SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCE

Fonds monéraiee. - Comptes annuels 2016

Muntfonds. - Jaarrekeningen 2016

Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2015 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administratieve du fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée

Toestand van het Muntfonds op 31 december 2015 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst mat afzonderlijke beheer

BILAN

BALANS

ACTIF

ACTIVA

Classe

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EUR

Klasse

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

EUR

2022

Logiciels

8.586,71

2022

Software

8.586,71

MOBILIER ET MATERIEL

MEUBILAIR EN MATERIEEL

2409

Matériel roulant

0,00

2409

Rollend materieel

0,00

2449

Mobilier, matériel et machines de bureau

1,00

2449

Meubilair, materiaal en kantoomachines

1,00

2459

Autres mobiliers et matériels

3,00

2459

Andere meubilair en materieel

3,00

24

Total mobilier et matériel

4,00

24

Totaal meubilair en materieel

4,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

FINANCIELE ACTIVA

Créances assimilées à des participations :

Vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen :

2753

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2753

Financiële inbreng in de Koninklijke Munt - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2754

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2754

Inbreng van uitrusting en roerende goederen in de Koninklijke Munt - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2755

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

2755

Inbreng van schulden en schuldvorderingen op 31.12.1996 in de Koninklijke Munt - art. 54 (1)

706.071,41

275

Total des créances assimilées à des participations

2.375.752,27

275

Totaal van de vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen

2.375.752,27

Créance-métal sur monnaies :

Vordering-metaal op de munten :

2761

Métal incorporé dans les euros propriété du FM

31.306.987,00

2761

Metaal geïncorpereerd in de euro's eigendom van Muntfonds

31.306.987,00

276

Total créance-métal

31.306.987,00

276

Totaal vordering-metaal

31.306.987,00

TITRES D'EMPRUNTS A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE

EFFECTEN OP MEER DAN EEN JAAR

2801

Encours des OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.192.000.000,00

2801

Uitstaand bedrag van OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

1.192.000.000,00

2802

Encours de titres autres qu'OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

2.834,80

2802

Uitstaand bedrag van effecten andere dan OLO's op meer dan één jaar

2.834,80

28

Total portefeuille en fonds publics

1.192.002.834,80

28

Totaal effectenportefeuille

1.192.002.834,80

CREANCES A UN AN AU PLUS

VORDERINGEN TEN HOOGSTE EEN JAAR

4007

Créance douteuse sur MRB

32,90

4007

Dubieuse vordering op KMB

32,90

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB - régularisation frappe euro

3.061.416,24

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen - regularisatie muntslag euro

3.061.416,24

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB - vente de métaux

270.729,31

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen - verkoop van metaal

270.729,31

4240

Autres créances - Dividende MRB

915,477,74

4220

Andere vorderingen - dividend KMB

915.477,74

Total créances

4.247.656,19

Totaal vorderingen

4.247.656,19

COMPTES DE REGULARISATION

OVERLOPENDE REKENINGEN

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

18.962.575,34

4821

Prorata gelopen interesten op de effecten in portefeuille

18.962.575,34

4812

Différences de souscription sur OLO souscrits au-dessus du pair

37.448.817,70

4812

Inschrijvingsverschillen op OLO's boven pari ingeschreven

37.448.817,70

48

Total des régularisations

56.411.393,04

48

Totaal van de regularisaties

56.411.393,04

PLACEMENTS ET EMPRUNTS A UN AU PLUS D'ECHEANCE, ACTIONS ET PARTS, DISPONIBLE FINANCIER

BEGEGGINGEN EN LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

5110

Encours des OLO à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

85.000.000,00

5110

Uitslaand bedrag van OLO's op ten hoogste één jaar (nominale waarde)

85.000.000,00

COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX

BANKREKENINGEN EN POSTREKENINGEN

5517

Compte courant du Fonds monétaire à bpost

99.456.553,99

5517

Rekening-courant van het Muntfonds bij bpost

99.456.553,99

5507

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de Belgique

0,00

5507

Rekening van het Muntfonds aan de Nationale Bank van België

0,00

55

Total comptes bancaires et postaux

99.456.553,99

55

Totaal bankrekeningen en postrekeningen

99.456.553,99

TOTAL ACTIF

1.470.809.768,00

TOTAAL ACTIVA

1.470.809.768,00

Classe

PASSIF

EUR

Klasse

PASSIVA

EUR

1010

Actif net (excédent FM 2016)

42.549.934,98

1010

Netto activa (overschot MF 2016)

