SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Fonds monéraiee. - Comptes annuels 2014 Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2014 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administratieve du fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée

BALANS

BILAN

ACTIVA

ACTIF

Klasse

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

EUR

Classe

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EUR

2022

Software

17.167,43

2022

Logiciels

17.167,43

MEUBILAIR EN MATERIEEL

MOBILIER ET MATERIEL

2409

Rollend materieel

1,00

2409

Matériel roulant

1,00

2449

Meubilair, materiaal en kantoomachines

1,00

2449

Mobilier, matériel et machines de bureau

1,00

2459

Andere meubilair en materieel

3,00

2459

Autres mobiliers et matériels

3,00

24

Totaal meubilair en materieel

5,00

24

Total mobilier et matériel

5,00

FINANCIELE ACTIVA

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen :

Créances assimilées à des participations :

2753

Financiële inbreng in de Koninklijke Munt - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2753

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2754

Inbreng van uitrusting en roerende goederen in de Koninklijke Munt - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2754

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2755

Inbreng van schulden en schuldvorderingen op 31.12.1996 in de Koninklijke Munt - art. 54 (1)

706.071,41

2755

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

275

Totaal van de vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen

2.375.752,27

275

Total des créances assimilées à des participations

2.375.752,27

Vordering-metaal op de munten :

Créance-métal sur monnaies :

2761

Metaal geïncorpereerd in de euro's eigendom van Muntfonds

31.306.987,00

2761

Métal incorporé dans les euros propriété du FM

31.306.987,00

276

Totaal vordering-metaal

31.306.987,00

276

Total créance-métal

31.306.987,00

EFFECTEN OP MEER DAN EEN JAAR

TITRES D'EMPRUNTS A PLUS D'UN UN D'ECHEANCE

2801

Uitstaand bedrag van OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

1.277.000.000,00

2801

Encours des OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.277.000.000,00

2802

Uitstaand bedrag van effecten andere dan OLO's op meer dan één jaar

2.834,80

2802

Encours de titres autres qu'OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

2.834,80

28

Totaal effectenportefeuille

1.277.002.834,80

28

Total portefeuille en fonds publics

1.277.002.834,80

VORDERINGEN TEN HOOGSTE EEN JAAR

CREANCES A UN AN AU PLUS

4007

Dubieuse vordering op KMB

32,90

4007

Créance douteuse sur MRB

32,90

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen

10.559.569,99

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB

10.559.569,99

Totaal vorderingen

10.559.602,89

Total créances

10.559.602,89

OVERLOPENDE REKEINGEN

COMPTES DE REGULARISATION

4821

Prorata gelopen interesten op de effecten in portefeuille

17.920.726,03

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

17.920.726,03

4812

Inschrijvingsverschillen op OLO's boven pari ingeschreven

29.906.635,80

4812

Différences de souscription sur OLO souscrits au-dessus du pair

29.906.635,80

48

Totaal van de regularisaties

47.827.361,83

48

Total des régularisations

47.827.361,83

BEGEGGINGEN EN LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

PLACEMENTS ET EMPRUNTS A UN AU PLUS D'ECHEANCE, ACTIONS ET PARTS, DISPONIBLE FINANCIER

5110

Uitslaand bedrag van OLO's op ten hoogste één jaar (nominale waarde)

40.000.000,00

5110

Encours des OLO à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

40.000.000,00

BANKREKENINGEN EN POSTREKENINGEN

COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX

55170

Rekening-courant van het Muntfonds bij bpost

70.149.104,31

55170

Compte courant du Fonds monétaire à bpost

70.149.104,31

55171

Rekening van het Muntfonds aan de Nationale Bank van België

0,00

55171

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de Belgique

0,00

55

Totaal bankrekeningen en postrekeningen

70.149.104,31

55

Total comptes bancaires et postaux

70.149.104,31

TOTAAL ACTIVA

1.429.238.815,53

TOTAL ACTIF

1.429.238.815,53

Klasse

PASSIVA

EUR

Classe

PASSIF

EUR

1010

Netto activa (overschot MF 2014)

45.738.872,89

1010

Actif net (excédent FM 2014)

