Avis
publié le 19 mai 2017

AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI - I. - B

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19/05/2017
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Numac : 2017092005

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS.

- I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL

CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT

- DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN

- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

8

27

28.3

200 EUR

-

1995-2015


291.97

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

5,50

27

28.3

200 EUR

-

1997-2028


333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

3

27

22.6

200 EUR

-

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

27

22.6

200 EUR

-

308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

4

27

28.3

200 EUR

-

2006-2022


312.21

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)

4

27

28.3

200 EUR

104,50

2008-2018


318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

27

28.9

200 EUR

115,15

2010-2020


321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

27

28.9

200 EUR

120,70

2011-2021


323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

27

28.6

200 EUR

100,86

2011-2017


324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

27

14.6

200 EUR

-

2011-2026


326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

4

27

28.3

200 EUR

-

2012-2032


327.36

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)

3

27

28.9

200 EUR

108,88

2012-2019


300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

27

28.9

200 EUR

102,85

304.13

OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035

5

27

28.3

200 EUR

-

315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

4

27

28.3

200 EUR

109,05

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

27

28.3

200 EUR

-

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

27

22.6

200 EUR

-

332.41

OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024

2,60

27

22.6

200 EUR

116,89

334.43

OLO 2015-2025

0,80

27

22.06

200 EUR

102,44

335.44

OLO 2015-2031

1

27

22.06

200 EUR

-

337.46

OLO 2016-2026

1

27

22.06

200 EUR

103,97

338.47

OLO 2016-2047

1,60

27

22.06

200 EUR

96,62

342.51

OLO 2017-2024

0,50

27

22.10

200 EUR

-

341.50

OLO 2017-2027

0,80

27

22.06

200 EUR

-

343.52

OLO 2017-2057

2,25

27

22.06

200 EUR

-

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

27

20.6

100.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF

- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

3871218.45

BONS D'ETAT 2009-2017

3,50

27

4.6

200 EUR

100,39

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

27

4.9

200 EUR

-

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

27

4.12

200 EUR

101,92

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

27

4.3

200 EUR

102,81

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.6

200 EUR

103,34

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

27

4.9

200 EUR

103,68

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.12

200 EUR

104,82

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.3

200 EUR

106,95

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.6

200 EUR

107,92

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

15

4.12

200 EUR

111,10

3871245.72

BONS D'ETAT 2012-2017

2,25

27

4.6

100 EUR

100,18

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

1

27

4.12

100 EUR

-

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

27

4.3

100 EUR

-

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

3

27

4.6

100 EUR

109,25

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

27

4.9

200 EUR

107,04

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

27

4.12

100 EUR

-

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.3

100 EUR

-

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

27

4.6

100 EUR

-

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

27

4.9

200 EUR

-

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.12

100 EUR

-

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

27

4.3

100 EUR

-

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

27

4.6

100 EUR

-

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

27

4.9

200 EUR

109,33

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

27

4.12

100 EUR

-

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

27

4.3

100 EUR

-

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

27

4.6

100 EUR

-

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

27

4.3

100 EUR

-

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

27

4.6

100 EUR

-

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

1

27

4.9

100 EUR

-

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

27

4.12

100

104,19

3871264.91

BONS D'ETAT 2015-2023

0,30

27

4.3

100 EUR

-

3871265.92

BONS D'ETAT 2015-2025

0,60

27

4.3

100 EUR

-

3871266.93

BONS D'ETAT 2015-2025

0,80

27

4.6

100 EUR

101,71

3871267.94

BONS D'ETAT 2015-2025

0,90

27

4.9

100 EUR

-

3871268.95

BONS D'ETAT 2015-2025

0,75

27

4.12

100.000EUR

100,74

336.45

BONS D'ETAT 2015-2038

1,90

27

22.6

200 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

3871269.96

BONS D'ETAT 2016-2026

0,60

27

4.03

100 EUR

-

3871270.97

BONS D'ETAT 2016-2026

0,50

27

04.06

100EUR

-

3871271.01

BONS D'ETAT 2017-2026

0,60

27

4.12

100 EUR

97,67

3871272.02

BONS D'ETAT 2017-2027

0,75

27

4.03

100 EUR

98,79

1751.05

COMFB 2015-2019

0,255

27

28.10

250.000 EUR

-

6000621.07

COMFB 2015-2020

0,498

27

4.2

250.000 EUR

-

1752.06

COMFB 2015-2036

1,825

27

29.4

250.000 EUR

-

1754.08

COMFB 2015-2037

2,085

27

23.12

250.000 EUR

-

1746.97

COMFB 2015-2045

2,361

27

23.1

250.000 EUR

-

1755.09

COMFB 2016-2019

0,025

27

25.01

250.000 EUR

-

1761.15

COMFB 2016-2038

1,12

27

19.07

250.000EUR

-

1759.13

COMFB 2016-2076

2

27

14.04

250.000 EUR

-

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

27

28.6-28.9

250.000 EUR

-

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

27

8.4

250.000 EUR

-

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

4

27

28.1

250.000 EUR

-

1732.83

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

27

9.12

250.000

-

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

27

8.4

250.000 EUR

-

1724.75

REGION WALLONNE 2014-2044

3,45

27

7.4

250.000 EUR

-

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

27

07.11

250.000 EUR

-

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

27

12.12

250.000

-

1749.03

