5

100.000 EUR

-

1726.77

NAMUR 2014-2017

1,231

27

5.5

250.000 EUR

-

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

27

5.5

250.000 EUR

-

3884021.44

OBK 2016-2017 PL

1,96

27

31.05

1 EUR

-

2241.10

ORPEA 2015-2022

2,506

27

22.12

100.000 EUR

-

PINGUIN

0

0

-

-ZIE GREENYARD FOODS-


2252.21

R&S B.H.2016-2023

5,50

27

7.7

100.000 EUR

-

2256.25

RESA 2016-2026

1

27

22.07

100.000EUR

-

2255.24

RESA 2016-2031

1,65

27

22.07

100.000EUR

-

2254.23

RESA 2016-2036

1,95

27

22.07

100.000EUR

-

2186.52

ROULA5.12 2012-2018

5

27

10.10

105,44

2199.65

SIBELGA

3,20

27

23.5

100.000 EUR

-

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

6

27

15.7

100.000 EUR

-

2232.01

TESS 2015-2022

2,875

27

15.7

1.000 EUR

-

2233.02

TESS 2015-2025

3,375

27

15.7

1.000 EUR

-

2243.12

THYLD 2016 - 2021

6

27

01.02

25.000 EUR

-

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

27

20.6

100.000 EUR

-

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

27

20.6

100.000 EUR

-

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

27

17.12

100.000 EUR

-

2488.63

UCB 2015-2022

1,875

27

2.4

100.000 EUR

-

2227.93

VDMOOR 2015-2022

3,06

27

10.6

1.000 EUR

-

2268.37

VDMOOR 2016-2023

3,50

27

7.11

100.000 EUR

-

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

27

12.7

1.000 EUR

-

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

27

6.12

1.000 EUR

-

2258.27

VGP 2016 - 2023

3,90

27

21.09

1.000 EUR

105,78

1764.18

VLAGE 2016-2026

0,375

27

13.10

100.000 EUR

-

1767.21

VLAGE 2016-2031

1,007

27

10.11

100.000 EUR

-

1765.19

VLAGE 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

-

1769.23

VLAGE 2016-2041

1,392

27

12.11

100.000 EUR

-

1770.24

VLAGE 2016-2046

1,564

27

12.11

100.000 EUR

-

1773.27

VLAGE 2017-2038

1,656

27

23.02

100.000 EUR

-

1768.22

VLAGEM 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

-

2253.22

VRANKEN 2016-2022

3,40

27

19/07

100.000EUR

-

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

27

16.7

1.000 EUR

105,67

6282069.58

VUB 2015-2030

1,40

27

30.10

250.000 EUR

-

2495.70

VUB 2015-2035

1,653

27

30.10

250.000 EUR

-

2494.69

VUB FRN 2015-2035

0

27

30.10

250.000 EUR

-

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

27

18.3

100.000 EUR

-

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

27

13.6

1.000 EUR

105,40

2234.03

WDP 2015-2022

2,50

27

2.7

100.000 EUR

-

2248.17

WDP 2016 -2026

2,50

27

1.04

100.000

-

2249.18

WDP FRN 2016 -2026

0

27

1.04

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT


GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

27

22.6

956.000 BEF

-

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

27

22.10

151.485 EUR

-

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

27

16.7

250.000 EUR

-

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

27

16.7

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

27

16.7

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

27

16.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

27

16.7

250.000 EUR

-

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

27

27.11

-

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

27

21.12

-

2421.93

BELFIUS 2012-2034

3

27

18.12

-

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

27

18.12

-

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

27

29.8

100.000 EUR

-

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

27

27.6

-

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

27

27.2

-

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

27

4.2

-

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

27

27.10

100.000 EUR

-

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

27

21.6

100.000 EUR

-

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

27

23.8

100.000 EUR

-

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

27

13.6

100.000 EUR

-

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

27

31.10

100.000 EUR

-

6257040.55

BELFIUS 2013-2036

3,065

27

27.8

100.000 EUR

-

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

27

2.4

100.000 EUR

-

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

27

29.1

100.000 EUR

-

2460.35

BELFIUS 2014-2019

1

27

11.2

100.000 EUR

-

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

27

27.11

100.000 EUR

-

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

27

17.2

100.000 EUR

-

2484.59

BELFIUS 2015-2040

1,296

27

20.02

100.000 EUR

-

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

27

30.11

-

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

27

9.10

100.000 EUR

-

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

27

4.4

100.000 EUR

-

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

27

4.4

100.000 EUR

-

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

27

10.12

100.000 EUR

-

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

27

19.12

100 EUR

-

2491.66

INGBE 2015-2021

0,50

27

01.10

100.000 EUR

-

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

27

26.05

209.095 EUR

-

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

27

25.11

250.000 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

27

9.12

