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Avis
publié le 18 août 2017

AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI - I. - BOU(...)

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18/08/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS.

- I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL

CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT

- DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN

- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

8

27

28.3

200 EUR

-

1995-2015


333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

3

27

22.6

200 EUR

125,77

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

27

22.6

200 EUR

144,36

308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

4

27

28.3

200 EUR

119,43

2006-2022


318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

27

28.9

200 EUR

113,08

2010-2020


321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

27

28.9

200 EUR

118,72

2011-2021


323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

27

28.6

200 EUR

-

2011-2017


324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

27

14.6

200 EUR

133,45

2011-2026


326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

4

27

28.3

200 EUR

138,01

2012-2032


315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

4

27

28.3

200 EUR

107,58

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

27

28.3

200 EUR

145,50

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

27

22.6

200 EUR

112,69

334.43

OLO 2015-2025

0,80

27

22.06

200 EUR

102,13

337.46

OLO 2016-2026

1

27

22.06

200 EUR

102,74

338.47

OLO 2016-2047

1,60

27

22.06

200 EUR

94,59

341.50

OLO 2017-2027

0,80

27

22.06

200 EUR

99,69

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

27

20.6

100.000 EUR

-

- DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF

- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT

- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

27

4.9

200 EUR

100,33

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

27

4.12

200 EUR

101,14

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

27

4.3

200 EUR

101,91

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.6

200 EUR

102,51

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

27

4.9

200 EUR

103,00


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.12

200 EUR

104,03

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.3

200 EUR

105,98

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.6

200 EUR

106,91

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

15

4.12

200 EUR

109,93

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

1

27

4.12

100 EUR

100,30

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

27

4.3

100 EUR

108,05

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

3

27

4.6

100 EUR

108,55

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

27

4.9

200 EUR

106,47

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

27

4.12

100 EUR

105,99

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.3

100 EUR

100,55

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

27

4.6

100 EUR

100,58

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

27

4.9

200 EUR

101,44

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.12

100 EUR

101,30

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

27

4.3

100 EUR

106,60

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

27

4.6

100 EUR

105,72

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

27

4.9

200 EUR

108,77

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

27

4.12

100 EUR

108,12

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

27

4.3

100 EUR

101,39

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

27

4.6

100 EUR

101,05

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

27

4.3

100 EUR

107,69

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

27

4.6

100 EUR

106,19

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

1

27

4.9

100 EUR

104,25

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

27

4.12

100

103,17

3871264.91

BONS D'ETAT 2015-2023

0,30

27

4.3

100 EUR

100,18

3871265.92

BONS D'ETAT 2015-2025

0,60

27

4.3

100 EUR

99,30

3871266.93

BONS D'ETAT 2015-2025

0,80

27

4.6

100 EUR

100,51

3871267.94

BONS D'ETAT 2015-2025

0,90

27

4.9

100 EUR

101,24

3871268.95

BONS D'ETAT 2015-2025

0,75

27

4.12

100.000EUR

100,04

336.45

BONS D'ETAT 2015-2038

1,90

27

22.6

200 EUR

106,39

3871269.96

BONS D'ETAT 2016-2026

0,60

27

4.03

100 EUR

98,78

3871270.97

BONS D'ETAT 2016-2026

0,50

27

04.06

100EUR

96,94

312755.27

BONS D'ETAT 2017-2018

0

27

14.06

250.000 EUR

-

3871271.01

BONS D'ETAT 2017-2026

0,60

27

4.12

100 EUR

96,90

3871272.02

BONS D'ETAT 2017-2027

0,75

27

4.03

100 EUR

97,62

3871273.03

BONS D'ETAT 2017-2027

0,70

27

4.06

100 EUR

96,69

1751.05

COMFB 2015-2019

0,255

27

28.10

250.000 EUR

-

6000621.07

COMFB 2015-2020

0,498

27

4.2

250.000 EUR

100,00

1752.06

COMFB 2015-2036

1,825

27

29.4

250.000 EUR

97,50

1754.08

COMFB 2015-2037

2,085

27

23.12

250.000 EUR

100,00

1746.97

COMFB 2015-2045

2,361

27

23.1

250.000 EUR

-

1755.09

COMFB 2016-2019

0,025

27

25.01

250.000 EUR

99,50

1761.15

COMFB 2016-2038

1,12

27

19.07

250.000EUR

83,50

1759.13

COMFB 2016-2076

2

27

14.04

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

27

28.6-28.9

250.000 EUR

-

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

27

8.4

250.000 EUR

-

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

4

27

28.1

250.000 EUR

-

1732.83

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

27

9.12

250.000

-

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

27

8.4

250.000 EUR

-

1724.75

REGION WALLONNE 2014-2044

3,45

27

7.4

250.000 EUR

-

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

27

07.11

250.000 EUR

-

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

27

12.12

250.000

-

1749.03

REGION WALLONNE 2015-2021

0,794

27

28.09

100.000 EUR

-

1737.88

REGION WALLONNE 2015-2022

0,728

27

20.5

250,000EUR

-

1747.01

REGION WALLONNE 2015-2023

1,168

27

7.9

100.000 EUR

-

1750.04

REGION WALLONNE 2015-2023

1,11

27

9.9

100.000 EUR

-

1735.86

REGION WALLONNE 2015-2024

0,628

27

15.4

250.000

-

1739.90

REGION WALLONNE 2015-2026

1,295

27

22.5

250.000EUR

-

1736.87

REGION WALLONNE 2015-2027

1,433

27

20.5

250,000EUR

-

1733.84

REGION WALLONNE 2015-2033

1,568

27

02.02

250.000 EUR

-

1734.85

REGION WALLONNE 2015-2038

1,717

27

02.02

250.000 EUR

-

1757.11

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1763.17

REGION WALLONNE 2016-2019

0,07

27

4.04

100.000 EUR

-

1756.10

REGION WALLONNE 2016-2031

1,438

27

31.03

100.000 EUR

-

1758.12

REGION WALLONNE 2016-2037

1,657

27

31.03

250.000 EUR

-

1748.02

REGION WALLONNE FRN 2015-2023

0

27

28.09

100.000 EUR

-

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

27

10.3

50.000 EUR

-

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

27

18.8

50.000 EUR

-

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

3

27

31.1

50.000 EUR

101,36

1745.96

VLAAMSE GEM. 2015-2022

0,854

27

3.7

100.000 EUR

102,80

1740.91

VLAAMSE GEM. 2015-2025

1,341

27

12.6

250.000 EUR

103,20

1753.07

VLAAMSE GEM. 2015-2030

1,707

27

20.11

100.000 EUR