REGION WALLONNE 2015-2021

0,794

27

28.09

100.000 EUR

-

1737.88

REGION WALLONNE 2015-2022

0,728

27

20.5

250,000EUR

-

1747.01

REGION WALLONNE 2015-2023

1,168

27

7.9

100.000 EUR

-

1750.04

REGION WALLONNE 2015-2023

1,11

27

9.9

100.000 EUR

-

1735.86

REGION WALLONNE 2015-2024

0,628

27

15.4

250.000

-

1739.90

REGION WALLONNE 2015-2026

1,295

27

22.5

250.000EUR

-

1736.87

REGION WALLONNE 2015-2027

1,433

27

20.5

250,000EUR

-

1733.84

REGION WALLONNE 2015-2033

1,568

27

02.02

250.000 EUR

-

1734.85

REGION WALLONNE 2015-2038

1,717

27

02.02

250.000 EUR

-

1757.11

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1763.17

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1756.10

REGION WALLONNE 2016-2031

1,438

27

31.03

100.000 EUR

-

1758.12

REGION WALLONNE 2016-2037

1,657

27

31.03

250.000 EUR

-

1748.02

REGION WALLONNE FRN 2015-2023

0

27

28.09

100.000 EUR

-

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

27

10.3

50.000 EUR

-

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

27

18.8

50.000 EUR

-

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

3

27

31.1

50.000 EUR

-

1745.96

VLAAMSE GEM. 2015-2022

0,854

27

3.7

100.000 EUR

-

1740.91

VLAAMSE GEM. 2015-2025

1,341

27

12.6

250.000 EUR

-

1753.07

VLAAMSE GEM. 2015-2030

1,707

27

20.11

100.000 EUR

-

1741.92

VLAAMSE GEM. 2015-2035

1,887

27

12.6

250.000 EUR

-

1744.95

VLAAMSE GEM. 2015-2045

2,317

27

3.7

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN

- DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT

- ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT

- EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT

- LENINGEN MET STAATSWAARBORG

- EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES

- LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS

- OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT

- OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

27

2.6

1.000 EUR

107,09

ARSEUS

0

0

-

-VOIR/ZIE FAGRON


2263.32

ATENOR 2016-2017

3,125

27

11.10

100.000 EUR

-

2261.30

ATENOR 2016-2021

3

27

4.10

100.000 EUR

-

2262.31

ATENOR 2016-2023

3,50

27

4.10

100.000 EUR

-

2264.33

ATENOR 2016-2024

3,75

27

11.10

100.000 EUR

-

2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

27

26.10

1.000 EUR

102,10

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

27

30.5

1.000 EUR

101,90

2222.88

BANIMMO 2015-2020

4,25

27

19.02

100.000 EUR

-

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

27

29.4

1.000 EUR

100,77

2277.46

BEFIMMO 2017-2027

2,175

27

12.04

100.000 EUR

-

2226.92

BEFIMMO FRN 2015-2022

0

27

21.4

100.000 EUR

-

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

27

17.10

1.000 EUR

-

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

27

14.10

100.000 EUR

-

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

27

24.6

100.000 EUR

-

2483.58

BELFIUS 2015 - 2025

0,75

27

10.02

100.000 EUR

-

2236.06

BELFIUS 2015 - 2034

1,657

27

28.7

100.000 EUR

-

2499.74

BELFIUS 2016 - 2022

0,25

27

10.03

100.000 EUR

-

2251.20

BELFIUS 2016 - 2026

3,126

27

11.05

100.000 EUR

-

2260.29

BELFIUS 2016 - 2026

0,125

27

14.09

100.000 EUR

-

2246.15

BELFIUS 2016 - 2031

1,30

27

29.01

100.000

-

2247.16

BELFIUS 2016 - 2031

1,08

27

17.03

100.000 EUR

-

2257.26

BELFIUS 2016 - 2036

0,78

27

22.07

100.000EUR

-

2245.14

BELFIUS 2016 - 2039

1,55

27

29.01

100.000 EUR

-

2271.40

BELFIUS 2017 - 2026

3,125

27

11.05

100.000 EUR

-

2265.34

BNPPF 2016-2023

0

27

24.10

100.000 EUR

-

2274.43

BNPPF 2017-2024

0,50

27

23.9

100.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

27

7.4

250.000 EUR

-

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

27

7.4

250.000 EUR

-

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

27

21.6

1.000 EUR

103,69

2224.90

COFIN 2015-2022

1,929

27

25.3

100.000 EUR

-

2259.28

COFIN 2016-2021

0,1875

27

15.09

146 EUR

-

2269.38

COFIN 2017-2024

2

27

9.12

100.000 EUR

-

1762.16

COMFB 2016 - 2031

0,984

27

26.09

250.000 EUR

-

1760.14

COMFB 2016 - 2039

1,115

27

11.7

250.000 EUR

-

1772.26

COMFB 2017 - 2026

0,98

27

13.02

250.000 EUR

-

6292313.20

COMFB 2017 - 2039

1,675

27

24.01

250.000 EUR

-

1742.93

COMFRB 2015-2041

2,26

27

17.6

250.000 EUR

-

1738.89

COMFRBE 2015-2019

0,30

27

22.5

250,000EUR

-

1766.20

COMMFB 2016-2026

0,52

27

24.10

250.000 EUR

-

1771.25

COMMFB 2016-2026

0,65

27

23.11

250.000 EUR

-

2238.07

DECEUNINCK 2015-2022

3,75

27

08.12

1.000 EUR

107,00

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

27

19.10

105,49

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

27

27.2

-

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

27

14.2

105,90

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

27

04.12

100.000 EUR

-

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

27

7.5

100.000 EUR

-

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2466.41

ELIA 2014-2029

3

27

7.4

250.000 EUR

-

2239.08

ELIA 2015-2024

1,375

27

27.5

100.000 EUR

-

2276.45

ELIA 2017-2027

1,375

27

7.04

100.000 EUR

-

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,297

27

26.04

250.000 EUR

-

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,697

27

26.04

250.000 EUR

-

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

1,447

27

26.04

250.000 EUR

-

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

2,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

3,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

4,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2187.53

ETEXCO 2012-2017

5

27

31.3

1.000 EUR

-

2180.46

FAGRON 2012-2017

4,75

27

2.7

1000 EUR

100,73

ANC./VROEG. ARSEUS


1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

27

20.12

500.000 EUR

-

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

27

3.5

-

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

27

27.11

100.000 EUR

-

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

27

27.11

100.000 EUR

-

2244.13

FLUXYS 2015 - 2036

2,75

27

28.01

100.000 EUR

-

2242.11

FLUXYS 2015-2035

2,75

27

23.12

100.000 EUR

-

2240.09

FLUXYS 2015-2045

3,08

27

11.12

100.000

-

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

27

15.4

100.000 EUR

-

2174.40

GBL 2010-2017

4

27

29.12

1.000 EUR

102,49


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2497.72

GHELAMCO

4,125

27

14.6

100.000EUR

-

2490.65

GHELAMCO 2015-2020

4,50

27

3.7

100.000 EUR

-

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5

27

5.7

106,57