147.061 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

27

15.4

88.493 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

27

11.11

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

27

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2408.80

PEN 4A M BFRN 2012-2045

1,88

27

25.11

59.176 EUR

-

2493.67

PEN 5A1 MBFRN 2015-2049

2,24

27

22.11

250.000 EUR

-

2492.67

PEN 5A2 M BFRN 2015-2049

0,404

27

22.11

250.000 EUR

-

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

27

21.7-24.10

117.715 EUR

-

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

27

24.10-23.1

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

27

26.4

250.000 EUR

-

2237.06

PROXIMUS 2015-2025

1,875

27

1.10

100.000 EUR

-

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

27

26.05

162.754

-

2407.79

RL1CA2MBFRN 2011-2043

1,753

27

27.8-26.11

250.000 EUR

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

27

25.02

96.694 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

27

6.8-6.11

250.000 EUR

-

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

27

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2235.04

WDPFRN 2015 - 2022

1,80

27

2.7

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO


CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

27

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

27

8.10

1.000 EUR

-

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

27

8.10

250.000.

-

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

27

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

27

6.2

1.000 EUR

-

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

27

29.7

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

27

31.3

100 EUR

76,08

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

27

31.3

100 EUR

72,36

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

0

27

10.02

226.852 EUR

-

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

0

27

12.11

250.000 EUR

-

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

27

12.12

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

27

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

27

15.7

1.000 EUR

-

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

27

27.7

1.000 EUR

-

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

3

27

22.12

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

27

3.9

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

27

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

27

20.9

1.000 EUR

-

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

27

9.10

1.000 EUR

-

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

27

28.3

1.000 EUR

-

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

27

4.1

1.000 EUR

-

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

27

2.10

1.000 EUR

120,15


REVERSE CONVERTIBLE


REVERSE CONVERTIBLES


CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE

PRIJS PRIX

LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNIERES OPERATIONS EFFECTUEES

DATUM DATE

OMSCHRIJVING SPECIFICATION


ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

3,36

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE


DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.


-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING


VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1


NIEUW AAND.-


974293.25

AB INBEV

100,77

15.11.2016

EUR 1,600 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.11.2016-

3877.94

ABLYNX (D)

12,35

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

2,44

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014


ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./


-SEDERT 12.09.2014


OMWISSELING VAN 250 OUDE


AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.


3696.10

ACCENTIS

0,04

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

130,69

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,365 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,96 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2016-

3851.68

AEDIFICA

71,49

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

11.6.2015

C. 13 -POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT- 2

ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7

DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN

A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015

11.6.2015

EUR 2,000 C14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015-

2.11.2016

EUR 2,1000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2016-

A.G. ACT./AAND.

-


-VOIR/ZIE FORTIS AG-


974264.93

AGEAS NV/SA (D)

38,11

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

6.5.2015

EUR 1,1625 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

9.5.2016

EUR 1,65 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2016-

3755.69

AGFA-GEVAERT

3,80

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA

-


-VOIR/ZIE KBC ANCORA-


3676.87

ANTARES

64,89

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014-

29.12.2015

EUR 5,6250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2015-

ARSEUS

-


-VOIR/ZIE FAGRON


3856.73

ASCENCIO SCA (D)

59,30

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

4.2.2015

EUR 1,1250 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015-

C.11 ATT./AANG.