-

1741.92

VLAAMSE GEM. 2015-2035

1,887

27

12.6

250.000 EUR

103,60

1744.95

VLAAMSE GEM. 2015-2045

2,317

27

3.7

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN

- DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT

- ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT

- EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT

- LENINGEN MET STAATSWAARBORG

- EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES

- LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS

- OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT

- OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

27

2.6

1.000 EUR

105,66

ARSEUS

0

0

-

-VOIR/ZIE FAGRON


2263.32

ATENOR 2016-2017

3,125

27

11.10

100.000 EUR

-

2261.30

ATENOR 2016-2021

3

27

4.10

100.000 EUR

97,00

2262.31

ATENOR 2016-2023

3,50

27

4.10

100.000 EUR

-

2264.33

ATENOR 2016-2024

3,75

27

11.10

100.000 EUR

-

2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

27

26.10

1.000 EUR

100,74

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

27

30.5

1.000 EUR

100,77

2222.88

BANIMMO 2015-2020

4,25

27

19.02

100.000 EUR

83,00

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

27

29.4

1.000 EUR

-

2277.46

BEFIMMO 2017-2027

2,175

27

12.04

100.000 EUR

-

2226.92

BEFIMMO FRN 2015-2022

0

27

21.4

100.000 EUR

-

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

27

17.10

1.000 EUR

108,46

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

27

14.10

100.000 EUR

102,16

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

27

24.6

100.000 EUR

108,23

2483.58

BELFIUS 2015 - 2025

0,75

27

10.02

100.000 EUR

100,68

2236.06

BELFIUS 2015 - 2034

1,657

27

28.7

100.000 EUR

-

2499.74

BELFIUS 2016 - 2022

0,25

27

10.03

100.000 EUR

100,34

2251.20

BELFIUS 2016 - 2026

3,126

27

11.05

100.000 EUR

105,90

2260.29

BELFIUS 2016 - 2026

0,125

27

14.09

100.000 EUR

93,44

2246.15

BELFIUS 2016 - 2031

1,30

27

29.01

100.000

-

2247.16

BELFIUS 2016 - 2031

1,08

27

17.03

100.000 EUR

-

2257.26

BELFIUS 2016 - 2036

0,78

27

22.07

100.000EUR

-

2245.14

BELFIUS 2016 - 2039

1,55

27

29.01

100.000 EUR

-

2265.34

BNPPF 2016-2023

0

27

24.10

100.000 EUR

96,63

2274.43

BNPPF 2017-2024

0,50

27

23.9

100.000 EUR

99,29

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

27

7.4

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

27

7.4

250.000 EUR

-

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

27

21.6

1.000 EUR

101,96

2224.90

COFIN 2015-2022

1,929

27

25.3

100.000 EUR

100,24

2259.28

COFIN 2016-2021

0,1875

27

15.09

146 EUR

100,00

2269.38

COFIN 2017-2024

2

27

9.12

100.000 EUR

-

1762.16

COMFB 2016 - 2031

0,984

27

26.09

250.000 EUR

-

1760.14

COMFB 2016 - 2039

1,115

27

11.7

250.000 EUR

-

1772.26

COMFB 2017 - 2026

0,98

27

13.02

250.000 EUR

-

6292313.20

COMFB 2017 - 2039

1,675

27

24.01

250.000 EUR

-

1742.93

COMFRB 2015-2041

2,26

27

17.6

250.000 EUR

-

1738.89

COMFRBE 2015-2019

0,30

27

22.5

250,000EUR

-

1766.20

COMMFB 2016-2026

0,52

27

24.10

250.000 EUR

94,00

1771.25

COMMFB 2016-2026

0,65

27

23.11

250.000 EUR

95,00

2238.07

DECEUNINCK 2015-2022

3,75

27

08.12

1.000 EUR

105,40

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

27

19.10

104,49

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

27

27.2

107,25

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

27

14.2

104,40

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

27

04.12

100.000 EUR

104,17

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

27

7.5

100.000 EUR

111,67

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2285.54

EANDIS 2017-2025

2

27

23.06

500 EUR

102,25

2466.41

ELIA 2014-2029

3

27

7.4

250.000 EUR

111,67

2239.08

ELIA 2015-2024

1,375

27

27.5

100.000 EUR

101,50

2276.45

ELIA 2017-2027

1,375

27

7.04

100.000 EUR

98,33

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,297

27

26.04

250.000 EUR

-

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,697

27

26.04

250.000 EUR

-

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

1,447

27

26.04

250.000 EUR

-

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

2,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

3,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

4,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2289.58

EXTENSA 2017-2020

2,50

27

29.06

100.000 EUR

99,00

2288.57

EXTENSA 2017-2022

3

27

29.06

100.000 EUR

100,50

2180.46

FAGRON 2012-2017

4,75

27

2.7

1000 EUR

-

ANC./VROEG. ARSEUS


1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

27

20.12

500.000 EUR

-

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

27

3.5

102,81

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

27

27.11

100.000 EUR

104,83

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

27

27.11

100.000 EUR

106,17

2244.13

FLUXYS 2015 - 2036

2,75

27

28.01

100.000 EUR

-

2242.11

FLUXYS 2015-2035

2,75

27

23.12

100.000 EUR

-

2240.09

FLUXYS 2015-2045

3,08

27

11.12

100.000

-

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

27

15.4

100.000 EUR

95,00


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2174.40

GBL 2010-2017

4

27

29.12

1.000 EUR

101,44

2280.49

GBL 2017-2024

1,375

27

23.05

100.000 EUR

100,26

2497.72

GHELAMCO

4,125

27

14.6

100.000EUR

97,56

2490.65

GHELAMCO 2015-2020

4,50

27

3.7

100.000 EUR

99,22

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5

27

5.7

106,25

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

27

30.1

100.000 EUR

75,03

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

27

29.11

100 EUR

-

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

27

29.11

100 EUR

-

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

27

29.11

100 EUR

-

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

27

29.11

100 EUR

-

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

27

29.11

100 EUR

-

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

27

29.11

100 EUR

-

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

27

18.6

100.000 EUR

-

2282.51

IMMOBEL 2017-2022

3

27

1.06

100.000 EUR

101,10

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

27

29.10

100.000 EUR

109,00

2486.61

INGBE 2015-2022

0,3385

27

31.3

100.000 EUR

-

2487.62

INGBE 2015-2025

0,547

27

31.3

100.000 EUR

-

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

27

31.01

100.000 EUR

-

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

27

28.2

10.000 EUR

100,67

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

27

11.12

100,46

6286238.56

KBC 2016 - 2021

1

27

26.04

100.000 EUR

102,21

2489.64

KBCBA 2015-2021

0,125

27

28.4

100.000 EUR

100,42

2498.73

KBCBA 2016 - 2022

0,375

27

01.09

100.000 EUR

100,73

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

27

28.5

100.000 EUR

103,90

2462.37

KBCBANK 2014-2019

1

27

25.2

100.000 EUR

102,00

2482.57

KBCBANK 2015-2022

0,45

27

22.01

100.000 EUR

101,49

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

0

27

9.4

100.000 EUR

100,00

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

27

25.11

100.000 EUR

104,06

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

27

24.7

100.000 EUR

-

2223.89

KBCGR 2015-2025

2

27

6.3

1000 EUR

-

2485.60

KBCGR 2015-2027

1,875

27

11.3