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

27

30.1

100.000 EUR

-

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

27

29.11

100 EUR

-

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

27

29.11

100 EUR

-

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

27

29.11

100 EUR

-

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

27

29.11

100 EUR

-

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

27

29.11

100 EUR

-

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

27

29.11

100 EUR

-

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

27

18.6

100.000 EUR

-

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

27

29.10

100.000 EUR

-

2486.61

INGBE 2015-2022

0,3385

27

31.3

100.000 EUR

-

2487.62

INGBE 2015-2025

0,547

27

31.3

100.000 EUR

-

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

27

31.01

100.000 EUR

-

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

27

28.2

10.000 EUR

-

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

27

11.12

-

6286238.56

KBC 2016 - 2021

1

27

26.04

100.000 EUR

-

2489.64

KBCBA 2015-2021

0,125

27

28.4

100.000 EUR

-

2498.73

KBCBA 2016 - 2022

0,375

27

01.09

100.000 EUR

-

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

27

28.5

100.000 EUR

-

2462.37

KBCBANK 2014-2019

1

27

25.2

100.000 EUR

-

2482.57

KBCBANK 2015-2022

0,45

27

22.01

100.000 EUR

-

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

0

27

9.4

100.000 EUR

-

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

27

25.11

100.000 EUR

-

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

27

24.7

100.000 EUR

-

2223.89

KBCGR 2015-2025

2

27

6.3

1000 EUR

-

2485.60

KBCGR 2015-2027

1,875

27

11.3

100.000 EUR

-

2266.35

KBCGR 2016-2023

0,75

27

18.10

100.000 EUR

-

2272.41

KBCGR 2017-2022

0,75

27

1.03

100.000 EUR

-

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

27

19.6

100.000 EUR

-

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

27

6.3

106,23

2228.94

KINEPOLIS 2015-2023

4

27

9.6

1.000 EUR

-

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

4

27

23.12

1.000 EUR

106,15

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

27

28.6

100.000 EUR

-

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

27

28.5

100.000 EUR

-

1726.77

NAMUR 2014-2017

1,231

27

5.5

250.000 EUR

-

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

27

5.5

250.000 EUR

-

3884021.44

OBK 2016-2017 PL

1,96

27

31.05

1 EUR

-

2241.10

ORPEA 2015-2022

2,506

27

22.12

100.000 EUR

-

PINGUIN

0

0

-

-ZIE GREENYARD FOODS-


2252.21

R&S B.H.2016-2023

5,50

27

7.7

100.000 EUR

-

2256.25

RESA 2016-2026

1

27

22.07

100.000EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2255.24

RESA 2016-2031

1,65

27

22.07

100.000EUR

-

2254.23

RESA 2016-2036

1,95

27

22.07

100.000EUR

-

2186.52

ROULA5.12 2012-2018

5

27

10.10

103,37

2199.65

SIBELGA

3,20

27

23.5

100.000 EUR

-

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

6

27

15.7

100.000 EUR

-

2232.01

TESS 2015-2022

2,875

27

15.7

1.000 EUR

-

2233.02

TESS 2015-2025

3,375

27

15.7

1.000 EUR

105,95

2243.12

THYLD 2016 - 2021

6

27

01.02

25.000 EUR

-

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

27

20.6

100.000 EUR

-

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

27

20.6

100.000 EUR

-

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

27

17.12

100.000 EUR

-

2488.63

UCB 2015-2022

1,875

27

2.4

100.000 EUR

-

2227.93

VDMOOR 2015-2022

3,06

27

10.6

1.000 EUR

-

2268.37

VDMOOR 2016-2023

3,50

27

7.11

100.000 EUR

-

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

27

12.7

1.000 EUR

101,05

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

27

6.12

1.000 EUR

105,53

2258.27

VGP 2016 - 2023

3,90

27

21.09

1.000 EUR

107,24

1764.18

VLAGE 2016-2026

0,375

27

13.10

100.000 EUR

-

1767.21

VLAGE 2016-2031

1,007

27

10.11

100.000 EUR

-

1765.19

VLAGE 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

-

1769.23

VLAGE 2016-2041

1,392

27

12.11

100.000 EUR

-

1770.24

VLAGE 2016-2046

1,564

27

12.11

100.000 EUR

-

1773.27

VLAGE 2017-2038

1,656

27

23.02

100.000 EUR

-

1768.22

VLAGEM 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

-

2253.22

VRANKEN 2016-2022

3,40

27

19/07

100.000EUR

-

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

27

16.7

1.000 EUR

106,00

6282069.58

VUB 2015-2030

1,40

27

30.10

250.000 EUR

-

2495.70

VUB 2015-2035

1,653

27

30.10

250.000 EUR

-

2494.69

VUB FRN 2015-2035

0

27

30.10

250.000 EUR

-

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

27

18.3

100.000 EUR

-

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

27

13.6

1.000 EUR

105,75

2234.03

WDP 2015-2022

2,50

27

2.7

100.000 EUR

-

2248.17

WDP 2016 -2026

2,50

27

1.04

100.000

-

2249.18

WDP FRN 2016 -2026

0

27

1.04

100.000 EUR

-

- OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT

- GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

27

22.6

956.000 BEF

-

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

27

22.10

151.485 EUR

-

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

27

16.7

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

27

16.7

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

27

16.7

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

27

16.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

27

16.7

250.000 EUR

-

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

27

27.11

-

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

27

21.12

-

2421.93

BELFIUS 2012-2034

3

27

18.12

-

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

27

18.12

-

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

27

29.8

100.000 EUR

-

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

27

27.6

-

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

27

27.2

-

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

27

4.2

-

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

27

27.10

100.000 EUR

-

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

27

21.6

100.000 EUR

-

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

27

23.8

100.000 EUR

-

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

27

13.6

100.000 EUR

-

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

27

31.10

100.000 EUR

-

6257040.55

BELFIUS 2013-2036

3,065

27

27.8

100.000 EUR

-

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

27

2.4

100.000 EUR

-

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

27

29.1

100.000 EUR

-

2460.35

BELFIUS 2014-2019

