Bericht
gepubliceerd op 20 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015042004
pub.
20/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND. CODE


EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT


DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

8

25

28.3

200 EUR

-

1995-2015


291.97

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

5,50

25

28.3

200 EUR

161,15

1997-2028


333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

3

25

22.6

200 EUR

137,92

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

25

22.6

200 EUR

170,14

306.15

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46)

3,75

25

16.3

200 EUR

102,03

2005-2015


307.16

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47)

3,25

25

24.1

200 EUR

105,17

2006-2016


308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

4

25

28.3

200 EUR

126,81

2006-2022


309.18

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)

4

25

28.3

200 EUR

108,41

2007-2017


312.21

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)

4

25

28.3

200 EUR

112,47

2008-2018


314.23

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54)

4

25

28.3

200 EUR

-

2008-2014


316.25

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56)

3,50

25

28.3.

200 EUR

-

2009-2015


318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

25

28.9

200 EUR

120,60

2010-2020


319.28

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59)

2,75

25

28.3

200 EUR

102,93

2010-2016


321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

25

28.9

200 EUR

127,04

2011-2021


323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

25

28.6

200 EUR

108,29

2011-2017


324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

25

14.6

200 EUR

143,11

2011-2026


326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

4

25

28.3

200 EUR

150,98

2012-2032


327.36

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)

