SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Fonds monétaire. - Comptes annuels 2015 Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2015 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administrative du fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée

BALANS

BILAN

ACTIVA

ACTIF

Klasse

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

EUR

Classe

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EUR

2022

Software

12.877,07

2022

Logiciels

12.877,07

MEUBILAIR EN MATERIEEL

MOBILIER ET MATERIEL

2409

Rollend materieel

0,00

2409

Matériel roulant

0,00

2449

Meubilair, materiaal en kantoomachines

1,00

2449

Mobilier, matériel et machines de bureau

1,00

2459

Andere meubilair en materieel

3,00

2459

Autres mobiliers et matériels

3,00

24

Totaal meubilair en materieel

4,00

24

Total mobilier et matériel

4,00

FINANCIELE ACTIVA

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen :

Créances assimilées à des participations :

2753

Financiële inbreng in de Koninklijke Munt - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2753

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

2754

Inbreng van uitrusting en roerende goederen in de Koninklijke Munt - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2754

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2755

Inbreng van schulden en schuldvorderingen op 31.12.1996 in de Koninklijke Munt - art. 54 (1)

706.071,41

2755

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

275

Totaal van de vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen

2.375.752,27

275

Total des créances assimilées à des participations

2.375.752,27

Vordering-metaal op de munten :

Créance-métal sur monnaies :

2761

Metaal geïncorpereerd in de euro's eigendom van Muntfonds

31.306.987,00

2761

Métal incorporé dans les euros propriété du FM

31.306.987,00

276

Totaal vordering-metaal

31.306.987,00

276

Total créance-métal

31.306.987,00

EFFECTEN OP MEER DAN EEN JAAR

TITRES D'EMPRUNTS A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE

2801

Uitstaand bedrag van OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

1.277.000.000,00

2801

Encours des OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.277.000.000,00

2802

Uitstaand bedrag van effecten andere dan OLO's op meer dan één jaar

2.834,80

2802

Encours de titres autres qu'OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

2.834,80

28

Totaal effectenportefeuille

1.277.002.834,80

28

Total portefeuille en fonds publics

1.277.002.834,80

VORDERINGEN TEN HOOGSTE EEN JAAR

CREANCES A UN AN AU PLUS

4007

Dubieuse vordering op KMB

32,90

4007

Créance douteuse sur MRB

32,90

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen

5.447.200,42

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB

5.447.200,42

Totaal vorderingen

5.447.233,32

Total créances

5.447.233,32

OVERLOPENDE REKEINGEN

COMPTES DE REGULARISATION

4821

Prorata gelopen interesten op de effecten in portefeuille

19.129.972,60

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

19.129.972,60

4812

Inschrijvingsverschillen op OLO's boven pari ingeschreven

43.966.930,86

4812

Différences de souscription sur OLO souscrits au-dessus du pair

43.966.930,86

48

Totaal van de regularisaties

63.096.903,46

48

Total des régularisations

63.096.903,46

BEGEGGINGEN EN LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

PLACEMENTS ET EMPRUNTS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE, ACTIONS ET PARTS, DISPONIBLE FINANCIER

5110

Uitslaand bedrag van OLO's op ten hoogste één jaar (nominale waarde)

20.000.000,00

5110

Encours des OLO à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

20.000.000,00

BANKREKENINGEN EN POSTREKENINGEN

COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX

55170

Rekening-courant van het Muntfonds bij bpost

59.088.647,04

55170

Compte courant du Fonds monétaire à bpost

59.088.647,04

55171

Rekening van het Muntfonds aan de Nationale Bank van België

0,00

55171

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de Belgique

0,00

55

Totaal bankrekeningen en postrekeningen

59.088.647,04

55

Total comptes bancaires et postaux

59.088.647,04

TOTAAL ACTIVA

1.458.331.238,96

TOTAL ACTIF

1.458.331.238,96

Klasse

PASSIVA

EUR

Classe

PASSIF

EUR

1010

Netto activa (overschot MF 2015)

52.300.470,54

1010

Actif net (excédent FM 2015)