42.549.934,98

EXEGIBLE

OPEISBAAR

4402

Factures fournisseurs divers à payen en 2017

3,00

4402

Facturen verschillende leveranciers te betalen in 2017

3,00

4601

Factures fournisseur MRB à payer en 2017

56.154,34

4601

Facturen leverancier KMB te betalen in 2017

56.154,34

Total exigible

56.157,34

Totaal opeisbaar

56.157,34

COMPTE DE REGULARISATIONS

OVERLOPENDE REKEINGEN

4950

Coût personnel FM 2016 à payer à BVM en 2017

124.878,80

4950

Personeelskost MF 2016 aan RMB te betalen in 2017

124 .878,80

4922

Différences de souscription sur OLO souscrits sous le pair

21.477.686,66

4922

Inschrijvingsverschillen op beneden pari ingeschreven OLO's

21.477.686,66

Total

21.602.565,46

Totaal

21.602.565,46

Classe

NON-EXIGIBLE

Klasse

NIET-OPEISBAAR

CIRCULATION MONETAIRE (valeur faciale)

MUNTOMPLOOP (faciale waarde)

5381

Pièces de 2 euros

774.874.800,00

5381

Munten van 2 euro

774.874.800,00

5381

Pièces de 1 euro

226.146.872,00

5381

Munten van 1 euro

226.146.872,00

5381

Pièces de 0,50 euro

191.454.755,00

5381

Munten van 0,50 euro

191.454.755,00

5381

Pièces de 0,20 euro

114.134.449,80

5381

Munten van 0,20 euro

114.134.449,80

5381

Pièces de 0,10 euro

42.420.579,90

5381

Munten van 0,10 euro

42.420.579,90

5381

Pièces de 0,05 euro

34.484.902,00

5381

Munten van 0,05 euro

34.484.902,00

5381

Pièces de 0,02 euro

15.170.370,34

5381

Munten van 0,02 euro

15.170.370,34

5381

Pièces de 0,01 euro

7.914.381,18

5381

Munten van 0,01 euro

7.914.381,18

Total non-exigible

1.406.601.110,22

Totaal niet-opeisbaar

1.406.601.110,22

TOTAL PASSIF

1.470.809.768,00

TOTAAL PASSIVA

1.470.809.768,00

COMPTE DE RESULTAT

RESULTATENREKENING

Classe

DEBIT

EUR

Klasse

DEBET

EUR

6030

Frais frappe euro

2.576.283,96

6030

Kosten euro muntslag

2.576.283,96

6030

Régularisations Fourniss euro

1.621.107,95

6030

Regularisaties euro muntslag

1.621.107,95

6110

Frais missions MRB

1.267.059,58

6110

Kosten opdrachten KMB

1.267.059,58

6110

Frais démonétisation MRB

10.708,80

6110

Kosten vernietiging munten KMB

10.708,80

6139

Frais divers

2.000,00

6139

Diverse kosten

2.000,00

6150

Frais informatique

4.835,84

6150

Kosten informatica

4.835,84

6210

Frais pers 2016 dus au Trésor

124.878,80

6210

Personeelskosten 2016 MF aan Schatkist terug te betalen

124.878,80

63

Amortissements

4.290,36

63

Afschrijvingen

4.290,36

6560

Prorata différence de souscrip. si VN

6.518.113,16

6560

Prorata intekeningsverschillen indien NW

6.518.113,16

6999

Virement excédent au trésor durant l'année

2.154.555,92

6999

Stortingoverschottijdens het jaar aan schatkist

2.154.555,92

6999

Virement excédent (2016) au Trésor

42.549.934,98

6999

Stortingoverschot (2016) aan Schatkist

42.549.934,98

TOTAL DEBIT

56.833.769,35

TOTAAL DEBET

56.833.769,35

Classe

CREDIT

EUR

Klasse

CREDIT

EUR

7060

NC frappes

1.268.693,04

7060

Kreditnota's muntslagen

1.268.693,04

7036

Produit vente des métaux précieux

1.059.629,50

7036

Resultaat verkoop edelemetaal

1.059.629,50

7036

Produit de vente des métaux

270.729,31

7036

Resultaat verkoop metaal

270.729,31

7500

Intérêts sur portefeuille

48.652.602,73

7500

Interesten op effectenportefeuille

48.652.602,73

7560

Prorata différence de souscription si VN>PA

4.536.115,93

7560

Prorata uitgiteverschillen indien NW>AP

4.536.115,93

7591

Excédent MRB

1.045.740,12

7591

Overschot KMB

1.045.740,12

7690

Recettes exceptionnelles - trop perçu taxe circulation

258,72

7690

Uitzonderlijke ontvangen - teveel betaalde verkeersbelasting

258,72

TOTAL CREDIT

56.833.769,35

TOTAAL CREDIT

56.833.769,35