1

27

11.2

100.000 EUR

-

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

27

27.11

100.000 EUR

-

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

27

17.2

100.000 EUR

-

2484.59

BELFIUS 2015-2040

1,296

27

20.02

100.000 EUR

-

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

27

30.11

-

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

27

9.10

100.000 EUR

-

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

27

4.4

100.000 EUR

-

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

27

4.4

100.000 EUR

-

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

27

10.12

100.000 EUR

-

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

27

19.12

100 EUR

-

2491.66

INGBE 2015-2021

0,50

27

01.10

100.000 EUR

-

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

27

26.05

209.095 EUR

-

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

27

25.11

250.000 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

27

9.12

147.061 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

27

15.4

88.493 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

27

11.11

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

27

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2408.80

PEN 4A M BFRN 2012-2045

1,88

27

25.11

59.176 EUR

-

2493.67

PEN 5A1 MBFRN 2015-2049

2,24

27

22.11

250.000 EUR

-

2492.67

PEN 5A2 M BFRN 2015-2049

0,404

27

22.11

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

27

21.7-24.10

117.715 EUR

-

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

27

24.10-23.1

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

27

26.4

250.000 EUR

-

2237.06

PROXIMUS 2015-2025

1,875

27

1.10

100.000 EUR

-

2273.42

PROXIMUS 2017-2022

0,50

27

22.03

100.000 EUR

-

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

27

26.05

162.754

-

2407.79

RL1CA2MBFRN 2011-2043

1,753

27

27.8-26.11

250.000 EUR

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

27

25.02

96.694 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

27

6.8-6.11

250.000 EUR

-

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

27

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2235.04

WDPFRN 2015 - 2022

1,80

27

2.7

100.000 EUR

-

- OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO

- CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO

- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT

- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

27

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

27

8.10

1.000 EUR

-

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

27

8.10

250.000.

-

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

27

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

27

6.2

1.000 EUR

-

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

27

29.7

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

27

31.3

100 EUR

74,97

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

27

31.3

100 EUR

71,64

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

0

27

10.02

226.852 EUR

-

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

0

27

12.11

250.000 EUR

-

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

27

12.12

100.000 EUR

-

- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE

- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

27

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

27

15.7

1.000 EUR

-

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

27

27.7

1.000 EUR

-

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

3

27

22.12

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

27

3.9

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

27

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

27

20.9

1.000 EUR

-

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

27

9.10

1.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTERTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

27

28.3

1.000 EUR

-

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

27

4.1

1.000 EUR

111,48

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

27

2.10

1.000 EUR

119,50


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

- ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

3,80

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE


DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.


-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING


VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1


NIEUW AAND.-


974293.25

AB INBEV

103,35

15.11.2016

EUR 1,600 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.11.2016-

3877.94

ABLYNX (D)

10,87

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

2,77

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014


ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./


-SEDERT 12.09.2014


OMWISSELING VAN 250 OUDE


AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.


3696.10

ACCENTIS

0,04

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

146,96

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,365 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,96 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2016-

3851.68

AEDIFICA

71,19

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

11.6.2015

C. 13 -POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT- 2

ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7

DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN

A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015

11.6.2015

EUR 2,000 C14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015-

2.11.2016

EUR 2,1000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2016-

16.3.2017

-4 DR POUR 1 ACT. NOUV.AU

PRIX DE 61 EUR

-4 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL

TEGEN DE PRIJS VAN 61 EUR


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

DU/VAN 16.03.2017 AU/TOT

23.03.2017

A.G. ACT./AAND.

-


-VOIR/ZIE FORTIS AG-


974264.93

AGEAS NV/SA (D)

36,67

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

6.5.2015

EUR 1,1625 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

9.5.2016

EUR 1,65 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2016-

3755.69

AGFA-GEVAERT

4,48

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA

-


-VOIR/ZIE KBC ANCORA-


3676.87

ANTARES

62,53

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014-

29.12.2015

EUR 5,6250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2015-

ARSEUS

-


-VOIR/ZIE FAGRON


3856.73

ASCENCIO SCA (D)

60,44

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

4.2.2015

EUR 1,1250 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015-

C.11 ATT./AANG.