52.300.470,54

OPEISBAAR

EXEGIBLE

4400

Facturen leverancier Orides te betalen in 2016

0,00

4400

Factures fournisseur Ordiges à payer en 2016

0,00

4402

Facturen verschillende leveranciers te betalen in 2016

3,00

4402

Factures fournisseurs divers à payen en 2016

3,00

4601

Facturen leverancier KMB te betalen in 2016

7.369,66

4601

Factures fournisseur MRB à payer en 2016

7.369,66

Totaal opeisbaar

7.372,66

Total exigible

7.372,66

OVERLOPENDE REKEINGEN

COMPTE DE REGULARISATIONS

4950

Personeelskost MF 2015 aan RMB te betalen in 2016

158.360,55

4950

Coût personnel FM 2015 à payer à BVM en 2016

158.360,55

4922

Inschrijvingsverschillen op beneden pari ingeschreven OLO's

26.013.802,59

4922

Différences de souscription sur OLO souscrits sous le pair

26.013.802,59

Totaal

26.172.163,14

Total

26.172.163,14

Klasse

NIET-OPEISBAAR

Classe

NON-EXIGIBLE

MUNTOMPLOOP (faciale waarde)

CIRCULATION MONETAIRE (valeur faciale)

5381

Munten van 2 euro

754.389.136,00

5381

Pièces de 2 euros

754.389.136,00

5381

Munten van 1 euro

226.005.841,00

5381

Pièces de 1 euro

226.005.841,00

5381

Munten van 0,50 euro

190.472.062,00

5381

Pièces de 0,50 euro

190.472.062,00

5381

Munten van 0,20 euro

111.277.857,80

5381

Pièces de 0,20 euro

111.277.857,80

5381

Munten van 0,10 euro

41.921.848,90

5381

Pièces de 0,10 euro

41.921.848,90

5381

Munten van 0,05 euro

33.420.830,65

5381

Pièces de 0,05 euro

33.420.830,65

5381

Munten van 0,02 euro

14.760.882,46

5381

Pièces de 0,02 euro

14.760.882,46

5381

Munten van 0,01 euro

7.602.773,81

5381

Pièces de 0,01 euro

7.602.773,81

Totaal niet-opeisbaar

1.379.851.232,62

Total non-exigible

1.379.851.232,62

TOTAAL PASSIVA

1.458.331.238,96

TOTAL PASSIF

1.458.331.238,96

RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTAT

Klasse

DEBET

EUR

Classe

DEBIT

EUR

6030

Kosten euro muntslag

3.165.769,32

6030

Frais frappe euro

3.165.769,32

6030

Regularisaties euro muntslag

381.079,38

6030

Régularisations Fourniss euro

381.079,38

6110

Kosten opdrachten KMB

1.576.305,65

6110

Frais missions MRB

1.576.305,65

6139

Kostenlevenranciers

290,61

6139

Frais fournisseurs

290,61

6139

Diverse kosten

573,07

6139

Frais divers

573,07

6150

Kosten informatica

2.077,83

6150

Frais informatique

2.077,83

6210

Personeelskosten 2015 MF aan Schatkist terug te betalen

158.360,55

6210

Frais pers 2015 dus au Trésor

158.360,55

63

Afschrijvingen

4.291,36

63

Amortissements

4.291,36

6510

Gelopen interesten

195.081,97

6510

Intérêts courus

195.081,97

6511

Mali op verkoop effectenportefeuille

0,00

6511

Mali s/vente portefeuille

0,00

6547

NBB - debetintresyen op rekening

0,00

6547

BNB - intérêts débiteurs sur compte

0,00

6560

Prorata intekeningsverschillen indien NW

4.498.104,94

6560

Prorata différence de souscrip. si VN

4.498.104,94

6999

Stortingoverschot (2015) aan Schatkist

52.300.470,54

6999

Virement excédent (2015) au Trésor

52.300.470,54

TOTAAL DEBET

62.282.405,22

TOTAL DEBIT

62.282.405,22

Klasse

CREDIT

EUR

Classe

CREDIT

EUR

7060

Kreditnota's muntslagen

9.030.064,49

7060

NC frappes

9.030.064,49

7500

Interesten op effectenportefeuille

48.554.246,57

7500

Intérêts sur portefeuille

48.554.246,57

7511

Boni op verkoop effectenportefeuille

0,00

7511

Boni sur vente portefeuille

0,00

7560

Prorata uitgiteverschillen indien NW>AP

4.695.294,16

7560

Prorata différence de souscription si VN>PA

4.695.294,16

7591

Overschot KMB

0,00

7591

Excédent MRB

0,00

790600

Meerwaarde verkoop auto

2.800,00

790600

Plus-value vente voiture

2.800,00

TOTAAL CREDIT

62.282.405,22

TOTAL CREDIT

62.282.405,22