45.738.872,89

OPEISBAAR

EXEGIBLE

4400

Facturen leverancier Orides te betalen in 2015

5.039,65

4400

Factures fournisseur Ordiges à payer en 2015

5.039,65

4402

Facturen verschillende leveranciers te betalen in 2015

3,00

4402

Factures fournisseurs divers à payen en 2015

3,00

4601

Facturen leverancier KMB te betalen in 2015

4.259.101,43

4601

Factures fournisseur MRB à payer en 2015

4.259.101,43

Totaal opeisbaar

4.264.144,08

Total exigible

4.264.144,08

OVERLOPENDE REKEINGEN

COMPTE DE REGULARISATIONS

4950

Personeelskost MF 2015 aan RMB te betalen in 2015

156.376,24

4950

Coût personnel FM 2015 à payer à BVM en 2015

156.376,24

4922

Inschrijvingsverschillen op beneden pari ingeschreven OLO's

30.709.096,75

4922

Différences de souscription sur OLO souscrits sous le pair

30.709.096,75

Totaal

30.865.472,99

Total

30.865.472,99

Klasse

NIET-OPEISBAAR

Classe

NON-EXIGIBLE

MUNTOMPLOOP (faciale waarde)

CIRCULATION MONETAIRE (valeur faciale)

5381

Munten van 2 euro

736.002.566,00

5381

Pièces de 2 euros

736.002.566,00

5381

Munten van 1 euro

225.931.328,00

5381

Pièces de 1 euro

225.931.328,00

5381

Munten van 0,50 euro

185.767.563,50

5381

Pièces de 0,50 euro

185.767.563,50

5381

Munten van 0,20 euro

104.854.610,80

5381

Pièces de 0,20 euro

104.854.610,80

5381

Munten van 0,10 euro

41.768.265,60

5381

Pièces de 0,10 euro

41.768.265,60

5381

Munten van 0,05 euro

32.431.183,20

5381

Pièces de 0,05 euro

32.431.183,20

5381

Munten van 0,02 euro

14.302.638,38

5381

Pièces de 0,02 euro

14.302.638,38

5381

Munten van 0,01 euro

7.312.170,09

5381

Pièces de 0,01 euro

7.312.170,09

Totaal niet-opeisbaar

1.348.370.325,57

Total non-exigible

1.348.370.325,57

TOTAAL PASSIVA

1.429.238.815,53

TOTAL PASSIF

1.429.238.815,53

RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTAT

Klasse

DEBET

EUR

Classe

DEBIT

EUR

6030

Kosten euro muntslag

1.701.821,68

6030

Frais frappe euro

1.701.821,68

6030

Regularisaties euro muntslag

14.537,85

6030

Régularisations Fourniss euro

14.537,85

6110

Kosten opdrachten KMB

0,00

6110

Frais missions MRB

0,00

6139

Kostenlevenranciers

386,58

6139

Frais fournisseurs

386,58

6139

Diverse kosten

714,89

6139

Frais divers

714,89

6150

Kosten informatica

1.573,30

6150

Frais informatique

1.573,30

6160

Kosten alfa romeo

1.927,73

6160

Frais alfa romeo

1.927,73

6210

Personeelskosten 2014 MF aan Schatkist terug te betalen

156.376,24

6210

Frais pers 2014 dus au Trésor

156.376,24

63

Afschrijvingen

4.290,36

63

Amortissements

4.290,36

6510

Gelopen interesten

1.015.068,49

6510

Intérêts courus

1.015.068,49

6511

Mali op verkoop effectenportefeuille

209,61

6511

Mali s/vente portefeuille

209,61

6547

NBB - debetintresyen op rekening

18,92

6547

BNB - intérêts débiteurs sur compte

18,92

6560

Prorata intekeningsverschillen indien NW

2.710.084,01

6560

Prorata différence de souscrip. si VN

2.710.084,01

6999

Stortingoverschot (2014) aan Schatkist

45.738.872,89

6999

Virement excédent (2014) au Trésor

45.738.872,89

TOTAAL DEBET

51.345.882,55

TOTAL DEBIT

51.345.882,55

Klasse

CREDIT

EUR

Classe

CREDIT

EUR

7060

Kreditnota's muntslagen

0,00

7060

NC frappes

0,00

7500

Interesten op effectenportefeuille

46.468.112,89

7500

Intérêts sur portefeuille

46.468.112,89

7511

Boni op verkoop effectenportefeuille

2.909,72

7511

Boni sur vente portefeuille

2.909,72

7560

Prorata uitgiteverschillen indien NW>AP

4.707.018,71

7560

Prorata différence de souscription si VN>PA

4.707.018,71

7591

Overschot KMB

167.841,23

7591

Excédent MRB

167.841,23

TOTAAL CREDIT

51.345.882,55

TOTAL CREDIT

51.345.882,55