4.2.2015

EUR 1,1250 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015

3.2.2016

EUR 2,2265 C.12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2016-

974289.21

ASIT BIOTECH

7,03


3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

49,23

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

28.4.2014-

27.4.2015

EUR 1,50 C.9

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015

C. 10 ATT./AANG.

25.4.2016

EUR 1,46 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2016-

3667.78

AUDERGHEM CERT

-


AUXIMINES

-


(VOIR/ZIE BREDERODE)


3870.87

BANIMMO "A" (D)

3,94

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

2992,77

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

20.5.2015

EUR 108,69 C.213

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

19.5.2016

EUR 135,41 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/05/2016-

3790.07

BARCO (NEW)

92,71

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

8.5.2015

EUR 1,20 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

10.5.2016

EUR 1,75 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-

3674.85

BASILIX CERT

-


3661.72

BEAULIEULAAN

133,75

27.7.2016

EUR 15,6587 C. 0

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 29.07.2016-

3678.89

BEFIMMO (SFI)

53,45

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

6.5.2015

EUR 0,645 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

FINAL DIVIDEND

26.11.2015

EUR 1,9425 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.15-

4.5.2016

EUR 0,8600 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

15.9.2016

C.31 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75

POUR 9 DR. / 1 NIEUW

AAND. A EUR 49,75 VOOR 9

RECHTEN-

974258.87

BEKAERT (D)

45,71

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

15.5.2015

EUR 0,6375 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

12.5.2016

EUR 0,9000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

57,96


BELGACOM

-


VOIR/ZIE PROXIMUS


20575.11

BELRECA

104,58

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

29.4.2015

EUR 1,83 C. 46

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

C.47 ATT./AANGEH.

27.4.2016

EUR 2,55 C. 47

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/04/2016-

25.4.2017

EUR 2,70 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-

3723.37

BELUGA

1,35

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3815.32

BHF KLEINWORT BENSON

-

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

-ANC./VROEG. RHJ


INTERNATIONAL-


974281.13

BIOCARTIS

10,44


974280.12

BONE THERAPEUTICS

7,36


974268.97

BPOST

22,04

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

18.5.2015

EUR 0,165 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2015-

8.12.2015

EUR 0,7875 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/12/2015-

17.5.2016

EUR. 0,2400 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2016-

8.12.2016

EUR 1,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2016-

6267018.42

BREDERODE (D)

47,36

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.

25.5.2015

EUR 0,650 C. 75

POUR 32 ACT. ORD. NOUV.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

BREDERODE C. 71 A 90 (D) +

27.05.2015-

UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT

23.5.2016

EUR 0,700 C. 0

-SEDERT 1.12.2010

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.

25.05.2016-

AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)


+ EUR 16,30 BRUT-


3825.42

CAMPINE

14,31

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

27.5.2016

EUR. 0,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

974298.30

CANDELA INVEST

7,28

14.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 14.11.2016


1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-


-SEDERT 14.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE


AAND. CARDIO 3 BIO

-


VOIR/ZIE CELYAD


974273.05

CARE PROPERTY INVEST

20,07

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18

25.5.2015

EUR 0,5400 C.1

ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CARE PROPERTY INVEST, COUPON

27.05.2015-

1 ATT.-

C.2 ATT./AANGEH.

-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND

4.6.2015

EUR 0,3 C. 3

CARE INVEST PROPERTY INVEST

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 18 AANG. VOOR 1.000

21.12.2015-

GESPLITSTE AAND.CARE

4.6.2015

C.4 -POUR DROIT DE

PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 3

ACT. NOUV. A EUR 13,00-

EUR 14,25/ 3 NIEUWE

AANDELEN A EUR 13,00-EUR

14,25 TEGEN 11 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2015

17.12.2015

EUR 0,2832 C. 5

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 21/12/2015-

974260.89

CELYAD

27,39

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO


974303.35

CENERGY

0,84


3883.03

CFE (D)

131,52

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

26.5.2015

EUR 1,50 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

24.5.2016

EUR 2,40 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2016-

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

335,70

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

29.4.2015

EUR 5,52 C. 28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

2.5.2016

EUR 7,44 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

3519.27

CO.BR.HA.

2905,56

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 12,50 C.39

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

6.6.2016

EUR 19,178 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3593.04

COFINIMMO

109,63

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

EUR 1,96 C.27

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

C. 28 ATT./AANGEH.

22.4.2015

EUR 5,50 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

30.4.2015

C. 25 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 1

ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/

1NIEUW AANDEEL VOOR 6

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 95 EUR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

13.5.2016

EUR 5,5 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.29

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.09.2016-

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

-

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 14

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/05/2015

C. 15 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.15 ATT./AANGEH.

13.5.2016

EUR 6,3700 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.17

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

103,76

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 13

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT.NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR:

24/05/2015

C. 14 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

13.5.2016

EUR 6,37 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.16

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

974256.85

COLRUYT (D)

46,11

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

2.10.2015

EUR 0,75 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06.10.15-

C.6 ATT./AANGEH.

30.9.2016

EUR 1,12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3786.03

CONNECT GROUP

1,02

8.4.2016

C.1

(ANC./VROEG. IPTE)

-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR

5 R VOOR 8 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 0,3EUR-

-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT

22.04.2016-

946620.94

DALENYS

7,01

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

ANC./VROEGER RENTABILIWEB

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GROUP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3789.06

DECEUNINCK

2,60

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

20.5.2015

EUR 0,015 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,025 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

974290.22

DEXIA

11,25


-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE


DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1


NOUV. ACT.-


-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING


VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1


AAND.-


3698.12

DIEGEM KENNEDYCERT

122,01

28.9.2016

EUR 14,638

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

974259.88

D'IETEREN (D)

44,46

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

2.6.2015

EUR 0,60 C. 5

ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

-SEDERT 27.12.2010,

4.6.15-

OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.

31.5.2016

EUR 0,90 C. 0

AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1

2.06.2016-

AANG.-


3605.16

DISTRI-LAND

226,34

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

17.2.2015

EUR. 12,25 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.02.2015-

28.10.2015

EUR. 25,87 C. 29

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.10.15-

C. 30 ATT./AANGEH.

28.9.2016

EUR 34,1043

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

14.2.2017

EUR 16,2143

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.02.2017-

974300.32

ECKERT-ZIEGLER

10,10

8.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 8.11.2016


1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.


-SEDERT 8.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE


AAND.