4.2.2015

EUR 1,1250 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015

3.2.2016

EUR 2,2265 C.12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2016-

974289.21

ASIT BIOTECH

7,45


3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

47,66

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2014-

27.4.2015

EUR 1,50 C.9

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015

C. 10 ATT./AANG.

25.4.2016

EUR 1,46 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2016-

3667.78

AUDERGHEM CERT

-


AUXIMINES

-


(VOIR/ZIE BREDERODE)


3870.87

BANIMMO "A" (D)

4,02

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

2897,11

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

20.5.2015

EUR 108,69 C.213

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

19.5.2016

EUR 135,41 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/05/2016-

3790.07

BARCO (NEW)

81,60

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

8.5.2015

EUR 1,20 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

10.5.2016

EUR 1,75 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-

3674.85

BASILIX CERT

28,41


3661.72

BEAULIEULAAN

136,45

27.7.2016

EUR 15,6587 C. 0

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 29.07.2016-

3678.89

BEFIMMO (SFI)

51,33

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

6.5.2015

EUR 0,645 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

FINAL DIVIDEND

26.11.2015

EUR 1,9425 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.15-

4.5.2016

EUR 0,8600 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

15.9.2016

C.31 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75

POUR 9 DR. / 1 NIEUW

AAND. A EUR 49,75 VOOR 9

RECHTEN-

974258.87

BEKAERT (D)

41,58

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-

15.5.2015

EUR 0,6375 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

12.5.2016

EUR 0,9000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

54,74


BELGACOM

-


VOIR/ZIE PROXIMUS


20575.11

BELRECA

-

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

29.4.2015

EUR 1,83 C. 46

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

C.47 ATT./AANGEH.

27.4.2016

EUR 2,55 C. 47

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/04/2016-

3723.37

BELUGA

1,18

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3815.32

BHF KLEINWORT BENSON

-

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

-ANC./VROEG. RHJ


INTERNATIONAL-


974281.13

BIOCARTIS

10,31


974280.12

BONE THERAPEUTICS

7,66


974268.97

BPOST

22,87

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

18.5.2015

EUR 0,165 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2015-

8.12.2015

EUR 0,7875 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/12/2015-

17.5.2016

EUR. 0,2400 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2016-

8.12.2016

EUR 1,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2016-

6267018.42

BREDERODE (D)

44,24

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.

25.5.2015

EUR 0,650 C. 75

POUR 32 ACT. ORD. NOUV.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

BREDERODE C. 71 A 90 (D) +

27.05.2015-

UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT

23.5.2016

EUR 0,700 C. 0

-SEDERT 1.12.2010

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.

25.05.2016-

AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)


+ EUR 16,30 BRUT-


3825.42

CAMPINE

12,23

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012-

27.5.2016

EUR. 0,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

974298.30

CANDELA INVEST

7,50

14.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 14.11.2016


1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-


-SEDERT 14.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE


AAND. CARDIO 3 BIO

-


VOIR/ZIE CELYAD


974273.05

CARE PROPERTY INVEST

20,22

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18

25.5.2015

EUR 0,5400 C.1

ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CARE PROPERTY INVEST, COUPON

27.05.2015-

1 ATT.-

C.2 ATT./AANGEH.