3

25

28.9

200 EUR

113,59

2012-2019


300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

25

28.9

200 EUR

114,16

304.13

OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035

5

25

28.3

200 EUR

176,02

315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

4

25

28.3

200 EUR

116,29

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

25

28.3

200 EUR

175,95

322.31

OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016

0,949

25

15.8-15.11

200 EUR

100,50

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

25

22.6

200 EUR

115,76

332.41

OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024

2,60

25

22.6

200 EUR

120,24

334.43

OLO 2015-2025

0,80

25

22.06

200 EUR

103,41

335.44

OLO 2015-2031

1

25

22.06

200 EUR

101,59

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

25

20.6

100.000 EUR

-


DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

984.14

BONS D'ETAT 2007-2015

4

25

4.3

200 EUR

-

987.17

BONS D'ETAT 2007-2015

4,10

25

4.6

200 EUR

100,79

990.20

BONS D'ETAT 2007-2015

4,15

25

4.9

200 EUR

101,70

993.23

BONS D'ETAT 2007-2015

4

25

4.12

200 EUR

102,79

3871209.36

BONS D'ETAT 2008-2016

4,35

25

4.9

200 EUR

106,07

3871212.39

BONS D'ETAT 2008-2016

4

25

4.12

200 EUR

106,67

996.26

BONS D'ETAT 2008-2016

3,75

25

4.3

200 EUR

103,46

999.29

BONS D'ETAT 2008-2016

4,10

25

4.6

200 EUR

104,73

3871215.42

BONS D'ETAT 2009-2017

3,75

25

4.3

200 EUR

107,15

3871218.45

BONS D'ETAT 2009-2017

3,50

25

4.6

200 EUR

107,46

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

25

4.9

200 EUR

108,10

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

25

4.12

200 EUR

108,71

3871223.50

BONS D'ETAT 2010-2015

2,50

25

4.3

200 EUR

-

3871225.52

BONS D'ETAT 2010-2015

2,20

25

4.6

200 EUR

100,36

3871227.54

BONS D'ETAT 2010-2015

2,05

25

4.9

200 EUR

100,87

3871229.56

BONS D'ETAT 2010-2015

2,35

25

4.12

200 EUR

101,58

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

25

4.3

200 EUR

109,18

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

3

25

4.6

200 EUR

109,07

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

25

4.9

200 EUR

108,88

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

3

25

4.12

200 EUR

110,41

3871232.59

BONS D'ETAT 2011-2016

3,20

25

4.3

200 EUR

102,97

3871235.62

BONS D'ETAT 2011-2016

3,25

25

4.6

200 EUR

103,84

3871238.65

BONS D'ETAT 2011-2016

3

25

4.9

200 EUR

104,23

3871241.68

BONS D'ETAT 2011-2016

4

15

4.12

200 EUR

106,64

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

25

4.3

200 EUR

114,02

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

25

4.6

200 EUR

114,90

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

15

4.12

200 EUR

118,54

3871243.70

BONS D'ETAT 2012-2017

2,35

25

4.3

100 EUR

104,41

3871245.72

BONS D'ETAT 2012-2017

2,25

25

4.6

100 EUR

104,76

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

1

25

4.12

100 EUR

102,39

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

25

4.3

100 EUR

114,05

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

3

25

4.6

100 EUR

114,12

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

25

4.9

200 EUR

109,90

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

25

4.12

100 EUR

108,57

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

1

25

4.3

100 EUR

102,56

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

25

4.6

100 EUR

101,93

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

25

4.9

200 EUR

104,03

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

1

25

4.12

100 EUR

103,01

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

25

4.3

100 EUR

109,22

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

25

4.6

100 EUR

107,25

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

25

4.9

200 EUR

111,86

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

25

4.12

100 EUR

110,45

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

25

4.3

100 EUR

102,68

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

25

4.6

100 EUR

101,61

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

25

4.3

100 EUR

109,33

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

25

4.6

100 EUR

106,99

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

1

25

4.9

100 EUR

104,10

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

25

4.12

100

104,18

3871264.91

BONS D'ETAT 2015-2023

0,30

25

4.3

100 EUR

98,49

3871265.92

BONS D'ETAT 2015-2025

0,60

25

4.3

100 EUR

99,29

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

25

28.6-28.9

250.000 EUR

-

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

25

8.4

250.000 EUR

-

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

4

25

28.1

250.000 EUR

-

17328.34

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

25

9.12

250.000

-

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

25

8.4

250.000 EUR

-

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

25

07.11

250.000 EUR

-

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

25

12.12

250.000

-

1733.84

REGION WALLONNE 2015-2033

1,568

25

02.02

250.000 EUR

-

1734.85

REGION WALLONNE 2015-2038

1,717

25

02.02

250.000 EUR

-

1704.55

VLAAMSE GEM. 2009-2014

3,75

25

31.3

50.000 EUR

-

1707.58

VLAAMSE GEM. 2009-2016

3,875

25

20.7

50.000 EUR

-

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

25

10.3

50.000 EUR

-

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

25

18.8

50.000 EUR

-

1713.64

VLAAMSE GEM. 2011-2015

3,332

25

12.5

50.000 EUR

-

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

3

25

31.1

50.000 EUR

-


EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN


DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT


ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT


EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT


LENINGEN MET STAATSWAARBORG

588.06

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.

3

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

-

-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./


LENING JAN.-JULI 3E S./R.


589.07

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.

3

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

-

-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./


LENING JAN.-JULI 4E S./R. EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES


LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS


OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT


OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

6000006.71

AB INBEV 2009-2014

6,57

25

27.2

1.000 EUR

-

930289.59

AGFA GEVAERT 2005-2015

4,375

25

2.6

1.000 EUR

-

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

25

2.6

1.000 EUR

106,64

2215.81

AGFA-GEVAERT 2014-2015

4,375

25

2.6

1.000 EUR

-

2170.36

AQUAFIN 2009-2015

4

25

29.9

1.000 EUR

101,89

ARSEUS

0

0

-

-VOIR/ZIE FAGRON


317.92

ASPA 2015 SU

3,40

25

5.7

1 EUR

-

326.48

ASPA 2015 SU

3,40

25

11.8

1 EUR

-

330.87

ASPA 2015 SU

3,25

25

13.9

1 EUR

-

340.78

ASPA 2015 SU

3,10

25

16.12

1 EUR

-

341.63

ASPA 2015 SU

3,10

25

23.12

1 EUR

-

342.82

ASPA 2015-2016 SU

3,10

25

6.1

1 EUR

-

343.91

ASPA 2015-2016 SU

3,10

25

13.1

1 EUR

-

344.29

ASPA 2015-2016 SU

3,10

25

15.01

1 EUR

-

349.37

ASPA 2015-2016 SU

3,30

25

1.2

1 EUR

-

349.39

ASPA 2015-2016 SU

3,30

25

4.2

1 EUR

-

349.46

ASPA 2015-2016 SU

3,30

25

2.2

1 EUR

-

458.80

ASPA 2015-2017

2,85

25

1.9

1 EUR

-

544.25

ASPA 2015-2017 C

1,30

25

30.04

1 EUR

-

544.26

ASPA 2015-2019

2

25

30.4

1 EUR

-

463.34

ASPA 2015-2019 SU

3,10

25

25.9

1 EUR

-

463.91

ASPA 2015-2019 SU

3,10

25

1.10

1 EUR

-

541.91

ASPA 2015-2019 SU

2,10

25

10.4

1 EUR

-

554.53

ASPA 2015-2019 SU

1,70

25

6.8

1 EUR

-

434.53

ASPA 2.85 -V 2015-2027

0

25

16.3

1 EUR

-

541.04

ASPA X-2-V 2015-2024 C

0

25

1.04

1 EUR

-

3882296.65

ASPAX -2.2-V 2015-2018

0

25

15.3

1 EUR

-

552.34

ASPAX-1.6-V 2015-2024

0

25

16.7

1 EUR

-

2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

25

26.10

1.000 EUR

107,71

3868955.13

AXA 2015 PL

4

25

1.4

1 EUR

-

3868677.26

AXA 2015 SU

3,85

25

1.3

1 EUR

-

3868958.16

AXA 2015 SU

3,85

25

1.4

1 EUR

-

3869143.07

AXA 2015 SU

3,85

25

1.5

1 EUR

-

3869889.74

AXA 2015 SU

3,40

25

1.9

1 EUR

-

3888317.72

AXA 2015-2017 SU

4,15

25

16.5

1 EUR

-

3888434.92

AXA 4.5 - 2015-2017 PL

0

25

1.7

1 EUR

-

2173.39

BANIMMO 2010-2015

5,15

25

10.6

1.000 EUR

100,70

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

25

30.5

1.000 EUR

105,30

2222.88

BANIMMO 2015-2020

4,25

25

19.02

100.000 EUR

-

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

25

29.4

1.000 EUR

105,42

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

25

17.10

1.000 EUR

-

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

25

14.10

100.000 EUR

-

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

25

24.6

100.000 EUR

-

156418.56

BELFIUS 2015 C

3,50

25

1.4

1 EUR

-

156737.32

BELFIUS 2015 C

3,50

25

16.12

1 EUR

-

157206.31

BELFIUS 2015-2017

3,33

25

1.1

1 EUR

-

157571.28

BELFIUS 2015-2019 CV

1,65

25

16.3

1 EUR

-

157623.47

BELFIUS 2015-2019 CV

1,40

25

16.5

1 EUR

-

157623.48

BELFIUS 2015-2019 CV

1,40

25

1.6

1 EUR

-

157728.09

BELFIUS 2015-2019 CV

0,65

25

1.11

1 EUR

-

157651.70

BELFIUS 2015-2019 CVC

1,10

25

1.7

1 EUR

-

157569.05

BELFIUS 2015-2020 CV

2

25

16.2

1 EUR

-

157571.29

BELFIUS 2015-2020 CV

2

25

16.3

1 EUR

-

157580.07

BELFIUS 2015-2020 CV

1,90

25

16.3

1 EUR

-

157601.76

BELFIUS 2015-2020 CV

1,70

25

1.5

1 EUR

-

157735.53

BELFIUS 2015-2020 CV

0,85

25

1.12

1 EUR

-

157569.12

BELFIUS 2015-2020 CVC

2

25

1.3

1 EUR

-

157554.23

BELFIUS 2015-2021 CVC

2,10

25

16.1

1 EUR

-

157651.76

BELFIUS 2015-2021 CVC

1,55

25

1.7

1 EUR

-

157660.73

BELFIUS 2015-2021 CVC

1,55

25

1.8

1 EUR

-

157554.59

BELFIUS 2015-2022 CVC

2,30

25

1.2

1 EUR

-

157750.57

BELFIUS 2015-2022 CVC

1,10

25

1.12

1 EUR

-

157750.21

BELFIUS 2015-2024 C

1,35

25

1.12

1 EUR

-

157569.07

BELFIUS 2015-2024 CV

2,60

25

16.2

1 EUR

-

2483.58

BELFIUS 2015-2025

0,75

25

10.02

100.000 EUR

-

427465.83

BK2.3 2015-2020 C

3,45

25

31.8

1 EUR

-

427551.72

BKCP3.3 2015-2021 C

4

25

31.10

1 EUR

-

2139819.96

BNPP3.3 2015-2016

3,30

25

1.11

1 EUR

-

2139638.12

BNPPF 2015 - 2016

4

25

1.6

1 EUR

-

2139953.36

BNPPF 2015 - 2017

3

25

1.5

1 EUR

-

2134036.36

BNPPF 2015- 2016 SU

4,15

25

1.10

1 EUR

-

213137.87

BNPPF 2015 SU

3,60

25

1.6

1 EUR

-

2132510.62

BNPPF 2015-2016 SU

3,65

25

1.1

1 EUR

-

2133333.12

BNPPF 2015-2016 SU

4

25

1.6

1 EUR

-

2134156.59

BNPPF 2015-2016 SU

4,15

25

1.11

1 EUR

-

2138607.48

BNPPF 2015-2016 SU

4,50

25

1.8

1 EUR

-

2138835.82

BNPPF 2015-2016 SU

4

25

1.12

1 EUR

-

2140013.96

BNPPF 2015-2017

3

25

1.7

1 EUR

-

2140203.92

BNPPF 2015-2017 C

2

25

1.12

1 EUR

-

2135041.71

BNPPF 2015-2017 SU

4,35

25

1.3

1 EUR

-

2135275.14

BNPPF 2015-2017 SU

4,20

25

1.4

1 EUR

-

2135395.37

BNPPF 2015-2017 SU

4,20

25

1.6

1 EUR

-

2135630.78

BNPPF 2015-2017 SU

4,40

25

1.6

1 EUR

-

2135985.45

BNPPF 2015-2017 SU

4,60

25

1.8

1 EUR

-

2136223.89

BNPPF 2015-2017 SU

4,80

25

1.9

1 EUR

-

2136927.17

BNPPF 2015-2017 SU

4,70

25

1.12

1 EUR

-

2138909.59

BNPPF 2015-2017 SU

3,70

25

1.2

1 EUR

-

2138115.41

BNPPF 2015-2018 SU

5,05

25

1.7

1 EUR

-

2140770.77

BNPPF 2015-2020 CV

1,65

25

1.5

1 EUR

-

2140665.69

BNPPF 2015-2020 CVC

2

25

1.2

1 EUR

-

2140751.58

BNPPF 2015-2020 CVC

1,65

25

1.4

1 EUR

-

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

25

7.4

250.000 EUR

-

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

25

7.4

250.000 EUR

-

7281704.09

CBC 2015-2020 CV

2,10

25

17.3

1 EUR

-

933222.82

CBC-V 2015-2021

3

25

19.3

1 EUR

-

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

25

21.6

1.000 EUR

107,35

2224.90

COFIN 2015-2022

1,929

25

25.3

100.000 EUR

-

2176.42

CONFINIMMO 2011-2016

3,125

25

28.4

-

3061513.96

DB 2015-2016

3,25

25

18.5

1 EUR

-

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

25

19.10

111,60

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

25

27.2

-

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

25

14.2

108,48

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

25

04.12

100.000 EUR

-

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

25

7.5

100.000 EUR

-

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

25

5.3

100.000 EUR

-

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

25

5.3

100.000 EUR

-

2466.41

ELIA 2014-2029

3

25

7.4

250.000 EUR

-

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

0,792

25

27.7-25.10

250.000 EUR

-

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,192

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,442

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,942

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

3,442

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

4,442

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

5,442

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2187.53

ETEXCO 2012-2017

5

25

31.3

1.000 EUR

105,44

2180.46

FAGRON 2012-2017

4,75

25

2.7

1000 EUR

105,72

ANC./VROEG. ARSEUS


2614486.45

FINTRO 2015-2016

3

25

1.3

1 EUR

-

2615725.23