974266.95

ECONOCOM GROUP

14,19

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

-DEPUIS LE 17.09.2012

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

5.6.2014-

CONTRE 4 NOUV. ACT./

C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN

30.6.2015

EUR 0,1500 C1

1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

NIEUWE GEW. AAND.-

OP 02/07/15-

27.7.2016

EUR 0,175 C.1

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.7.2016-

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

49,16

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,1550 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,5500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

3843.60

EMAKINA GROUP

13,31


3816.33

EURONAV

7,38

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

18.5.2015

USD 0,1875 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

19/05/2015/BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

19/05/2015-

9.9.2015

USD 0,465 C. 11

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 22/09/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

10/09/2015/ BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

10/09/2015-

17.5.2016

USD 0,8200

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

20.9.2016

USD 0.5500 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

3842.59

EUROPUBLIDIS

0,16


3840.57

EVADIX

-


3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

35,67

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

26.5.2015

EUR 0,75 C.20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2015-

23.11.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

24.5.2016

EUR. 0,5000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

22.11.2016

EUR. 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-

3808.25

EXMAR

6,44

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

22.5.2015

EUR 0,2250 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

10.9.2015

EUR 0,0750 C. 17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.09.2015

23.5.2016

EUR 0,2000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.5.2016-

7.9.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.09.2016-

3874.91

FAGRON

12,03

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

19.5.2014-

14.5.2015

EUR 0,75 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.9 ATT./AANGEH.

17.6.2016

C.9

-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR

16 R VOOR 5 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 5,16 EUR-

-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT

01.07.2016-

3215.14

FLORIDIENNE

136,16

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

15.7.2016

EUR. 2,0000 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.07.2016-

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

26,47

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

15.5.2015

EUR 0,90 C.4

SPLITSING VAN DE AANDELEN IN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

100 DOOR OMRUILING-

19/05/2015-

18.5.2016

EUR 1,20 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

FORTIS

-


-VOIR/ZIE AGEAS-


3752.66

FOUNTAIN

1,78

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

82,41

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

86,88

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0925 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015-

3.5.2016

EUR 2,8600 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05.05.2016-

3740.54

GENK LOGISTICS CERT

134,63


3699.13

GIMV

53,62

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

29.6.2015

EUR 1,8375 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 1,8375 C. 23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

3765.79

GREENYARD FOOD

17,67

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

30.9.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

156,61

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

9.2.2015

EUR 8,08 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.02.2015-

C. 18 ATT./AANG.

8.2.2017

EUR 10,53 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2017-

3700.14

HAMON & CIE

3,41

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

96,22

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

13.5.2015

EUR 3,1875 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15/05/15-

3.12.2015

EUR 3,1875 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/12/2015-

11.5.2016

EUR 0,2500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

1.12.2016

EUR 3,75

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.12.2016-

3766.80

IBA (D)

52,51

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

15.5.2015

EUR 0,1275 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

13.5.2016

EUR 1,3900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

IBT

)

-


(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER


BEBIG)


3748.62

IEP INVEST

5,93

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

974287.19

IMMO MECHELEN CITY CENTER

975,86


3893.13

IMMO MOURY (D)

52,37

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

13.10.2015

EUR 1,7250 C. 7

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 15.10.15-

C.8 ATT./AANGEH.

14.12.2016

EUR 2,3000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.12.2016-

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

58,20

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

1.6.2015

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 27 ATT./AANGEH.

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

23,99

6.5.2014

EUR 1,1475 C.15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

3.5.2016

EUR 1,2483 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2016-

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

50,51

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0400 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015

3.5.2016

EUR 1,8323 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3858.75

JENSEN-GROUP

43,51

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

27.5.2015

EUR 0,30 C10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015-

C.11 ATT./AANGEH.

25.5.2016

EUR. 0,4000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2016-

KBC

-


-VOIR/ZIE KBC GROUP-


3867.84

KBC ANCORA

41,82

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

1.6.2015

EUR 1.02 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 10 ATT./AANGEH.

3565.73

KBC GROUPE

62,60

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

16.05.2013-

11.5.2015

EUR 1,50 C.45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015-

C.46 ATT./AANGEH.

16.11.2016

EUR 1,0000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.11.2016-

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

1,29

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

22.8.2016

EUR 0,02 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.08.2016-

3722.36

KINEPOLIS GROUP

-

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

49,01

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.

2.6.2014-

ACT.-

C. 16 ATT./AANG.

-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING

19.5.2015

EUR 0,6375 C.16

VAN 1 OUD AAND. VOOR 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

NIEUWE AAND.-

21/05/2015-

13.5.2016

EUR 0,7900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

974284.16

KKO INTERNATIONAL

1,85


3608.19

KORTRIJK SHOPPING CERT.

4,59

24.3.2016

EUR 31,3900 C.28

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.03.2016-

3770.84

LEASINVEST

104,43

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

22.5.2015

EUR 3,4125 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

19.5.2016

EUR 4,7 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-

3604.15

LOTUS BAKERIES

2311,54

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

14.5.2015

EUR 9,30 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

19.5.2016

EUR. 14,2 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2016-

3844.61

MDX HEALTH

5,34

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

79,09

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

20.10.2015

EUR. 0,9750 C. 15

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 22.10.15-

C. 16 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR. 0,4380 C. 16

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

25.10.2016

EUR 1,3000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.10.2016-

25.4.2017

EUR.0,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3731.45

MIKO

121,23

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

4.6.2015

EUR 0,96 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.15-

9.6.2016

EUR. 1,40 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2016-

974283.15

MITHRA PHARMACEUTICALS

9,32


MOBISTAR

-


VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM


3853.70

MONTEA

46,64

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

22.5.2015

EUR 0,7125 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2015-

C. 15 ATT./AANGEH.

20.5.2016

EUR. 2,0300 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2016-

3602.13

MOURY CONSTRUCT

143,68

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

15.6.2015

EUR 3,30 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.15-

15.6.2016

EUR 5 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2016-

3680.91

NEUFCOUR FIN.