-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND

4.6.2015

EUR 0,3 C. 3

CARE INVEST PROPERTY INVEST

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 18 AANG. VOOR 1.000

21.12.2015-

GESPLITSTE AAND.CARE

4.6.2015

C.4 -POUR DROIT DE

PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 3

ACT. NOUV. A EUR 13,00-

EUR 14,25/ 3 NIEUWE

AANDELEN A EUR 13,00-EUR

14,25 TEGEN 11 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2015

17.12.2015

EUR 0,2832 C. 5

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 21/12/2015-

974260.89

CELYAD

20,07

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO


974303.35

CENERGY

0,88


3883.03

CFE (D)

101,45

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

26.5.2015

EUR 1,50 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

24.5.2016

EUR 2,40 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2016-

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

327,27

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

29.4.2015

EUR 5,52 C. 28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

2.5.2016

EUR 7,44 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

3519.27

CO.BR.HA.

2957,93

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 12,50 C.39

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

6.6.2016

EUR 19,178 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2016-

3593.04

COFINIMMO

105,38

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

EUR 1,96 C.27

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

C. 28 ATT./AANGEH.

22.4.2015

EUR 5,50 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

30.4.2015

C. 25 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 1

ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/

1NIEUW AANDEEL VOOR 6

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 95 EUR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

13.5.2016

EUR 5,5 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.29

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.09.2016-

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

-

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 14

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/05/2015

C. 15 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.15 ATT./AANGEH.

13.5.2016

EUR 6,3700 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.17

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

99,50

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 13

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT.NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR:

24/05/2015

C. 14 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

13.5.2016

EUR 6,37 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.16

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

974256.85

COLRUYT (D)

45,23

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

2.10.2015

EUR 0,75 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06.10.15-

C.6 ATT./AANGEH.

30.9.2016

EUR 1,12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3786.03

CONNECT GROUP

0,87

8.4.2016

C.1

(ANC./VROEG. IPTE)

-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR

5 R VOOR 8 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 0,3EUR-

-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT

22.04.2016-

946620.94

DALENYS

6,62

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

ANC./VROEGER RENTABILIWEB

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GROUP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3789.06

DECEUNINCK

2,24

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

20.5.2015

EUR 0,015 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,025 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

974290.22

DEXIA

11,10


-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE


DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1


NOUV. ACT.-


-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING


VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1


AAND.-


3698.12

DIEGEM KENNEDYCERT

115,45

28.9.2016

EUR 14,638

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

974259.88

D'IETEREN (D)

41,68

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

2.6.2015

EUR 0,60 C. 5

ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

-SEDERT 27.12.2010,

4.6.15-

OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.

31.5.2016

EUR 0,90 C. 0

AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1

2.06.2016-

AANG.-


3605.16

DISTRI-LAND

244,52

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

17.2.2015

EUR. 12,25 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.02.2015-

28.10.2015

EUR. 25,87 C. 29

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.10.15-

C. 30 ATT./AANGEH.

28.9.2016

EUR 34,1043

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

14.2.2017

EUR 16,2143

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.02.2017-

974300.32

ECKERT-ZIEGLER

8,89

8.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 8.11.2016


1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.


-SEDERT 8.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE


AAND.


974266.95

ECONOCOM GROUP

14,05

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

-DEPUIS LE 17.09.2012

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

5.6.2014-

CONTRE 4 NOUV. ACT./

C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN

30.6.2015

EUR 0,1500 C1

1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

NIEUWE GEW. AAND.-

OP 02/07/15-

27.7.2016

EUR 0,175 C.1

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.7.2016-

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

47,93

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,1550 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,5500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

3843.60

EMAKINA GROUP

13,72


3816.33

EURONAV

7,50

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-

18.5.2015

USD 0,1875 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

19/05/2015/BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

19/05/2015-

9.9.2015

USD 0,465 C. 11

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 22/09/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

10/09/2015/ BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

10/09/2015-

17.5.2016

USD 0,8200

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

20.9.2016

USD 0.5500 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

3842.59

EUROPUBLIDIS

0,25


3840.57

EVADIX

-


3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

33,45

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

26.5.2015

EUR 0,75 C.20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2015-

23.11.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

24.5.2016

EUR. 0,5000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

22.11.2016

EUR. 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-

3808.25

EXMAR

7,38

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

22.5.2015

EUR 0,2250 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

10.9.2015

EUR 0,0750 C. 17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.09.2015

23.5.2016

EUR 0,2000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.5.2016-

7.9.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.09.2016-

3874.91

FAGRON

9,87

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2014-

14.5.2015

EUR 0,75 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.9 ATT./AANGEH.