100.000 EUR

101,89

2266.35

KBCGR 2016-2023

0,75

27

18.10

100.000 EUR

99,29

2272.41

KBCGR 2017-2022

0,75

27

1.03

100.000 EUR

100,48

2281.50

KBCGR 2017-2022

0

27

24.11

100.000 EUR

100,13

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

27

19.6

100.000 EUR

103,72

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

27

6.3

105,09

2228.94

KINEPOLIS 2015-2023

4

27

9.6

1.000 EUR

106,82

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

4

27

23.12

1.000 EUR

105,10

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

27

28.6

100.000 EUR

102,43

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

27

28.5

100.000 EUR

100,26

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

27

5.5

250.000 EUR

-

3884021.44

OBK 2016-2017 PL

1,96

27

31.05

1 EUR

-

2241.10

ORPEA 2015-2022

2,506

27

22.12

100.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

PINGUIN

0

0

-

-ZIE GREENYARD FOODS-


2252.21

R&S B.H.2016-2023

5,50

27

7.7

100.000 EUR

101,00

2256.25

RESA 2016-2026

1

27

22.07

100.000EUR

94,00

2255.24

RESA 2016-2031

1,65

27

22.07

100.000EUR

-

2254.23

RESA 2016-2036

1,95

27

22.07

100.000EUR

-

2186.52

ROULA5.12 2012-2018

5

27

10.10

103,71

2199.65

SIBELGA

3,20

27

23.5

100.000 EUR

101,90

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

6

27

15.7

100.000 EUR

-

2232.01

TESS 2015-2022

2,875

27

15.7

1.000 EUR

103,88

2233.02

TESS 2015-2025

3,375

27

15.7

1.000 EUR

104,08

2243.12

THYLD 2016 - 2021

6

27

01.02

25.000 EUR

-

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

27

20.6

100.000 EUR

-

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

27

20.6

100.000 EUR

-

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

27

17.12

100.000 EUR

-

2488.63

UCB 2015-2022

1,875

27

2.4

100.000 EUR

102,79

2227.93

VDMOOR 2015-2022

3,06

27

10.6

1.000 EUR

104,87

2268.37

VDMOOR 2016-2023

3,50

27

7.11

100.000 EUR

102,63

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

27

12.7

1.000 EUR

-

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

27

6.12

1.000 EUR

104,61

2258.27

VGP 2016 - 2023

3,90

27

21.09

1.000 EUR

105,62

1764.18

VLAGE 2016-2026

0,375

27

13.10

100.000 EUR

-

1767.21

VLAGE 2016-2031

1,007

27

10.11

100.000 EUR

-

1765.19

VLAGE 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

89,00

1769.23

VLAGE 2016-2041

1,392

27

12.11

100.000 EUR

-

1770.24

VLAGE 2016-2046

1,564

27

12.11

100.000 EUR

-

2283.52

VLAGE 2017-2026

0,375

27

13.10

100.000 EUR

-

1773.27

VLAGE 2017-2038

1,656

27

23.02

100.000 EUR

-

1768.22

VLAGEM 2016-2036

1

27

13.10

100.000 EUR

-

2284.53

VLAGEM 2017-2042

1,875

27

2.06

100.000 EUR

-

2253.22

VRANKEN 2016-2022

3,40

27

19/07

100.000EUR

101,01

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

27

16.7

1.000 EUR

105,07

6282069.58

VUB 2015-2030

1,40

27

30.10

250.000 EUR

-

2495.70

VUB 2015-2035

1,653

27

30.10

250.000 EUR

-

2494.69

VUB FRN 2015-2035

0

27

30.10

250.000 EUR

-

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

27

18.3

100.000 EUR

102,71

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

27

13.6

1.000 EUR

105,34

2234.03

WDP 2015-2022

2,50

27

2.7

100.000 EUR

-

2248.17

WDP 2016 -2026

2,50

27

1.04

100.000

-

2249.18

WDP FRN 2016 -2026

0

27

1.04

100.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT

- GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

27

22.10

151.485 EUR

-

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

27

16.7

250.000 EUR

-

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

27

16.7

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

27

16.7

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

27

16.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

27

16.7

250.000 EUR

-

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

27

27.11

100,36

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

27

21.12

-

2421.93

BELFIUS 2012-2034

3

27

18.12

-

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

27

18.12

-

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

27

29.8

100.000 EUR

104,10

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

27

27.6

-

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

27

27.2

-

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

27

4.2

-

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

27

27.10

100.000 EUR

-

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

27

21.6

100.000 EUR

-

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

27

23.8

100.000 EUR

-

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

27

13.6

100.000 EUR

-

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

27

31.10

100.000 EUR

-

6257040.55

BELFIUS 2013-2036

3,065

27

27.8

100.000 EUR

-

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

27

2.4

100.000 EUR

-

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

27

29.1

100.000 EUR

102,18

2460.35

BELFIUS 2014-2019

1

27

11.2

100.000 EUR

100,00

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

27

27.11

100.000 EUR

101,15

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

27

17.2

100.000 EUR

-

2484.59

BELFIUS 2015-2040

1,296

27

20.02

100.000 EUR

-

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

27

30.11

110,00

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

27

9.10

100.000 EUR

111,75

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

27

4.4

100.000 EUR

115,33

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

27

4.4

100.000 EUR

116,67

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

27

10.12

100.000 EUR

100,87

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

27

19.12

100 EUR

-

2491.66

INGBE 2015-2021

0,50

27

01.10

100.000 EUR

100,50

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

27

26.05

209.095 EUR

-

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

27

25.11

250.000 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

27

9.12

147.061 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

27

15.4

88.493 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

27

11.11

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

27

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2493.67

PEN 5A1 M BFRN 2015-2049

2,24

27

22.11

250.000 EUR

-

2492.67

PEN 5A2 M BFRN 2015-2049

0,404

27

22.11

250.000 EUR

-

2278.47

PEN 6A1 M BFRN 2017-2051

0

27

22.05

250.000 EUR

-

2279.48

PEN 6A2 M BFRN 2017-2051

0

27

22.05

250.000 EUR

-

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

27

21.7-24.10

117.715 EUR

-

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

27

24.10-23.1

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

27

26.4

250.000 EUR

-

2237.06

PROXIMUS 2015-2025

1,875

27

1.10

100.000 EUR

105,63

2273.42

PROXIMUS 2017-2022

0,50

27

22.03

100.000 EUR

100,22

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

27

26.05

162.754

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

27

25.02

96.694 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

27

6.8-6.11

250.000 EUR

-

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

27

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2235.04

WDPFRN 2015 - 2022

1,80

27

2.7

100.000 EUR

-

- OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO

- CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO

- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT

- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

27

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

27

8.10

1.000 EUR

-

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

27

8.10

250.000.

98,00

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

27

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

27

6.2

1.000 EUR

-

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

27

29.7

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

27

31.3

100 EUR

86,95

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

27

31.3

100 EUR

84,06

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

0

27

10.02

226.852 EUR

-

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

0

27

12.11

250.000 EUR

-

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

27

12.12

100.000 EUR

-


CODE

DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

INTÉRTS - RENTE

PRECOMPTE - VOORHEFFING

ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE

- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

27

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

27

15.7

1.000 EUR

-

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

27

27.7

1.000 EUR

-

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

3

27

22.12

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

27

3.9

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

27

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

27

20.9

1.000 EUR

-

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

27

9.10

1.000 EUR

103,62

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

27

28.3

1.000 EUR

-

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

27

4.1

1.000 EUR

111,50

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

27

2.10

1.000 EUR

118,64


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

- ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

6,77

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE


DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.


-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING


VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1


NIEUW AAND.-


974293.25

AB INBEV

98,93

15.11.2016

EUR 1,600 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.11.2016-

2.5.2017

EUR 2,000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

3877.94

ABLYNX (D)

11,77

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

2,77

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014


ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./


-SEDERT 12.09.2014


OMWISSELING VAN 250 OUDE


AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.


3696.10

ACCENTIS

0,04

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

150,39

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,365 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,96 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2016-

29.5.2017

EUR 2,04 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31/05/2017-

3851.68

AEDIFICA

76,42

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

11.6.2015

C. 13 -POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT- 2

ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7

DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN

A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015

11.6.2015

EUR 2,000 C14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015-

2.11.2016

EUR 2,1000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

28.11.2016-

16.3.2017

-4 DR POUR 1 ACT. NOUV.AU

PRIX DE 61 EUR

-4 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL

TEGEN DE PRIJS VAN 61 EUR

DU/VAN 16.03.2017 AU/TOT

23.03.2017

A.G. ACT./AAND.

-


-VOIR/ZIE FORTIS AG-


974264.93

AGEAS NV/SA (D)

37,49

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

6.5.2015

EUR 1,1625 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

9.5.2016

EUR 1,65 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2016-

29.5.2017

EUR 2,10 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31/05/2017-

3755.69

AGFA-GEVAERT

4,10

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA

-


-VOIR/ZIE KBC ANCORA-


3676.87

ANTARES

61,94

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014-

29.12.2015

EUR 5,6250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2015-

ARSEUS

-


-VOIR/ZIE FAGRON


3856.73

ASCENCIO SCA (D)

60,74

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

4.2.2015

EUR 1,1250 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015-

C.11 ATT./AANG.

4.2.2015

EUR 1,1250 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

26.02.2015

3.2.2016

EUR 2,2265 C.12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2016-

974289.21

ASIT BIOTECH

4,76


3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

48,14

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2014-

27.4.2015

EUR 1,50 C.9

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015

C. 10 ATT./AANG.

25.4.2016

EUR 1,46 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2016-

2.5.2017

EUR 2,0400 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

3667.78

AUDERGHEM CERT

-


AUXIMINES

-


(VOIR/ZIE BREDERODE)


974314.46

BALTA GROUP N.V.

11,71


3870.87

BANIMMO "A" (D)

3,96

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

2917,22

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

20.5.2015

EUR 108,69 C.213

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

19.5.2016

EUR 135,41 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/05/2016-

17.5.2017

EUR 140,79 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2017-

3790.07

BARCO (NEW)

85,33

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

8.5.2015

EUR 1,20 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

10.5.2016

EUR 1,75 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-

9.5.2017

EUR 1,90 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.05.2017-

3674.85

BASILIX CERT

12,68


3661.72

BEAULIEULAAN

127,15

27.7.2016

EUR 15,6587 C. 0

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 29.07.2016-

25.7.2017

EUR 6,4309/10,4353 C. 0

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 27.07.2017-

3678.89

BEFIMMO (SFI)

52,29

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

6.5.2015

EUR 0,645 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

FINAL DIVIDEND

26.11.2015

EUR 1,9425 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.15-

4.5.2016

EUR 0,8600 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

15.9.2016

C.31 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75

POUR 9 DR. / 1 NIEUW

AAND. A EUR 49,75 VOOR 9

RECHTEN-

3.5.2017

EUR 0,9000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05.05.2017-

974258.87

BEKAERT (D)

45,25

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-

15.5.2015

EUR 0,6375 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

12.5.2016

EUR 0,9000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

11.5.2017

EUR 1,1000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2017-

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

59,19


BELGACOM

-


VOIR/ZIE PROXIMUS


20575.11

BELRECA

103,96

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

29.4.2015

EUR 1,83 C. 46

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

C.47 ATT./AANGEH.