FINTRO 2015-2020 CV

1,65

25

1.4

1 EUR

-

1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

25

20.12

500.000 EUR

-

2172.38

FLUXYS 2009-2015

4,125

25

21.12

1.000 EUR

102,58

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

25

3.5

109,80

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

25

27.11

100.000 EUR

-

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

25

27.11

100.000 EUR

-

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

25

15.4

100.000 EUR

-

2174.40

GBL 2010-2017

4

25

29.12

1.000 EUR

107,87

254212.40

GHELAM 2014-2018

6,25

25

28.2

100.000 EUR

-

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5

25

5.7

107,85

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

25

30.1

100.000 EUR

-

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

25

29.11

100 EUR

-

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

25

29.11

100 EUR

-

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

25

29.11

100 EUR

-

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

25

29.11

100 EUR

-

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

25

29.11

100 EUR

-

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

25

29.11

100 EUR

-

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

25

18.6

100.000 EUR

-

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

25

29.10

100.000 EUR

-

810812.86

ING 2015 SU

3,60

25

1.6

1 EUR

-

2486.61

INGBE 2015-2022

0,3385

25

31.3

100.000 EUR

-

2487.62

INGBE 2015-2025

0,547

25

31.3

100.000 EUR

-

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

25

31.01

100.000 EUR

-

2175.41

INTOFFI5 2010-2015

5,10

25

29.6

1.000 EUR

101,13

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

25

28.2

10.000 EUR

-

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

25

11.12

-

2194.60

KBC 2013-2016

2,40

25

5.2

1.000 EUR

-

2441.16

KBC 2013-2016

0,875

25

29.8

100.000 EUR

-

7261439.63

KBC 2015 C

3,90

25

16.4

1 EUR

-

7261406.85

KBC 2015 SU

4,30

25

28.12

1 EUR

-

7261432.66

KBC 2015-2016 SU

4,15

25

1.4

1 EUR

-

7261433.83

KBC 2015-2016 SU

4,15

25

19.3

1 EUR

-

7261123.59

KBC 2015-2016 SU C

4,40

25

22.8

1 EUR

-

7261447.50

KBC 2015-2016 SU C

4

25

18.5

1 EUR

-

7261404.53

KBC 2015-2017 SUC

4,65

25

14.12

1 EUR

-

7261404.54

KBC 2015-2019 SUC

4,85

25

14.12

1 EUR

-

7261204.89

KBC 2015-2022

2,75

25

1.7

1 EUR

-

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

25

28.5

100.000 EUR

-

2462.37

KBCBANK 2014-2019

1

25

25.2

100.000 EUR

-

2482.57

KBCBANK 2015-2022

0,45

25

22.01

100.000 EUR

-

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

0

25

9.4

100.000 EUR

-

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

25

25.11

100.000 EUR

-

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

25

24.7

100.000 EUR

-

2223.89

KBCGR 2015-2025

2

25

6.3

1000 EUR

-

2485.60

KBCGR 2015-2027

1,875

25

11.3

100.000 EUR

-

2195.61

KBCGROEP 2013-2016

2,05

25

8.5

1.000 EUR

-

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

25

19.6

100.000 EUR

-

7261716.44

KBC-V 2015-2019

0,60

25

6.6

1 EUR

-

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

25

6.3

-

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

4

25

23.12

1.000 EUR

106,50

2469.44

MERC1A 2014-2035

2,75

25

24.03

196.508 EUR

-

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

25

28.6

100.000 EUR

-

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

25

28.5

100.000 EUR

-

1726.77

NAMUR 2014-2017

1,231

25

5.5

250.000 EUR

-

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

25

5.5

250.000 EUR

-

PINGUIN

0

0

-

-ZIE GREENYARD FOODS-


2204.70

REMY COINTREAU (FINANCIERE) 2013-2023

4

25

13.8

250.000 EUR

-

2186.52

ROULA5.12 2012-2018

5

25

10.10

-

1724.75

RWALL 2014-2044

3,45

25

7.4

250.000 EUR

-

2199.65

SIBELGA

3,20

25

23.5

100.000 EUR

-

2153.19

SIOEN 2006-2016

4,75

25

14.3

1.000 EUR

103,00

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

6

25

15.7

100.000 EUR

-

2169.35

SOLVAY 2009-2015

5

25

12.6

1.000 EUR

100,69

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

25

20.6

100.000 EUR

-

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

25

20.6

100.000 EUR

-

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

25

17.12

100.000 EUR

-

6257705.41

VDK 3-2015-2016 PR

4

25

13.7

1 EUR

-

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

25

12.7

1.000 EUR

105,32

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

25

6.12

1.000 EUR

108,00

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

25

16.7

1.000 EUR

108,49

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

25

18.3

100.000 EUR

-

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

25

13.6

1.000 EUR

107,00


OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT


GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2301.70

ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016

7,31

25

8.1

548.874 BEF

-

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

25

19.3

1.100.000BEF

-

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

25

22.10

151.485 EUR

-

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

25

23.7-22.10

100 EUR

-

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

25

23.7-22.10

100 EUR

-

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

25

23.7-22.10

100 EUR

-

2411.83

B-AREN 3A2 FRN 2012-2045

1,458

25

24.10

239.168

-

2412.84

B-AREN 3B FRN 2012-2045

0,458

25

23.7-22.10

-

2413.85

B-AREN 3C FRN 2012-2045

0,458

25

23.7-22.10

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

25

16.7

250.000 EUR

-

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

25

16.7

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

25

16.7

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

25

16.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

25

16.7

250.000 EUR

-

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

25

27.11

-

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

25

21.12

-

2421.93

BELFIUS 2012-2034

3

25

18.12

-

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

25

18.12

-

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

25

29.8

100.000 EUR

-

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

25

27.6

-

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

25

27.2

-

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

25

4.2

-

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

25

27.10

100.000 EUR

-

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

25

21.6

100.000 EUR

-

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

25

23.8

100.000 EUR

-

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

25

13.6

100.000 EUR

-

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

25

31.10

100.000 EUR

-

2440.15

BELFIUS 2013-2036

3,065

25

27.8

100.000 EUR

-

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

25

2.4

100.000 EUR

-

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