17.6.2016

C.9

-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR

16 R VOOR 5 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 5,16 EUR-

-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT

01.07.2016-

3215.14

FLORIDIENNE

125,97

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

15.7.2016

EUR. 2,0000 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.07.2016-

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

26,28

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

15.5.2015

EUR 0,90 C.4

SPLITSING VAN DE AANDELEN IN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

100 DOOR OMRUILING-

19/05/2015-

18.5.2016

EUR 1,20 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

FORTIS

-


-VOIR/ZIE AGEAS-


3752.66

FOUNTAIN

1,74

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

64,15

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

79,80

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0925 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015-

3.5.2016

EUR 2,8600 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05.05.2016-

3740.54

GENK LOGISTICS CERT

155,90


3699.13

GIMV

51,53

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

29.6.2015

EUR 1,8375 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 1,8375 C. 23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

3765.79

GREENYARD FOOD

15,68

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

30.9.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

180,00

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

9.2.2015

EUR 8,08 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.02.2015-

C. 18 ATT./AANG.

8.2.2017

EUR 10,53 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2017-

3700.14

HAMON & CIE

4,08

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

95,78

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

13.5.2015

EUR 3,1875 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15/05/15-

3.12.2015

EUR 3,1875 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/12/2015-

11.5.2016

EUR 0,2500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

1.12.2016

EUR 3,75

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.12.2016-

3766.80

IBA (D)

41,24

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

15.5.2015

EUR 0,1275 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

13.5.2016

EUR 1,3900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

IBT

-


(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER


BEBIG)


3748.62

IEP INVEST

5,57

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

974287.19

IMMO MECHELEN CITY CENTER

1009,24


3893.13

IMMO MOURY (D)

55,81

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

13.10.2015

EUR 1,7250 C. 7

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 15.10.15-

C.8 ATT./AANGEH.

14.12.2016

EUR 2,3000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.12.2016-

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

55,58

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

1.6.2015

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 27 ATT./AANGEH.

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

23,66

6.5.2014

EUR 1,1475 C.15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

3.5.2016

EUR 1,2483 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2016-

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

52,74

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0400 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015

3.5.2016

EUR 1,8323 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3858.75

JENSEN-GROUP

38,18

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

27.5.2015

EUR 0,30 C10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015-

C.11 ATT./AANGEH.

25.5.2016

EUR. 0,4000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2016-

KBC

-


-VOIR/ZIE KBC GROUP-


3867.84

KBC ANCORA

40,97

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

1.6.2015

EUR 1.02 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 10 ATT./AANGEH.

3565.73

KBC GROUPE

58,80

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.05.2013-

11.5.2015

EUR 1,50 C.45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015-

C.46 ATT./AANGEH.

16.11.2016

EUR 1,0000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.11.2016-

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

1,54

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

22.8.2016

EUR 0,02 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.08.2016-

3722.36

KINEPOLIS GROUP

-

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

45,80

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.

2.6.2014-

ACT.-

C. 16 ATT./AANG.

-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING

19.5.2015

EUR 0,6375 C.16

VAN 1 OUD AAND. VOOR 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

NIEUWE AAND.-

21/05/2015-

13.5.2016

EUR 0,7900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

974284.16

KKO INTERNATIONAL

2,05


3608.19

KORTRIJK SHOPPING CERT.