27.4.2016

EUR 2,55 C. 47

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/04/2016-

25.4.2017

EUR 2,70 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-

3723.37

BELUGA

1,31

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3815.32

BHF KLEINWORT BENSON

-

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

-ANC./VROEG. RHJ


INTERNATIONAL-


974281.13

BIOCARTIS

10,24


974280.12

BONE THERAPEUTICS

8,34


974268.97

BPOST

21,86

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

18.5.2015

EUR 0,165 C.4


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2015-

8.12.2015

EUR 0,7875 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/12/2015-

17.5.2016

EUR. 0,2400 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2016-

8.12.2016

EUR 1,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2016-

15.5.2017

EUR 0,25 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.05.2017-

6267018.42

BREDERODE (D)

48,32

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.

25.5.2015

EUR 0,650 C. 75

POUR 32 ACT. ORD. NOUV.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

BREDERODE C. 71 A 90 (D) +

27.05.2015-

UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT

23.5.2016

EUR 0,700 C. 0

-SEDERT 1.12.2010

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.

25.05.2016-

AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG.

22.5.2017

EUR 0,77

VOOR 32 NIEUWE AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)

24.5.2017-

+ EUR 16,30 BRUT-


3825.42

CAMPINE

15,15

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012-

27.5.2016

EUR. 0,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

974298.30

CANDELA INVEST

7,25

14.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 14.11.2016


1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-


-SEDERT 14.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE


AAND. CARDIO 3 BIO

-


VOIR/ZIE CELYAD


974273.05

CARE PROPERTY INVEST

20,18

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18

25.5.2015

EUR 0,5400 C.1

ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CARE PROPERTY INVEST, COUPON

27.05.2015-

1 ATT.-

C.2 ATT./AANGEH.

-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND

4.6.2015

EUR 0,3 C. 3

CARE INVEST PROPERTY INVEST

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 18 AANG. VOOR 1.000

21.12.2015-

GESPLITSTE AAND.CARE

4.6.2015

C.4 -POUR DROIT DE

PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 3

ACT. NOUV. A EUR 13,00-

EUR 14,25/ 3 NIEUWE

AANDELEN A EUR 13,00-EUR

14,25 TEGEN 11 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2015

17.12.2015

EUR 0,2832 C. 5

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 21/12/2015-

974260.89

CELYAD

32,48

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

974303.35

CENERGY

1,05


3883.03

CFE (D)

124,54

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

26.5.2015

EUR 1,50 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

24.5.2016

EUR 2,40 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2016-

22.5.2017

EUR 2,15 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.05.2017-

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

326,38

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

29.4.2015

EUR 5,52 C. 28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

2.5.2016

EUR 7,44 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

2.5.2017

EUR 7,52 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

3519.27

CO.BR.HA.

3398,22

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 12,50 C.39

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

6.6.2016

EUR 19,178 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2016-

5.6.2017

EUR 20,000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2017-

3593.04

COFINIMMO

107,68

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

EUR 1,96 C.27

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

C. 28 ATT./AANGEH.

22.4.2015

EUR 5,50 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

30.4.2015

C. 25 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 1

ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/

1NIEUW AANDEEL VOOR 6

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 95 EUR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

13.5.2016

EUR 5,5 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.29

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.09.2016-

12.5.2017

EUR 5,5 C.0


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2017-

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

80,00

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 14

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/05/2015

C. 15 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.15 ATT./AANGEH.

13.5.2016

EUR 6,3700 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.17

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

12.5.2017

EUR 6,3700 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2017-

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

85,65

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 13

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT.NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR:

24/05/2015

C. 14 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

13.5.2016

EUR 6,37 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

7.9.2016

C.16

DROIT D'ALLOCATION

PRIORITAIRE/PRIORITAIRE

TOEWIJZING

12.5.2017

EUR 6,37 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2017-

974256.85

COLRUYT (D)

46,09

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

2.10.2015

EUR 0,75 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06.10.15-

C.6 ATT./AANGEH.

30.9.2016

EUR 1,12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3786.03

CONNECT GROUP

0,92

8.4.2016

C.1

(ANC./VROEG. IPTE)

-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR

5 R VOOR 8 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 0,3EUR-

-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT

22.04.2016-

946620.94

DALENYS

8,62

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

ANC./VROEGER RENTABILIWEB

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GROUP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3789.06

DECEUNINCK

3,35

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

20.5.2015

EUR 0,015 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,025 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

8.5.2017

EUR 0,030 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/05/2017-

974290.22

DEXIA

11,88


-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE


DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1


NOUV. ACT.-


-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING


VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1


AAND.-


3698.12

DIEGEM KENNEDYCERT

129,93

28.9.2016

EUR 14,638

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

974259.88

D'IETEREN (D)

40,39

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

2.6.2015

EUR 0,60 C. 5

ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

-SEDERT 27.12.2010,

4.6.15-

OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.

31.5.2016

EUR 0,90 C. 0

AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1

2.06.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

AANG.-

6.6.2017

EUR 0,95 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2017-

3605.16

DISTRI-LAND

209,45

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

17.2.2015

EUR. 12,25 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.02.2015-

28.10.2015

EUR. 25,87 C. 29

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.10.15-

C. 30 ATT./AANGEH.

28.9.2016

EUR 34,1043

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

14.2.2017

EUR 16,2143

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.02.2017-

974300.32

ECKERT-ZIEGLER

8,79

8.11.2016

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 8.11.2016


1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.


-SEDERT 8.11.2016


1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE


AAND.


974313.45

ECONOCOM GROUP

7,33

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

C. 3 ATT./AANG.

30.6.2015

EUR 0,1500 C1

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 02/07/15-

27.7.2016

EUR 0,175 C.1

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.7.2016-

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

48,87

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,1550 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 1,5500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

30.5.2017

EUR 1,5800 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1/06/2017-

3843.60

EMAKINA GROUP

14,13


3816.33

EURONAV

6,80

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-

18.5.2015

USD 0,1875 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

19/05/2015/BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

19/05/2015-

9.9.2015

USD 0,465 C. 11

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 22/09/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

10/09/2015/ BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

10/09/2015-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

17.5.2016

USD 0,8200

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

20.9.2016

USD 0.5500 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.2016-

22.5.2017

USD 0,2200 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31/05/2017-

3842.59

EUROPUBLIDIS

0,18


3840.57

EVADIX

0,24


3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

34,60

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

26.5.2015

EUR 0,75 C.20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2015-

23.11.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

24.5.2016

EUR. 0,5000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.5.2016-

22.11.2016

EUR. 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-

22.5.2017

EUR 0,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2017-

3808.25

EXMAR

4,50

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

22.5.2015

EUR 0,2250 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

10.9.2015

EUR 0,0750 C. 17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.09.2015

23.5.2016

EUR 0,2000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.5.2016-

7.9.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.09.2016-

3874.91

FAGRON

10,96

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2014-

14.5.2015

EUR 0,75 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.9 ATT./AANGEH.