25

29.1

100.000 EUR

-

2460.35

BELFIUS 2014-2019

1

25

11.2

100.000 EUR

-

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

25

27.11

100.000 EUR

-

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

25

17.2

100.000 EUR

-

2484.59

BELFIUS 2015-2040

1,296

25

20.02

100.000 EUR

-

2357.29

B-TRA 1 CI.A 2006-2021

1,113

25

29.10-31.1

2.271 EUR

-

2358.30

B-TRA 1 CI.B 2006-2021

0,612

25

29.1

22.995 EUR

-

2361.33

B-TRA 1 CI.B 2007-2018

0,722

25

30.7-29.10

19.064 EUR

-

2359.31

B-TRA 1 CI.C 2006-2021

1,89

25

29.01

37.491 EUR

-

2345.17

DMF CI.A 2006-2033

0,803

25

16.3

34.351 EUR

-

2346.18

DMF CI.B 2006-2033

0,883

25

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2347.19

DMF CI.C 2006-2033

0,963

25

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2348.20

DMF CI.D 2006-2033

1,663

25

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

25

30.11

-

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

25

9.10

100.000 EUR

-

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

25

4.4

100.000 EUR

-

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

25

4.4

100.000 EUR

-

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

25

10.12

100.000 EUR

-

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

25

19.12

100 EUR

-

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

25

25.02

241.441 EUR

-

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

25

25.11

250.000 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

25

25.11

187.423 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

25

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

25

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

25

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

25

15.1

107.693 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

25

11.11

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

25

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2408.80

PEN 4A M BFRN 2012-2045

1,88

25

25.02

99.671 EUR

-

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

25

21.7-24.10

117.715 EUR

-

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

25

24.10-23.1

250.000 EUR

-

2373.45

PENATES FUNDING CL A 2008-2041

1,435

25

26.01

76.397 EUR

-

2374.46

PENATES FUNDING CL B 2008-2041

1,935

25

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2375.47

PENATES FUNDING CL C 2008-2041

2,435

25

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2376.48

PENATES FUNDING CL D 2008-2041

2,935

25

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

25

26.4

250.000 EUR

-

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

25

25.11

231.744 EUR

-

2407.79

RL1CA2MBFRN 2011-2043

1,753

25

27.8-26.11

250.000 EUR

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

25

25.02

96.694 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

25

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

25

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

25

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

25

6.8-6.11

250.000 EUR

-

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

25

25.7-25.10

250.000 EUR

-


OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO


CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

25

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

25

8.10

1.000 EUR

-

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

25

8.10

250.000.

-

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

25

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

25

6.2

1.000 EUR

-

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

25

29.7

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

25

31.3

100 EUR

73,47

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

25

31.3

100 EUR

71,36

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

0

25

10.02

226.852 EUR

-

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

0

25

12.11

250.000 EUR

-

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

25

12.12

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

25

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

25

15.7

1.000 EUR

-

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

25

27.7

1.000 EUR

-

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

3

25

22.12

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

25

3.9

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

25

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

25

20.9

1.000 EUR

-

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

25

9.10

1.000 EUR

105,89

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

25

28.3

1.000 EUR

-

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

25

4.1

1.000 EUR

114,72

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

25

2.10

1.000 EUR

123,01


CODE


ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

3,23

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE


DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.


-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING


VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1


NIEUW AAND.-


3793.10

AB INBEV

113,87

13.11.2013

EUR 0,45 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.11.2013-

5.5.2014

EUR 1,0875 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2014-

12.11.2014

EUR.0,75 C.17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.11.2014

C.18 ATT./AANG.

3877.94

ABLYNX (D)

9,44

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

4,91

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014


ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./


-SEDERT 12.09.2014


OMWISSELING VAN 250 OUDE


AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.


3696.10

ACCENTIS

0,02

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

110,40

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C.16 ATT./AANG.

3851.68

AEDIFICA

60,47

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

C. 13 ATT./AANG. A.G. ACT./AAND.

-


-VOIR/ZIE FORTIS AG-


974264.93

AGEAS NV/SA (D)

32,86

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 4 ATT./AANG.

3755.69

AGFA-GEVAERT

2,14

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG.

3239.38

AISEAU-PRESLE

-


ALMANCORA

-


-VOIR/ZIE KBC ANCORA-


126800.21

ALMEPRO-ALUMCO

-


3676.87

ANTARES

55,62

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014

C.20 ATT./AANG. ARSEUS

-


-VOIR/ZIE FAGRON


3856.73

ASCENCIO SCA (D)

60,12

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

4.2.2015

EUR 1,1250 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015-

C.11 ATT./AANG.

4.2.2015

EUR 1,1250 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015

C.12 ATT./AANG.

3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

46,65

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2014-

C. 9 ATT./AANG. AUXIMINES

-


(VOIR/ZIE BREDERODE)


3870.87

BANIMMO "A" (D)

8,76

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

3425,27

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 213 ATT./AANG.