22,29

24.3.2016

EUR 31,3900 C.28

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.03.2016-

3770.84

LEASINVEST

102,54

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

22.5.2015

EUR 3,4125 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

19.5.2016

EUR 4,7 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-

3604.15

LOTUS BAKERIES

2405,39

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

14.5.2015

EUR 9,30 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

19.5.2016

EUR. 14,2 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2016-

3844.61

MDX HEALTH

5,28

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

76,41

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

20.10.2015

EUR. 0,9750 C. 15

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 22.10.15-

C. 16 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR. 0,4380 C. 16

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

25.10.2016

EUR 1,3000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.10.2016-

3731.45

MIKO

108,47

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

4.6.2015

EUR 0,96 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.15-

9.6.2016

EUR. 1,40 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2016-

974283.15

MITHRA PHARMACEUTICALS

10,31


MOBISTAR

-


VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM


3853.70

MONTEA

44,96

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

22.5.2015

EUR 0,7125 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2015-

C. 15 ATT./AANGEH.

20.5.2016

EUR. 2,0300 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2016-

3602.13

MOURY CONSTRUCT

147,08

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

15.6.2015

EUR 3,30 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.15-

15.6.2016

EUR 5 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2016-

3680.91

NEUFCOUR FIN.

7,54

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

974294.26

NYRSTAR (D)

6,81

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-DEPUIS LE 08.06.2016

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR

14.8.2013-

1 ACT. NOUV.-

12.9.2014

C. 7

-SEDERT 08.06.2016

POUR DROIT DE

OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE

SOUSCRIPTION/VOOR

AANDELEN VOOR 1 NIEUW

INSCHRIJVINGSRECHT-

AANDEEL-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

8.2.2016

C.8

- POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH

T-

-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R

VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

0,45EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2016-

974276.08

ONTEX

28,61

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

28.5.2015

EUR 0,1425 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2015-

C. 1 ATT./AANGEH.

3836.53

OPTION (D)

0,14

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3735.49

ORANGE BELGIUM

21,50

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

ANC./VROEGER MOBISTAR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG.

3503.11

PCB

6,02

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG.

22.9.2016

EUR 0,0584

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.09.2016-

3807.24

PICANOL

87,41

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG.

20.4.2015

EUR 0,075 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2015

ORDINARY DIVIDEND

2.5.2016

EUR 0,0730 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

PINGUIN LUTOSA

-


-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-


3838.55

PNS (D)

-

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

23.11.2015

EUR 0,1500

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

19.12.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-

3810.27

PROXIMUS

27,25

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

ANC./VROEGER BELGACOM

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014

22.4.2015

EUR 0,75 C. 20

PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP

24/04/2015

FINAL DIVIDEND

9.12.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/12/2015-

27.4.2016

EUR. 0,73 C. 22

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 29.04.2016-

7.12.2016

EUR 0,5000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.12.2016-

PUNCH INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE IEP INVEST-


974272.04

QRF

24,94

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

21.5.2015

EUR 0,975 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

19.5.2016

EUR. 1,32 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-

21.12.2016

EUR. 1,32

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2016-

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

7,27

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

24.3.2015

EUR 0,7 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.03.2015-

21.3.2016

EUR 2,70 C.11

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 23.03.2016-

C.12 ATT./AANGEH.

27.4.2016

C.12

-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR

3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL

TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-

-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT

11.05.2016-

3899.19

REALDOLMEN (D)

26,06

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

17.12.2015

C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21/12/2015-

23.9.2016

EUR 0,68

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.09.2016-

3656.67

RECTICEL

6,83

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

23.4.2015

C. 21

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE

3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE

SOUSCRIPTION/ACTION. 4

NIEUWE AAND. TEGEN DE

PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015

C.22 ATT./AANGEH.

23.4.2015

EUR 0,1241 C.22

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27/04/2015-

1.6.2016

EUR 0,14 C.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2016-

RENTABILIWEB GROUP

-


VOIR/ZIE DALENYS


3707.21

RESILUX

186,19

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

27.5.2015

EUR 1,425 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.05.2015-

27.5.2016

EUR. 2,000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

74,59

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

7.5.2015

EUR 3,0313 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-

C.22 ATT./AANGEH.