17.6.2016

C.9

-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR

16 R VOOR 5 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

VAN 5,16 EUR-

-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT

01.07.2016-

3215.14

FLORIDIENNE

166,91

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

15.7.2016

EUR. 2,0000 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.07.2016-

17.7.2017

EUR 2,1000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2017-

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

24,99

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

15.5.2015

EUR 0,90 C.4

SPLITSING VAN DE AANDELEN IN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

100 DOOR OMRUILING-

19/05/2015-

18.5.2016

EUR 1,20 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

16.5.2017

EUR 1,2000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2017-

FORTIS

-


-VOIR/ZIE AGEAS-


3752.66

FOUNTAIN

1,34

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

67,62

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

85,55

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0925 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015-

3.5.2016

EUR 2,8600 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05.05.2016-

2.5.2017

EUR 2,9300 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

3740.54

GENK LOGISTICS CERT

130,69


3699.13

GIMV

52,11

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

29.6.2015

EUR 1,8375 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 1,8375 C. 23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

3.7.2017

EUR 2,5000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.7.2017-

3765.79

GREENYARD FOOD

21,17

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

30.9.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.10.2016-

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

218,19

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

9.2.2015

EUR 8,08 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.02.2015-

C. 18 ATT./AANG.

8.2.2017

EUR 10,53 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2017-

3700.14

HAMON & CIE

2,71

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

95,22

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

13.5.2015

EUR 3,1875 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15/05/15-

3.12.2015

EUR 3,1875 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/12/2015-

11.5.2016

EUR 0,2500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

1.12.2016

EUR 3,75

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.12.2016-

10.5.2017

EUR 0,500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2017-

3766.80

IBA (D)

33,43

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

15.5.2015

EUR 0,1275 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

13.5.2016

EUR 1,3900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

12.5.2017

EUR 0,2900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16/05/2017-

IBT

)

-


(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER


BEBIG)


3748.62

IEP INVEST

5,82

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

974287.19

IMMO MECHELEN CITY CENTER

879,69

12.6.2017

EUR 69,8968 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.06.2017-

3893.13

IMMO MOURY (D)

51,92

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

13.10.2015

EUR 1,7250 C. 7

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 15.10.15-

C.8 ATT./AANGEH.

14.12.2016

EUR 2,3000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.12.2016-

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

53,06

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

1.6.2015

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 27 ATT./AANGEH.

26.5.2017

EUR 2,00 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.05.2017-

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

22,47

6.5.2014

EUR 1,1475 C.15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

3.5.2016

EUR 1,2483 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2016-

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

46,12

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0400 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015

3.5.2016

EUR 1,8323 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3858.75

JENSEN-GROUP

40,40

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

27.5.2015

EUR 0,30 C10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015-

C.11 ATT./AANGEH.

25.5.2016

EUR. 0,4000 C.0


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2016-

29.5.2017

EUR 0,5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.05.2017-

29.5.2017

EUR 0,5 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31/05/2017-

KBC

-


-VOIR/ZIE KBC GROUP-


3867.84

KBC ANCORA

44,10

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

1.6.2015

EUR 1.02 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 10 ATT./AANGEH.

6.6.2017

EUR 2,13 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2017-

3565.73

KBC GROUP

68,03

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.05.2013-

11.5.2015

EUR 1,50 C.45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015-

C.46 ATT./AANGEH.

16.11.2016

EUR 1,0000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.11.2016-

9.5.2017

EUR 1,8000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2017-

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

1,48

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

22.8.2016

EUR 0,02 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.08.2016-

3722.36

KINEPOLIS GROUP

-

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

47,43

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.

2.6.2014-

ACT.-

C. 16 ATT./AANG.

-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING

19.5.2015

EUR 0,6375 C.16

VAN 1 OUD AAND. VOOR 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

NIEUWE AAND.-

21/05/2015-

13.5.2016

EUR 0,7900 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

12.5.2017

EUR 0,8700 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16/05/2017-

974284.16

KKO INTERNATIONAL

0,97


3608.19

KORTRIJK SHOPPING CERT.

4,08

24.3.2016

EUR 31,3900 C.28

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.03.2016-

3770.84

LEASINVEST

100,93

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

22.5.2015

EUR 3,4125 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

19.5.2016

EUR 4,7 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

18.5.2017

EUR 4,9 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2017-

3604.15

LOTUS BAKERIES

2358,85

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

14.5.2015

EUR 9,30 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

19.5.2016

EUR. 14,2 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2016-

18.5.2017

EUR 16,2 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2017-

3844.61

MDX HEALTH

4,73

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

74,24

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

20.10.2015

EUR. 0,9750 C. 15

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 22.10.15-

C. 16 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR. 0,4380 C. 16

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

25.10.2016

EUR 1,3000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.10.2016-

25.4.2017

EUR.0,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-

3731.45

MIKO

129,01

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

4.6.2015

EUR 0,96 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.15-

9.6.2016

EUR. 1,40 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2016-

8.6.2017

EUR 1,54 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2017-

974283.15

MITHRA PHARMACEUTICALS

8,91


MOBISTAR

-


VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM


3853.70

MONTEA

48,16

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

22.5.2015

EUR 0,7125 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2015-

C. 15 ATT./AANGEH.

20.5.2016

EUR. 2,0300 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

19.5.2017

EUR 2,1100 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/05/2017-

3602.13

MOURY CONSTRUCT

136,51

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

15.6.2015

EUR 3,30 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.15-

15.6.2016

EUR 5 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2016-

15.6.2017

EUR 5,20 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2017-

3680.91

NEUFCOUR FIN.

6,55

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

974294.26

NYRSTAR (D)

5,47

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-DEPUIS LE 08.06.2016

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR

14.8.2013-

1 ACT. NOUV.-

12.9.2014

C. 7

-SEDERT 08.06.2016

POUR DROIT DE

OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE

SOUSCRIPTION/VOOR

AANDELEN VOOR 1 NIEUW

INSCHRIJVINGSRECHT-

AANDEEL-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

8.2.2016

C.8

- POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH

T-

-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R

VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

0,45EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2016-

974276.08

ONTEX

30,59

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

28.5.2015

EUR 0,1425 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2015-

C. 1 ATT./AANGEH.

31.5.2017

EUR 0,5500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02/06/2017-

3836.53

OPTION (D)

0,08

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3735.49

ORANGE BELGIUM

20,56

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

ANC./VROEGER MOBISTAR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG.