-

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

974294.26

NYRSTAR (D)

5,28

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-DEPUIS LE 08.06.2016

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR

14.8.2013-

1 ACT. NOUV.-

12.9.2014

C. 7

-SEDERT 08.06.2016

POUR DROIT DE

OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE

SOUSCRIPTION/VOOR

AANDELEN VOOR 1 NIEUW

INSCHRIJVINGSRECHT-

AANDEEL-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

8.2.2016

C.8

- POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH

T-

-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R

VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

0,45EUR-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2016-

974276.08

ONTEX

30,24

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

28.5.2015

EUR 0,1425 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2015-

C. 1 ATT./AANGEH.

3836.53

OPTION (D)

0,15

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3735.49

ORANGE BELGIUM

19,65

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

ANC./VROEGER MOBISTAR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG.

3503.11

PCB

5,66

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG.

22.9.2016

EUR 0,0584

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.09.2016-

3807.24

PICANOL

91,14

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG.

20.4.2015

EUR 0,075 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2015

ORDINARY DIVIDEND

2.5.2016

EUR 0,0730 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

PINGUIN LUTOSA

-


-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-


3838.55

PNS (D)

-

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

23.11.2015

EUR 0,1500

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

19.12.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-

3810.27

PROXIMUS

29,08

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

ANC./VROEGER BELGACOM

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014

22.4.2015

EUR 0,75 C. 20

PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP

24/04/2015

FINAL DIVIDEND

9.12.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/12/2015-

27.4.2016

EUR. 0,73 C. 22

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 29.04.2016-

7.12.2016

EUR 0,5000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.12.2016-

26.4.2017

EUR 1,0000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.04.2017-

PUNCH INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE IEP INVEST-


974272.04

QRF

24,95

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

21.5.2015

EUR 0,975 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

19.5.2016

EUR. 1,32 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-

21.12.2016

EUR. 1,32

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2016-

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

7,72

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

24.3.2015

EUR 0,7 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.03.2015-

21.3.2016

EUR 2,70 C.11

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 23.03.2016-

C.12 ATT./AANGEH.

27.4.2016

C.12

-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR

3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL

TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-

-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT

11.05.2016-

3899.19

REALDOLMEN (D)

25,16

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

17.12.2015

C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21/12/2015-

23.9.2016

EUR 0,68

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.09.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3656.67

RECTICEL

7,31

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

23.4.2015

C. 21

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE

3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE

SOUSCRIPTION/ACTION. 4

NIEUWE AAND. TEGEN DE

PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015

C.22 ATT./AANGEH.

23.4.2015

EUR 0,1241 C.22

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27/04/2015-

1.6.2016

EUR 0,14 C.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2016-

RENTABILIWEB GROUP

-


VOIR/ZIE DALENYS


3707.21

RESILUX

161,74

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

27.5.2015

EUR 1,425 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.05.2015-

27.5.2016

EUR. 2,000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

77,02

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

7.5.2015

EUR 3,0313 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-

C.22 ATT./AANGEH.

27.5.2015

C.22

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 6

DROITS AU PRIX DE

60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN 60,5 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

6.7.2016

EUR 3,2 C.23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.7.2016-

RHJ INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT


BENSON-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3575.83

ROSIER

160,01


3741.55

ROULARTA

26,71

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

30.5.2016

EUR 0,5000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

27,07

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

3625.36

SAPEC

171,30

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

19.6.2015

EUR 0,4125 C. 53

- PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 23.6.2015-

C. 54 ATT./AANGEH.

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

800,00

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

28.5.2015

EUR 1,50 C.85

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2015-

30.5.2016

EUR 2.50 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2016-

SERVICE FLATS

-


-VOIR/ZIE CARE PROPERTY


INVEST-


974261.90

SETTLEMENTS

-


3743.57

SIOEN INDUSTRIES

29,27

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

7.5.2015

EUR 0.2775 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-.

13.5.2016

EUR 0.48 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

3898.18

SIPEF (D)

62,60

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

29.6.2015

EUR 0,9375 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

3663.74

SMARTPHOTO GROUP

1,54


3717.31

SOFINA

129,79

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

14.5.2015

EUR 1,71 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

11.5.2016

EUR 2,4521 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

3773.87

SOFTIMAT

2,34

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG. CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3545.53

SOLVAC ACT.

120,34

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

10.8.2015

EUR 2,1225 C.34

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 27/08/15-

11.11.2015

EUR 1,16388 C. 35

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.15

4.12.2015

C. 36

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. NOUV. POUR 5

DROITS AU PRIX DE EUR 74/

2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN EUR 74-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/12/2015-

8.8.2016

EUR 2,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

16.12.2016

EUR 2,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2016-

3470.75

SOLVAY

114,56

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

20.1.2015

EUR 1,00 C. 95

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.01.2015-

15.5.2015

EUR 1,55 C.96

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

4.12.2015

C. 97

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 4

DROITS AU PRIX DE EUR

70,83/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN EUR 70,83-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/12/2015-

19.1.2016

EUR 0,9928 C. 97

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.01.2016-

13.5.2016

EUR 1,9400 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

16.1.2017

EUR. 1,3200

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.01.2017-

3798.15

SPADEL

121,13

22.6.2016

EUR. 1,60

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.06.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3463.68

SUCRAF A ET B

2,22

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

-


(VOIR/ZIE SOFTIMAT)


3826.43

TELENET GROUP HOLDING

55,69

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

179,27

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

11.6.2015

EUR 1,8750 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.15-

13.6.2016

EUR 3,5000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2016-

3555.63

TESSENDERLO

37,01

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

36,19

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

12.3.2015

1 ACT. IMBAKING HOLDING

ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

PAR/PER 1 ACT. TEXAF

ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

16.03.2015-

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

20.5.2015

EUR 0,36 C.4

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,5753 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

THENERGO

-


VOIR/ZIE ABO GROUP


3846.63

THROMBOGENICS

3,05

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

0,76

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

974282.14

TINC

12,60

28.9.2015

EUR 0,1200 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.15-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-C.1 ATT./AANGEH.-

24.10.2016

EUR 0,3475 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.10.2016-

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

65,76

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

6.5.2015

EUR 0,36 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

5.5.2016

EUR 0,3650 C.11

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3739.53

UCB CAP./KAP.