27.5.2015

C.22

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 6

DROITS AU PRIX DE

60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN 60,5 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

6.7.2016

EUR 3,2 C.23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.7.2016-

RHJ INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT


BENSON-


3575.83

ROSIER

166,95


3741.55

ROULARTA

27,81

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

30.5.2016

EUR 0,5000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

27,54

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

3625.36

SAPEC

160,41

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

19.6.2015

EUR 0,4125 C. 53

- PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 23.6.2015-

C. 54 ATT./AANGEH.

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

-

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

28.5.2015

EUR 1,50 C.85

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2015-

30.5.2016

EUR 2.50 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2016-

SERVICE FLATS

-


-VOIR/ZIE CARE PROPERTY


INVEST-


974261.90

SETTLEMENTS

13,52


3743.57

SIOEN INDUSTRIES

28,00

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

7.5.2015

EUR 0.2775 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-.

13.5.2016

EUR 0.48 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

3898.18

SIPEF (D)

64,01

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

29.6.2015

EUR 0,9375 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

3663.74

SMARTPHOTO GROUP

1,68


3717.31

SOFINA

127,60

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

14.5.2015

EUR 1,71 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

11.5.2016

EUR 2,4521 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

3773.87

SOFTIMAT

2,50

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

118,76

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

10.8.2015

EUR 2,1225 C.34

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 27/08/15-

11.11.2015

EUR 1,16388 C. 35

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.15

4.12.2015

C. 36

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. NOUV. POUR 5

DROITS AU PRIX DE EUR 74/

2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN EUR 74-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/12/2015-

8.8.2016

EUR 2,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

16.12.2016

EUR 2,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2016-

3470.75

SOLVAY

111,84

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

20.1.2015

EUR 1,00 C. 95

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.01.2015-

15.5.2015

EUR 1,55 C.96

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

4.12.2015

C. 97

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 4

DROITS AU PRIX DE EUR

70,83/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN EUR 70,83-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/12/2015-

19.1.2016

EUR 0,9928 C. 97

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.01.2016-

13.5.2016

EUR 1,9400 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

16.1.2017

EUR. 1,3200

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.01.2017-

3798.15

SPADEL

123,27

22.6.2016

EUR. 1,60

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.06.2016-

3463.68

SUCRAF A ET B

-

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

-


(VOIR/ZIE SOFTIMAT)


3826.43

TELENET GROUP HOLDING

51,31

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

153,39

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

11.6.2015

EUR 1,8750 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.15-

13.6.2016

EUR 3,5000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2016-

3555.63

TESSENDERLO

34,54

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

33,89

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

12.3.2015

1 ACT. IMBAKING HOLDING

ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

PAR/PER 1 ACT. TEXAF

ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

16.03.2015-

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

20.5.2015

EUR 0,36 C.4

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,5753 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

THENERGO

-


VOIR/ZIE ABO GROUP


3846.63

THROMBOGENICS

3,44

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

0,70

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

974282.14

TINC

12,50

28.9.2015

EUR 0,1200 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.15-

-C.1 ATT./AANGEH.-

24.10.2016

EUR 0,3475 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.10.2016-

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

62,75

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

6.5.2015

EUR 0,36 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

5.5.2016

EUR 0,3650 C.11

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3739.53

UCB CAP./KAP.