15.5.2017

EUR 0,50 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2017-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

3503.11

PCB

6,24

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG.

22.9.2016

EUR 0,0584

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.09.2016-

3807.24

PICANOL

106,12

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG.

20.4.2015

EUR 0,075 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2015

ORDINARY DIVIDEND

2.5.2016

EUR 0,0730 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

2.5.2017

EUR 0,1000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

PINGUIN LUTOSA

-


-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-


3838.55

PNS (D)

3,63

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

23.11.2015

EUR 0,1500

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

19.12.2016

EUR 0,2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-

3810.27

PROXIMUS

30,88

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

ANC./VROEGER BELGACOM

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014

22.4.2015

EUR 0,75 C. 20

PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP

24/04/2015

FINAL DIVIDEND

9.12.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/12/2015-

27.4.2016

EUR. 0,73 C. 22

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 29.04.2016-

7.12.2016

EUR 0,5000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.12.2016-

26.4.2017

EUR 1,0000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.04.2017-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

PUNCH INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE IEP INVEST-


974272.04

QRF

24,67

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

21.5.2015

EUR 0,975 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

19.5.2016

EUR. 1,32 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.05.2016-

21.12.2016

EUR. 1,32

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2016-

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

8,24

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

24.3.2015

EUR 0,7 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.03.2015-

21.3.2016

EUR 2,70 C.11

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 23.03.2016-

C.12 ATT./AANGEH.

27.4.2016

C.12

-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR

3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL

TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-

-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT

11.05.2016-

3899.19

REALDOLMEN (D)

26,48

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

17.12.2015

C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21/12/2015-

23.9.2016

EUR 0,68

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.09.2016-

3656.67

RECTICEL

6,66

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

23.4.2015

C. 21

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE

3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE

SOUSCRIPTION/ACTION. 4

NIEUWE AAND. TEGEN DE

PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015

C.22 ATT./AANGEH.

23.4.2015

EUR 0,1241 C.22

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

27/04/2015-

1.6.2016

EUR 0,14 C.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2016-

31.5.2017

EUR 0,18 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02/06/2017-

RENTABILIWEB GROUP

-


VOIR/ZIE DALENYS


3707.21

RESILUX

151,46

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

27.5.2015

EUR 1,425 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.05.2015-

27.5.2016

EUR. 2,000 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2016-

29.5.2017

EUR 2,000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31/05/2017-

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

79,21

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

7.5.2015

EUR 3,0313 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-

C.22 ATT./AANGEH.

27.5.2015

C.22

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 6

DROITS AU PRIX DE

60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN 60,5 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

6.7.2016

EUR 3,2 C.23

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.7.2016-

28.7.2017

EUR 3,3 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.08.2017-

RHJ INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT


BENSON-


3575.83

ROSIER

175,10


3741.55

ROULARTA

21,98

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

30.5.2016

EUR 0,5000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

30.5.2017

EUR 0,5000 C.0


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2017-

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

26,17

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

3625.36

SAPEC

59,14

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

19.6.2015

EUR 0,4125 C. 53

- PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 23.6.2015-

C. 54 ATT./AANGEH.

21.6.2017

EUR 150,00 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.6.2017-

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

600,25

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

28.5.2015

EUR 1,50 C.85

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2015-

30.5.2016

EUR 2.50 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2016-

30.5.2017

EUR 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.06.2017-

SERVICE FLATS

-


-VOIR/ZIE CARE PROPERTY


INVEST-


974261.90

SETTLEMENTS

-


3743.57

SIOEN INDUSTRIES

29,34

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

7.5.2015

EUR 0.2775 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-.

13.5.2016

EUR 0.48 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

11.5.2017

EUR 0,53 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.5.2017-

3898.18

SIPEF (D)

62,19

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

29.6.2015

EUR 0,9375 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

4.7.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.07.2016-

5.5.2017

-11 DR POUR 2 ACT. NOUV.AU PRIX DE 54,65 EUR

-11 R VOOR 2 NIEUWE

AANDELEN TEGEN DE PRIJS

VAN 54,65 EUR

DU/VAN 05.05.2017 AU/TOT

19.05.2017

3.7.2017

EUR 1,25 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.07.2017-

3663.74

SMARTPHOTO GROUP

1,54


3717.31

SOFINA

125,22

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

13.5.2014-

14.5.2015

EUR 1,71 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

11.5.2016

EUR 2,4521 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2016-

9.5.2017

EUR 2,5600 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2017-

3773.87

SOFTIMAT

2,55

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

128,92

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

10.8.2015

EUR 2,1225 C.34

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 27/08/15-

11.11.2015

EUR 1,16388 C. 35

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.15

4.12.2015

C. 36

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. NOUV. POUR 5

DROITS AU PRIX DE EUR 74/

2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN EUR 74-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/12/2015-

8.8.2016

EUR 2,7000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

16.12.2016

EUR 2,1000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2016-

3470.75

SOLVAY

122,07

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

20.1.2015

EUR 1,00 C. 95

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.01.2015-

15.5.2015

EUR 1,55 C.96

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

4.12.2015

C. 97

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 4

DROITS AU PRIX DE EUR

70,83/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN EUR 70,83-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/12/2015-

19.1.2016

EUR 0,9928 C. 97

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.01.2016-

13.5.2016

EUR 1,9400 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17/05/2016-

16.1.2017

EUR. 1,3200

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.01.2017-

12.5.2017

EUR 2,1300 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2017-

3798.15

SPADEL

147,89

22.6.2016

EUR. 1,60

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.06.2016-

28.6.2017

EUR 1,60 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.06.2017-

3463.68

SUCRAF A ET B

2,06

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

-


(VOIR/ZIE SOFTIMAT)


3826.43

TELENET GROUP HOLDING

56,48

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

181,20

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

11.6.2015

EUR 1,8750 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.15-

13.6.2016

EUR 3,5000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2016-

13.6.2017

EUR 3,5000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2017-

3555.63

TESSENDERLO

37,59

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

31,46

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

12.3.2015

1 ACT. IMBAKING HOLDING

ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

PAR/PER 1 ACT. TEXAF

ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

16.03.2015-

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

20.5.2015

EUR 0,36 C.4


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

22/05/2015-

18.5.2016

EUR 0,5753 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2016-

17.5.2017

EUR 0,6857 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2017-

THENERGO

-


VOIR/ZIE ABO GROUP


3846.63

THROMBOGENICS

3,14

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

0,92

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

974282.14

TINC

12,28

28.9.2015

EUR 0,1200 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.15-

-C.1 ATT./AANGEH.-

24.10.2016

EUR 0,3475 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.10.2016-

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

59,52

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

6.5.2015

EUR 0,36 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

5.5.2016

EUR 0,3650 C.11

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09.05.2016-

3.5.2017

EUR 0,5000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05.05.2017-

3739.53

UCB CAP./KAP.