3790.07

BARCO (NEW)

56,25

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3678.89

BEFIMMO (SFI)

63,81

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

C.28 ATT./AANG.

974258.87

BEKAERT (D)

26,44

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-

C. 6 ATT./AANG.

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

54,07


3810.27

BELGACOM

32,64

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014-

C.20 ATT./AANG.

20575.11

BELRECA

-

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

C.46 ATT./AANG.

3723.37

BELUGA

1,61

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3815.32

BHF KLEINWORT BENSON

4,41

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

-ANC./VROEG. RHJ


INTERNATIONAL-


3795.12

BIOTECH.

-

6.4.2010

EUR 2,50 C. 1

PRICAF/PRIVAK

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.4.2010-

C. 2 ATT./AANG.

974280.12

BONE THERAPEUTICS

20,79


974268.97

BPOST

25,79

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C.3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

C.4 ATT./AANG.

3792.09

BREDERODE (D)

-

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. C. 75 ATT./AANG. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. BREDERODE C. 71 A 90 (D) +


UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT


-SEDERT 1.12.2010


OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)


+ EUR 16,30 BRUT-


3892.12

BSB

-

17.5.2011

EUR 0,27 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.5.2011-

C. 3 ATT./AANG.

3825.42

CAMPINE

12,24

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012

C. 7 ATT./AANG.

974260.89

CARDIO 3 BIO

45,05

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

974273.05

CARE PROPERTY INVEST

16,58

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18


ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES


CARE PROPERTY INVEST, COUPON


1 ATT.-


-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND


CARE INVEST PROPERTY INVEST


C. 18 AANG. VOOR 1.000


GESPLITSTE AAND.CARE


PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-


3883.03

CFE (D)

100,70

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

C. 8 ATT./AANG.

10381.02

CHARB BONNIER

-


3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

224,72

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C. 28 ATT./AANG.

3817.34

CMB-COMPAGNIE

13,95

20.5.2014

EUR. 0,18 C. 15

MARITIME BELGE- -BEL-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GISCHE SCHEEPVAART-

23.5.2014-

MAATSCHAPPIJ-

C. 16 ATT./AANG.

13473.87

COATS

-


3519.27

CO.BR.HA.

2568,92

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

C. 39 ATT./AANG.

3593.04

COFINIMMO

109,00

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 25 ATT./AANG.

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

-

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 14 ATT./AANG.

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

104,20

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 13 ATT./AANG.

974256.85

COLRUYT (D)

40,95

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

C. 5 ATT./AANG.

3786.03

CONNECT GROUP

1,53

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IPTE)


CORONA-LOTUS

-


-VOIR/ZIE


LOTUS BAKERIES


99176.42

CP 26 COBEPA

-


99304.73

CP 36 GEN BEL

-


99150.16

CP 76 PETROFINA

-


99395.67

CP 79 PETROFINA

-


DE BEUKELAER

-


ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA


3789.06

DECEUNINCK

1,92

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

C. 11 ATT./AANG. DEFINANCE

-


-VOIR/ZIE DEFICOM GROUP-


3562.70

DELHAIZE GROUP

83,29

28.5.2014

EUR 1,17 C. 52

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 53 ATT./AANG.

3796.13

DEXIA

0,06

30.5.2011

EX. C. 9

-POUR DROIT

D'ATTRIBUTION/VOOR

TOEKENNINGSRECHT-

-18 DR C. 9 POUR 1 ACTION

DE BONUS

- 18 R. C. 9 VOOR

1 BONUSAANDEEL

C. 10 ATT./AANG.

974259.88

D'IETEREN (D)

33,36

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

C. 5 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.


-SEDERT 27.12.2010,


OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN


10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1


AANG.-


147081.29

DIONYSIUS

-


DISTRIGAZ

-


P.S./M.A. -CAT. D-


-VOIR/ZIE


DISTRIGAZ "D" ET/EN


FLUXYS "D"


3605.16

DISTRI-LAND

252,02

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

17.2.2015

EUR. 12,25 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.02.2015-

C. 29 ATT./AANG.

145454.51

DVW

-


3689.03

ECKERT-ZIEGLER BEBIG

1,32

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IBT )


974266.95

ECONOCOM GROUP

7,41

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

-DEPUIS LE 17.09.2012

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

5.6.2014-

CONTRE 4 NOUV. ACT./

C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN


1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4


NIEUWE GEW. AAND.-


3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

39,52

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

C. 11 ATT./AANG. ENGRAIS ROSIER

-


-VOIR/ZIE ROSIER-


ENTREPRISES C.F.E.

-


-COMP. D'- -VOIR/ZIE


C.F.E. -COMP. FRANCOIS


D'ENTREPR. C.F.E.-


ESCAUT -CIMENTS DE L'-

-


-VOIR/ZIE CIMESCAUT-


3816.33

EURONAV

10,96

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-

C. 10 ATT./AANG.

3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

34,36

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

C.20 ATT./AANG.

3808.25

EXMAR

9,31

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3874.91

FAGRON

35,28

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2014-

C. 8 ATT./AANG.

3215.14

FLORIDIENNE

76,67

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

C. 113 ATT./AANG.

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

26,65

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

C. 4 ATT./AANG. SPLITSING VAN DE AANDELEN IN


100 DOOR OMRUILING-


FORTIS

-


-VOIR/ZIE AGEAS-


3752.66

FOUNTAIN

1,79

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

21,50

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

77,37

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C.17 ATT./AANG. GEBELPHAR S.A. COMP.