67,24

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

4.5.2015

EUR 0,795 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

29.4.2016

EUR 1,1 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/05/2016-

3884.04

UMICORE

51,43

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

30.4.2015

EUR 0,3750 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05/05/2015-

1.9.2015

EUR 0,3750 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/09/2015-

28.4.2016

EUR 0,7000 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.05.2016-

23.8.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

3839.56

VAN DE VELDE

62,03

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

4.5.2015

EUR 1,6125 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

17.11.2015

EUR 1,0125 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.11.2015-

2.5.2016

EUR 2,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

22.11.2016

EUR. 1,3500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-

3878.95

VGP

78,33

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

1,65

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES

62,50

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

16.1.2015

EUR 2,58 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.01.2015-

7.12.2015

EUR 2,25 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09/12/2015-

15.1.2016

EUR 0,3212 C. 19

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 19.01.2016-

16.12.2016

EUR 3,4400 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.12.2016-

3763.77

WDP

86,47

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

5.5.2015

EUR 2,55 C.24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015

28.4.2016

EUR 4,00 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

20.05.2016-

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

102,82

27.1.2015

C.18 POUR DROIT DE

ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR

SICAFI

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 10

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN 79,25 EUR-

27.1.2015

EUR 4,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.01.2015-

C.20 ATT./AANG.

18.4.2016

EUR. 4,90 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2016-

3600.11

WOLUWE EXTENSION CERT

639,00


3571.79

WOLUWE SHOPPING CERT.

2021,33


974288.20

XIOR

36,13


3806.23

ZENITEL

1,64

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

10.5.2016

EUR 0,1500 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-

3809.26

ZENOBE GRAMME

149,18

29.3.2016

EUR 8,3253 C. 13

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 31.03.2016-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

54,08

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

1.6.2015

EUR 0,4725 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 0,8000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

19.12.2016

EUR 0,8000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-


ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN


SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT


TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR


AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA


ALLEMAGNE - DUITSLAND


AUTRICHE - OOSTENRIJK


CANADA


E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA


FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

-


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEER-


DE GEW. AAND.-


5027412.96

ENGIE

11,19

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

ANC./VROEGER GDF SUEZ

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

GDF SUEZ

-


VOIR/ZIE ENGIE


6265531.10

GENTICEL

2,22


180751.40

GLOBAL GRAPHICS

3,52


4444.79

SAINT-GOBAIN

45,68


4606.47

SUEZ ENVIRON

14,42


91018.32

TOTAL C.R./C.V.

47,51

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

22,39

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-


GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

0,05

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

5.3.2015

EUR 0,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2015-


ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

-


4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

2,48

12.1.2016

USD 0,175 C.1

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

14.01.2016-

GEW. AAND.-


4556.94

UNITRONICS LTD

4,00


NM


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW.AAND-


ITALIE


JAPON - JAPAN


LUXEMBOURG - LUXEMBURG

AUDIOFINA

-


-VOIR/ZIE RTL GROUP


182679.28

LUX AIRPORT

170,00

29.3.2016

EUR 6,82 C. 12

-PAYABLE LE 31.03.16 /

BETAALBAAR OP 31.03.16-

4504.42

RTL GROUP

71,93

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

21.4.2015

EUR 2,975 C.23

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/04/2015

8.9.2015

EUR 0,85 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/09/2015-

C. 25 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR 3,00 C. 0

-PAYABLE LE /BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

6.9.2016

EUR 1,00

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08.09.2016-


PAYS-BAS - NEDERLAND

6288273.54

AHOLD DELHAIZE

20,17


6269225.18

ARGEN-X

15,50

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

6286151.66

CURETIS

6,18


5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

5,34

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

25.5.2015

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.06.2015

13.8.2015

EUR 0,3570

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 07.09.2015-

19.8.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 08.09.2016-

6227004.89

ENVIPCO

7,49


6267365.01

EURONEXT

40,77


6288319.03

ING GROEP

13,45


6279734.51

KIADIS

8,18


4140.66

MOPOLI

-

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

8488,99

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN


SUISSE - ZWITSERLAND


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF


EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA


SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN


VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

PRIJS PRIX


BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION


BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN


DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN


SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

-


WARRANTS

974254.83

BANIMMO

-

974296.28

PIEEA 4843C 0626D

-

974297.29

PIEEA 4898C 0826D

-

974292.24

PIEEA 4933C 0526D

-

974301.33

PIEEA 5131C 0926D

-

974308.40

PIEEA 5359C 0227D

-

974306.38

PIEEA 5366C 0127D

-


debut


Publié le : 2017-03-

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^