60,41

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

4.5.2015

EUR 0,795 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

29.4.2016

EUR 1,1 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/05/2016-

28.4.2017

EUR 1,15 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.05.2017-

3884.04

UMICORE

64,16

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

30.4.2015

EUR 0,3750 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05/05/2015-

1.9.2015

EUR 0,3750 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/09/2015-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

28.4.2016

EUR 0,7000 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.05.2016-

23.8.2016

EUR 0,6000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.8.2016-

27.4.2017

EUR 0,7000 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.05.2017-

3839.56

VAN DE VELDE

46,13

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

4.5.2015

EUR 1,6125 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

17.11.2015

EUR 1,0125 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.11.2015-

2.5.2016

EUR 2,1500 C.0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2016-

22.11.2016

EUR. 1,3500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2016-

2.5.2017

EUR 2,1500 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04.05.2017-

3878.95

VGP

62,83

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

2,92

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES

61,25

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

16.1.2015

EUR 2,58 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.01.2015-

7.12.2015

EUR 2,25 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09/12/2015-

15.1.2016

EUR 0,3212 C. 19

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 19.01.2016-

16.12.2016

EUR 3,4400 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.12.2016-

3763.77

WDP

93,36

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

5.5.2015

EUR 2,55 C.24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015

28.4.2016

EUR 4,00 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

20.05.2016-

27.4.2017

EUR 4,26 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

19.05.2017-

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

99,40

27.1.2015

C.18 POUR DROIT DE

ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR

SICAFI

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

1 NIEUW AAND. VOOR 10

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN 79,25 EUR-

27.1.2015

EUR 4,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.01.2015-

C.20 ATT./AANG.

18.4.2016

EUR. 4,90 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2016-

3600.11

WOLUWE EXTENSION CERT

596,38


3571.79

WOLUWE SHOPPING CERT.

1709,21


974288.20

XIOR

36,63


974311.43

ZENITEL

13,91

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

10.5.2016

EUR 0,1500 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2016-

3809.26

ZENOBE GRAMME

160,46

29.3.2016

EUR 8,3253 C. 13

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 31.03.2016-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

54,30

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

1.6.2015

EUR 0,4725 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

30.5.2016

EUR 0,8000 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.16-

19.12.2016

EUR 0,8000

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.12.2016-


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

- ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN

- SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT

- TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR

- AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

- ALLEMAGNE - DUITSLAND

- AUTRICHE - OOSTENRIJK

- CANADA

- E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA

- FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

0,10


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEER-


DE GEW. AAND.-


5027412.96

ENGIE

13,40

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

ANC./VROEGER GDF SUEZ

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

GDF SUEZ

-


VOIR/ZIE ENGIE


6265531.10

GENTICEL

1,97


180751.40

GLOBAL GRAPHICS

2,71


4444.79

SAINT-GOBAIN

47,29


4606.47

SUEZ ENVIRON

16,00


91018.32

TOTAL C.R./C.V.

43,11

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

24,10

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-

- GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

0,05

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

5.3.2015

EUR 0,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2015-

- ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

0,02


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

3,77

12.1.2016

USD 0,175 C.1

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

14.01.2016-

GEW. AAND.-

17.7.2017

USD 0,1488 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.07.2017-

4556.94

UNITRONICS LTD

5,47


NM


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW.AAND-

- ITALIE

- JAPON - JAPAN

- LUXEMBOURG - LUXEMBURG

AUDIOFINA

-


-VOIR/ZIE RTL GROUP


182679.28

LUX AIRPORT

195,53

29.3.2016

EUR 6,82 C. 12

-PAYABLE LE 31.03.16 /

BETAALBAAR OP 31.03.16-

29.3.2017

EUR 14

-PAYABLE LE 31.03.17 /

BETAALBAAR OP 31.03.17-

4504.42

RTL GROUP

65,56

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

21.4.2015

EUR 2,975 C.23

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/04/2015

8.9.2015

EUR 0,85 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/09/2015-

C. 25 ATT./AANGEH.

26.4.2016

EUR 3,00 C. 0

-PAYABLE LE /BETAALBAAR

OP 28.04.2016-

6.9.2016

EUR 1,00

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08.09.2016-

25.4.2017

EUR 3,00

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.04.2017-

- PAYS-BAS - NEDERLAND

6288273.54

AHOLD DELHAIZE

17,09

18.4.2017

0,5700 EUR C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.04.2017-

6269225.18

ARGEN-X

17,56

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

6286151.66

CURETIS

4,69


5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

-

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP


CODE


DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN

VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG

PRIX - PRIJS

DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN

DATE DATUM

SPECIFICATION OMSCHRIJVING

4.9.2014-

25.5.2015

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.06.2015

13.8.2015

EUR 0,3570

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 07.09.2015-

19.8.2016

EUR 0,1000

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 08.09.2016-

6227004.89

ENVIPCO

8,60


6267365.01

EURONEXT

52,12


6288319.03

ING GROEP

15,60


6279734.51

KIADIS

5,77


4140.66

MOPOLI

289,00

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

7800,10

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG.

- SUEDE - ZWEDEN

- SUISSE - ZWITSERLAND

- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

- TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF

- EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA

- SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN

- VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN

- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


CODE

DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN

PRIX PRIJS

- BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION

- BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN

- DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN

- SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

-

- WARRANTS

974254.83

BANIMMO

-

974296.28

PIEEA 4843C 0626D

-

974297.29

PIEEA 4898C 0826D

-

974292.24

PIEEA 4933C 0526D

-

974301.33

PIEEA 5131C 0926D

-

974306.38

PIEEA 5366C 0127D

-

974309.41

PIEEA 5488C 0327D

-

974312.44

PIEEA 5778C 0527D

-

974315.47

PIEEA 5821C 0627D

-

^