-


GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./


VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU


CONGO- -COPHACO-


-VOIR/ZIE P.C.B.-


GECHEM

-


-VOIR/ZIE RECTICEL-


3699.13

GIMV

41,99

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

C. 22 ATT./AANG.

3765.79

GREENYARD FOOD

16,40

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

129,50

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

9.2.2015

EUR 8,08 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.02.2015-

C. 18 ATT./AANG.

3700.14

HAMON & CIE

10,99

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

93,68

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3766.80

IBA (D)

19,88

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

C. 6 ATT./AANG. IBT

-


(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER


BEBIG)


3748.62

IEP INVEST

4,79

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

3893.13

IMMO MOURY (D)

55,67

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 7 ATT./AANG.

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

48,22

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

C.26 ATT/AANG

INBEV

-


-VOIR/ZIE AB INBEV-


3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

26,67

6.5.2014

EUR 1,1475 C. 15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014

C. 17 ATT./AANG.

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

60,38

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

C. 15 ATT./AANG. IPTE

-


(VOIR/ZIE CONNECT GROUP)


3858.75

JENSEN-GROUP

20,53

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

C. 10 ATT./AANG. KBC

-


-VOIR/ZIE KBC GROUP-


3867.84

KBC ANCORA

31,21

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

C. 9 ATT./AANG.

3565.73

KBC GROUPE

56,52

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.05.2013-

C. 45 ATT./AANG.

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

0,67

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

3722.36

KINEPOLIS GROUP

-

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

36,12

1.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE


DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV. ACT.-


-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING


VAN 1 OUD AAND. VOOR 5


NIEUWE AAND.-


123251.61

KON REN OOSTENDE

-


3770.84

LEASINVEST

93,08

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3604.15

LOTUS BAKERIES

1223,29

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

C. 27 ATT/AANG.

44056.18

MARC DE GUFFROY

-


3844.61

MDX HEALTH

5,02

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

53,65

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

C. 15 ATT./AANG.

3731.45

MIKO

87,22

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3735.49

MOBISTAR

19,69

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG. MONCEAU ZOLDER

-


NOUV./NIEUW


-VOIR/ZIE BREDERODE-


3853.70

MONTEA

37,09

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 14 ATT./AANG.

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

3602.13

MOURY CONSTRUCT

136,66

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

C. 30 ATT./AANG. MOUSTIER SUR SAMBRE

-


VOIR/ZIE


HENEX


3680.91

NEUFCOUR FIN.

-

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

3876.93

NYRSTAR (D)

3,40

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.8.2013-

12.9.2014

C. 7

POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

3785.02

OMEGA PHARMA

-

5.5.2010

EUR. 0,60 C. 13

ACT. ORD./GEW. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.5.2010-

C. 14 ATT./AANG.

974276.08

ONTEX

26,94

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3836.53

OPTION (D)

0,30

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3771.85

PAIRI DAIZA

50,66

11.9.2013

EUR. 1,125 C. 9

(ANC./VROEG. PARC PARADISIO)

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.9.2013-

11.9.2014

EUR 1,5000 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.09.2014-

C. 11 ATT./AANG. PARC PARADISIO

-


(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)


3503.11

PCB

4,82

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG. PERIFUND

-


(VOIR/ZIE INTERVEST


OFFICES) -SICAFI-


3807.24

PICANOL

37,92

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG. PINGUIN LUTOSA

-


-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-


3838.55

PNS (D)

-

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

PUNCH INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE IEP INVEST-


974272.04

QRF

27,86

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

8,70

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

24.3.2015

EUR 0,7 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.03.2015-

C.11 ATT./AANG. REAL SOFTWARE

-


(VOIR/ZIE REAL DOLMEN)


3899.19

REALDOLMEN (D)

18,07

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3656.67

RECTICEL

5,28

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

946620.94

RENTABILIWEB GROUP

6,63

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3707.21

RESILUX

146,53

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

74,76

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

C. 21 ATT./AANG. RHJ INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT


BENSON-


3575.83

ROSIER

194,86

25.6.2013

EUR 6 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.6.2013-

C. 28 ATT./AANG.

3741.55

ROULARTA

14,36

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

36,29

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

20896.41

SAGIMMO

-


SAIT-STENTO

-


-VOIR/ZIE-


ZENITEL


3625.36

SAPEC

30,57

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

C. 53 ATT./AANG.

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

508,14

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

C. 85 ATT./AANG. SERVICE FLATS

-


-VOIR/ZIE CARE PROPERTY


INVEST-


3743.57

SIOEN INDUSTRIES

14,68

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3898.18

SIPEF (D)

52,62

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

C. 7 ATT./AANG.

6277026.59

SLUYS INTERNATIONAL

-


3663.74

SMARTPHOTO GROUP

0,39

30.11.2005

EX. C. 13

-ANC./VROEG. SPECTOR-

-POUR DROIT ALOCATION

PRIORITAIRE/VOOR VOOR-

RANGSRECHT-

2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7

ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE

EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR

C. 14 ATT./

2 GEW. AAND. C. 13 VOOR

7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE

PRIJS VAN 1,40 EUR MET

STRIP VVPR C. 14 AANG.

3717.31

SOFINA

95,18

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3773.87

SOFTIMAT

2,12

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

137,59

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

C.34 ATT./AANG.

3470.75

SOLVAY

133,08

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

20.1.2015

EUR 1,00 C. 95

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.01.2015-

C.96 ATT./AANG.