72,39

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

4.5.2015

EUR 0,795 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

29.4.2016

EUR 1,1 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/05/2016-

28.4.2017

EUR 1,15 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.05.2017-

3884.04

UMICORE

52,35

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

30.4.2015

EUR 0,3750 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05/05/2015-

1.9.2015

EUR 0,3750 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/09/2015-

28.4.2016

EUR 0,7000 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.05.2016-

23.8.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

27.4.2017

EUR 0,7000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.05.2017-

3839.56

VAN DE VELDE

53,71

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

4.5.2015

EUR 1,6125 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

17.11.2015

EUR 1,0125 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.11.2015-

2.5.2016

EUR 2,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

22.11.2016

EUR. 1,3500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3878.95

VGP

63,72

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

1,76

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES

60,72

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

16.1.2015

EUR 2,58 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.01.2015-

7.12.2015

EUR 2,25 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09/12/2015-

15.1.2016

EUR 0,3212 C. 19

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 19.01.2016-

16.12.2016

EUR 3,4400 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.12.2016-

3763.77

WDP

88,54

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

5.5.2015

EUR 2,55 C.24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015

28.4.2016

EUR 4,00 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

20.05.2016-

27.4.2017

EUR 4,26 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

19.05.2017-

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

101,64

27.1.2015

C.18 POUR DROIT DE

ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR

SICAFI

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 10

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN 79,25 EUR-

27.1.2015

EUR 4,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.01.2015-

C.20 ATT./AANG.

18.4.2016

EUR. 4,90 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2016-

3600.11

WOLUWE EXTENSION CERT

640,59


3571.79

WOLUWE SHOPPING CERT.

1941,30


974288.20

XIOR

36,42


3806.23

ZENITEL

1,51

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

10.5.2016

EUR 0,1500 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3809.26

ZENOBE GRAMME

146,28

29.3.2016

EUR 8,3253 C. 13

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 31.03.2016-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

54,44

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

1.6.2015

EUR 0,4725 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 0,8000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

19.12.2016

EUR 0,8000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-

- ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN

- SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT

- TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR

- AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

- ALLEMAGNE - DUITSLAND

- AUTRICHE - OOSTENRIJK

- CANADA

- E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA

- FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

-


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEER-


DE GEW. AAND.-


5027412.96

ENGIE

13,14

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

ANC./VROEGER GDF SUEZ

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

GDF SUEZ

-


VOIR/ZIE ENGIE


6265531.10

GENTICEL

2,03


180751.40

GLOBAL GRAPHICS

3,45


4444.79

SAINT-GOBAIN

47,60


4606.47

SUEZ ENVIRON

14,93


91018.32

TOTAL C.R./C.V.

47,76

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

22,00

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-

- GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

0,05

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

5.3.2015

EUR 0,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2015-

- ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

-


4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

3,28

12.1.2016

USD 0,175 C.1

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

14.01.2016-

GEW. AAND.-


4556.94

UNITRONICS LTD

5,05


NM


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW.AAND-

- ITALIE

- JAPON - JAPAN

- LUXEMBOURG - LUXEMBURG

AUDIOFINA

-


-VOIR/ZIE RTL GROUP


182679.28

LUX AIRPORT

174,85

29.3.2016

EUR 6,82 C. 12

-PAYABLE LE 31.03.16 /

BETAALBAAR OP 31.03.16-

29.3.2017

EUR 14

-PAYABLE LE 31.03.17 /

BETAALBAAR OP 31.03.17-

4504.42

RTL GROUP

74,53

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

21.4.2015

EUR 2,975 C.23

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/04/2015

8.9.2015

EUR 0,85 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/09/2015-

C. 25 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR 3,00 C. 0

-PAYABLE LE /BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

6.9.2016

EUR 1,00

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08.09.2016-

25.4.2017

EUR 3,00

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

- PAYS-BAS - NEDERLAND

6288273.54

AHOLD DELHAIZE

19,14

18.4.2017

0,5700 EUR C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.04.2017-

6269225.18

ARGEN-X

16,54

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

6286151.66

CURETIS

5,54


5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

5,35

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

25.5.2015

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.06.2015

13.8.2015

EUR 0,3570

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 07.09.2015-

19.8.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 08.09.2016-

6227004.89

ENVIPCO

9,19


6267365.01

EURONEXT

-


6288319.03

ING GROEP

14,27


6279734.51

KIADIS

8,51


4140.66

MOPOLI

297,00

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

8206,00

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG. CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

- SUEDE - ZWEDEN

- SUISSE - ZWITSERLAND

- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

- TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF

- EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA

- SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN

- VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN

- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


CODE

DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN

PRIX PRIJS

- BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION

- BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN

- DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN

- SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

-

- WARRANTS

974254.83

BANIMMO

-

974296.28

PIEEA 4843C 0626D

-

974297.29

PIEEA 4898C 0826D

-

974292.24

PIEEA 4933C 0526D

-

974301.33

PIEEA 5131C 0926D

-

974308.40

PIEEA 5359C 0227D

-

974306.38

PIEEA 5366C 0127D

-

974309.41

PIEEA 5488C 0327D

-


debut


Publié le : 2017-05-

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