3798.15

SPADEL

81,80

24.6.2014

EUR.0,75 C. 15

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.6.2014-

C. 16 ATT./AANG. SPA-MONOPOLE

-


P.S./M.A. -VOIR/ZIE


SPADEL-


SPECTOR

-


(VOIR/ZIE SMARTPHOTO GROUP)


3463.68

SUCRAF A ET B

3,23

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

-


(VOIR/ZIE SOFTIMAT)


3826.43

TELENET GROUP HOLDING

51,32

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

73,68

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

C. 27 ATT./AANG.

3555.63

TESSENDERLO

26,17

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

35,20

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

C. 4 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

12.3.2015

1 ACT. IMBAKING HOLDING

ATT./

PAR/PER 1 ACT. TEXAF

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

16.03.2015-

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-


THENERGO

-


VOIR/ZIE ABO GROUP


3846.63

THROMBOGENICS

6,48

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

0,71

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

3869.86

TRANSICS INTERNATIONAL

-

18.6.2007

C. 1

3733.47

TRUSTCAPITAL

-

C. 1 NOUV. TIT. ATT./

ACT./AAND. NIEUWE EFF. AANG.

-ANC./VROEG. TRUSTMETAL-


3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

56,62

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

C. 10 ATT./AANG.

3739.53

UCB CAP./KAP.

68,18

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3884.04

UMICORE

39,15

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3839.56

VAN DE VELDE

51,62

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

3878.95

VGP

27,18

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

3,05

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3882.02

VISION IT GROUP

2,61

25.9.2009

EUR 0,090 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2009-

C. 3 ATT./AANG.

26999.33

WANNIJN

-


3734.48

WAREHOUSES ESTATES

66,07

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

16.1.2015

EUR 2,58 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.01.2015-

C.18 ATT./AANG.

3763.77

WDP

73,15

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

C. 24 ATT./AANG.

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

106,87

27.1.2015

C.18 POUR DROIT DE

ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR

SICAFI

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 10

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN 79,25 EUR-

27.1.2015

EUR 4,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.01.2015-

C.20 ATT./AANG.

3806.23

ZENITEL

1,00

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

28,47

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

C. 11 ATT./AANG. ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN


SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT


TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR


AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

88072.93

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

-

28.11.2011

R. 0,90 C. 90

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.12.2011-

C. 91 ATT./AANG. DRIEFONTEIN CONSOL.

-


-VOIR/ZIE GOLD FIELDS-


DURBAN DEEP

-


-VOIR/ZIE DRDGOLD-


VAAL REEFS -VOIR/ZIE

-


ANGLOGOLD-


ALLEMAGNE - DUITSLAND


AUTRICHE - OOSTENRIJK


CANADA

BRASCAN A

-


VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET


MANAGEMENT INC. E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA

GENERAL MOTORS CORP.

-


-VOIR/ZIE


MOTORS LIQUIDATION COMPANAY


4593.34

MOTORS LIQUIDATION COMPANY

-

14.2.2008

DOLL. USA 0,25 C. 228

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GENERAL MOTORS CORP.

13.3.2008-

15.5.2008

DOLL. USA 0,25 C. 229

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2008-

C. 230 ATT./AANG. TEXACO INC.

-


-VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO


CORPORATION-


FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

-


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEER-


DE GEW. AAND.-


5027412.96

GDF SUEZ

18,76

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

180751.40

GLOBAL GRAPHICS

2,28


4444.79

SAINT-GOBAIN

40,56


4606.47

SUEZ ENVIRON

16,44


91018.32

TOTAL C.R./C.V.

46,38

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

26,32

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-


GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

-

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

5.3.2015

EUR 0,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2015-


ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

-


4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

1,49


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW. AAND.-


4556.94

UNITRONICS LTD

1,47


NM


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW.AAND-


ITALIE


JAPON - JAPAN


LUXEMBOURG - LUXEMBURG

ARCELOR

-


(VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)


4604.45

ARCELOR MITTAL

9,46

20.11.2009

DOLL. USA 0,3187

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.12.2009-

AUDIOFINA

-


-VOIR/ZIE RTL GROUP


LE FOYER

-


-VOIR-ZIE FOYER-


182679.28

LUX AIRPORT

129,21


4504.42

RTL GROUP

88,49

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

C. 23 ATT./AANG. PAYS-BAS - NEDERLAND

6269225.18

ARGEN-X

9,37

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

17,26

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

4140.66

MOPOLI

-

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

-

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN


SUISSE - ZWITSERLAND


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF


EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA


SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN


VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


CODE


BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION


BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN

99967.57

TUBIZE (FIN)(NEW)

0,60

1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE "A" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/


1 OUDE PREVERENTE AAND. "A" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-


1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE "B" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS


D'ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D'UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/


1 OUDE PREVERENTE AAND. "B" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41


TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1


NT TOT 30-


DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN

970130.33

ASCENCIO C. 9

-

7 DR POUR 3 ACT. AUX PRIX DU 45 EUR


7 R VOOR 3 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 45 EUR


DU/VAN 11.3.2014 AU/TOT 25.3.2014


970133.36

ZENITEL C. 3

-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION NON STATUTAIRE


AU PRIX DE EUR 0,8


1 NIEUW AAND.VOOR 1 NIET STATUTAIR VOORKEURRECHT TEGEN DE PRIJS VAN


0,8 EUR


DU/VAN 13.6.2014 AU/TOT 19.6.2014 INCLUS/INBEGREPEN


SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

-


WARRANTS

974254.83

BANIMMO

-

6463.61

CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015

5,23


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